Spring Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 01426 | 2013-12-05 |
CCASS holdings on 2019-06-04
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 724,547,918 | 56.65 | |
| Brokers | 547,949,790 | 42.84 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,272,497,708 | 99.50 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 2,881,000 | 0.23 | |
| Total in CCASS | 1,275,378,708 | 99.72 | |
| Securities not in CCASS | 3,538,155 | 0.28 | |
| Issued securities | 1,278,916,863 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 508,837,417 | 2019-06-04 | 39.79 | 39.79 |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 153,744,979 | 2019-05-31 | 12.02 | 51.81 |
| 3 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 125,689,000 | 2019-03-25 | 9.83 | 61.64 |
| 4 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 85,476,000 | 2019-05-30 | 6.68 | 68.32 |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 83,194,600 | 2019-06-04 | 6.51 | 74.82 |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 62,739,028 | 2019-06-04 | 4.91 | 79.73 |
| 7 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 46,527,000 | 2019-06-04 | 3.64 | 83.37 |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 42,974,214 | 2019-05-28 | 3.36 | 86.73 |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 37,273,000 | 2019-05-30 | 2.91 | 89.64 |
| 10 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 37,189,363 | 2019-05-06 | 2.91 | 92.55 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 12,217,427 | 2019-06-04 | 0.96 | 93.51 |
| 12 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,671,832 | 2019-06-04 | 0.83 | 94.34 |
| 13 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,583,335 | 2019-06-04 | 0.51 | 94.86 |
| 14 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,763,000 | 2019-05-23 | 0.37 | 95.23 |
| 15 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,168,000 | 2019-06-04 | 0.33 | 95.55 |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,741,000 | 2019-06-04 | 0.29 | 95.85 |
| 17 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 3,626,000 | 2019-06-03 | 0.28 | 96.13 |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,545,000 | 2019-06-04 | 0.28 | 96.41 |
| 19 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,299,000 | 2019-05-27 | 0.26 | 96.66 |
| 20 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 2,983,000 | 2019-06-04 | 0.23 | 96.90 |
| 21 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,690,391 | 2019-03-28 | 0.13 | 97.03 |
| 22 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,660,111 | 2019-06-03 | 0.13 | 97.16 |
| 23 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,461,000 | 2019-03-21 | 0.11 | 97.27 |
| 24 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,453,000 | 2019-06-03 | 0.11 | 97.39 |
| 25 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,310,000 | 2019-05-09 | 0.10 | 97.49 |
| 26 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,250,000 | 2019-05-08 | 0.10 | 97.59 |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,187,000 | 2019-05-21 | 0.09 | 97.68 |
| 28 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,168,000 | 2019-05-16 | 0.09 | 97.77 |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,082,000 | 2019-05-22 | 0.08 | 97.86 |
| 30 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,070,000 | 2019-05-08 | 0.08 | 97.94 |
| 31 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,067,000 | 2019-05-29 | 0.08 | 98.02 |
| 32 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,027,000 | 2019-05-17 | 0.08 | 98.10 |
| 33 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 905,000 | 2019-04-01 | 0.07 | 98.17 |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 770,000 | 2019-05-24 | 0.06 | 98.23 |
| 35 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 706,000 | 2019-05-30 | 0.06 | 98.29 |
| 36 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 696,000 | 2019-05-30 | 0.05 | 98.34 |
| 37 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 693,000 | 2019-05-20 | 0.05 | 98.40 |
| 38 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 612,000 | 2019-05-28 | 0.05 | 98.45 |
| 39 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 608,000 | 2019-06-04 | 0.05 | 98.49 |
| 40 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 607,000 | 2019-05-20 | 0.05 | 98.54 |
| 41 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 589,000 | 2019-05-30 | 0.05 | 98.59 |
| 42 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 468,000 | 2019-06-04 | 0.04 | 98.62 |
