CCASS holdings:

易方達（香港）滬深 300 A 股指數 ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03100	2012-11-09	2022-10-11	2023-05-05	Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	1,276,700	2019-05-14	49.10	49.10
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	251,824	2019-05-31	9.69	58.79
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	81,400	2019-06-04	3.13	61.92
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	61,600	2017-05-11	2.37	64.29
5	C00093	BNP PARIBAS	47,976	2019-05-30	1.85	66.13
6	B01284	恒生證券有限公司	26,400	2018-09-12	1.02	67.15
7	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	15,200	2019-01-18	0.58	67.73
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	12,300	2019-01-29	0.47	68.21
9	B01137	周生生證劵有限公司	10,000	2017-03-17	0.38	68.59
10	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	8,000	2017-03-17	0.31	68.90
11	B01590	盈透證券香港有限公司	7,600	2019-03-25	0.29	69.19
12	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	6,600	2019-05-20	0.25	69.45
13	B01130	中銀國際證券有限公司	5,500	2017-09-29	0.21	69.66
14	B01947	富邦證券(香港)有限公司	4,500	2017-03-17	0.17	69.83
15	B01183	創興證券有限公司	3,000	2018