| 43 | B01584 | 致富證券有限公司 | 460,000 | 2019-05-16 | 0.04 | 98.66 |
| 44 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 450,000 | 2018-12-05 | 0.04 | 98.70 |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 446,000 | 2019-05-27 | 0.03 | 98.73 |
| 46 | B01695 | 大新證券有限公司 | 445,000 | 2019-05-27 | 0.03 | 98.77 |
| 47 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 440,000 | 2019-04-11 | 0.03 | 98.80 |
| 48 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 429,649 | 2019-05-30 | 0.03 | 98.83 |
| 49 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 412,000 | 2018-12-05 | 0.03 | 98.87 |
| 50 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 383,000 | 2019-04-25 | 0.03 | 98.90 |
| 51 | B01259 | 天發證券有限公司 | 360,000 | 2019-02-15 | 0.03 | 98.92 |
| 52 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 349,000 | 2019-05-30 | 0.03 | 98.95 |
| 53 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 338,000 | 2019-05-28 | 0.03 | 98.98 |
| 54 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 314,000 | 2019-03-21 | 0.02 | 99.00 |
| 55 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 313,000 | 2019-05-03 | 0.02 | 99.03 |
| 56 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 298,000 | 2018-12-06 | 0.02 | 99.05 |
| 57 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 279,000 | 2018-12-04 | 0.02 | 99.07 |
| 58 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 274,000 | 2019-05-30 | 0.02 | 99.09 |
| 59 | B01183 | 創興證券有限公司 | 266,000 | 2019-04-15 | 0.02 | 99.11 |
| 60 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 260,000 | 2019-03-29 | 0.02 | 99.13 |
| 61 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 218,000 | 2019-06-04 | 0.02 | 99.15 |
| 62 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 205,000 | 2019-04-17 | 0.02 | 99.17 |
| 63 | B01298 | 結好證券有限公司 | 204,000 | 2018-12-05 | 0.02 | 99.18 |
| 64 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 200,000 | 2019-05-08 | 0.02 | 99.20 |
| 65 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 195,000 | 2019-05-29 | 0.02 | 99.21 |
| 66 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 172,000 | 2019-06-04 | 0.01 | 99.23 |
| 67 | B02082 | 黃河證券有限公司 | 170,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.24 |
| 68 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 169,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.25 |
| 69 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 168,000 | 2019-04-11 | 0.01 | 99.27 |
| 70 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 150,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.28 |
| 71 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 150,000 | 2019-03-15 | 0.01 | 99.29 |
| 72 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 142,000 | 2019-05-30 | 0.01 | 99.30 |
| 73 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 140,000 | 2019-05-10 | 0.01 | 99.31 |
| 74 | B01119 | 時富證券有限公司 | 115,000 | 2019-06-04 | 0.01 | 99.32 |
| 75 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 110,000 | 2018-11-22 | 0.01 | 99.33 |
| 76 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 105,000 | 2017-12-01 | 0.01 | 99.34 |
| 77 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 104,000 | 2019-04-18 | 0.01 | 99.35 |
| 78 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 101,000 | 2019-05-22 | 0.01 | 99.35 |
| 79 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 100,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.36 |
| 80 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 100,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.37 |
| 81 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 100,000 | 2019-04-18 | 0.01 | 99.38 |
| 82 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 92,800 | 2019-06-03 | 0.01 | 99.38 |
| 83 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 84,000 | 2019-05-14 | 0.01 | 99.39 |
| 84 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 83,000 | 2019-05-30 | 0.01 | 99.40 |
| 85 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 83,000 | 2019-03-29 | 0.01 | 99.40 |
| 86 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 80,000 | 2018-12-05 | 0.01 | 99.41 |
| 87 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 80,000 | 2019-02-11 | 0.01 | 99.42 |
| 88 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 75,000 | 2019-03-29 | 0.01 | 99.42 |
| 89 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 71,000 | 2019-05-16 | 0.01 | 99.43 |
| 90 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 65,000 | 2018-12-18 | 0.01 | 99.43 |
| 91 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 58,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.44 |
| 92 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 57,000 | 2019-05-23 | 0.00 | 99.44 |
| 93 | B01280 | 永發証券有限公司 | 50,000 | 2019-03-22 | 0.00 | 99.45 |
| 94 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 49,000 | 2019-05-30 | 0.00 | 99.45 |
| 95 | B01672 | 環球證券有限公司 | 40,000 | 2018-12-04 | 0.00 | 99.45 |
| 96 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.46 |
| 97 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 31,000 | 2019-03-29 | 0.00 | 99.46 |
| 98 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 31,000 | 2019-03-26 | 0.00 | 99.46 |
| 99 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 30,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.46 |
| 100 | B01275 | 新富證券有限公司 | 30,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.47 |
| 101 | B01717 | 高銀(證券)有限公司 | 30,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.47 |
| 102 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 29,000 | 2019-03-05 | 0.00 | 99.47 |
| 103 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 27,000 | 2019-03-26 | 0.00 | 99.47 |
| 104 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 27,000 | 2019-05-16 | 0.00 | 99.47 |
| 105 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 23,000 | 2019-05-14 | 0.00 | 99.48 |
| 106 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 20,000 | 2019-02-13 | 0.00 | 99.48 |
| 107 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 20,000 | 2017-11-23 | 0.00 | 99.48 |
| 108 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 20,000 | 2019-04-18 | 0.00 | 99.48 |
| 109 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 20,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.48 |
| 110 | B01173 | 日發證券有限公司 | 20,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.48 |
| 111 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 18,000 | 2019-04-12 | 0.00 | 99.49 |
| 112 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 18,000 | 2019-05-14 | 0.00 | 99.49 |
| 113 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 15,000 | 2018-12-11 | 0.00 | 99.49 |
| 114 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 15,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.49 |
| 115 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 12,000 | 2019-02-26 | 0.00 | 99.49 |
| 116 | B02007 | 中港通證券有限公司 | 10,000 | 2018-11-29 | 0.00 | 99.49 |
| 117 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 10,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.49 |
| 118 | B01458 | 益高證券有限公司 | 10,000 | 2019-03-20 | 0.00 | 99.49 |
| 119 | B01443 | 英華證券有限公司 | 10,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.49 |
| 120 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 10,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.49 |
| 121 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 9,000 | 2019-01-03 | 0.00 | 99.49 |
| 122 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 9,000 | 2019-03-28 | 0.00 | 99.50 |
| 123 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.50 |
| 124 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 7,000 | 2019-04-30 | 0.00 | 99.50 |
| 125 | B01198 | 步基證券有限公司 | 5,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.50 |
| 126 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,000 | 2014-03-04 | 0.00 | 99.50 |
| 127 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,000 | 2019-05-10 | 0.00 | 99.50 |
| 128 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 2,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.50 |
| 129 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 1,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.50 |
| 130 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,000 | 2019-05-29 | 0.00 | 99.50 |
| 131 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 1,000 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.50 |
| 132 | B01769 | 一中證券有限公司 | 671 | 2019-04-15 | 0.00 | 99.50 |
| 133 | B01340 | 利興股票有限公司 | 668 | 2018-12-19 | 0.00 | 99.50 |
| 134 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 120 | 2018-12-05 | 0.00 | 99.50 |
| 135 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 103 | 2019-04-15 | 0.00 | 99.50 |
| 135 | Total named holdings | 1,272,497,708 | 99.50 | |||
| 23 | Unnamed Investor Partipants | 2,881,000 | 0.23 | |||
| 158 | Total in CCASS | 1,275,378,708 | 99.72 | |||
| Securities not in CCASS | 3,538,155 | 0.28 | ||||
| Issued securities | 1,278,916,863 | 2019-05-31 | 100.00 |
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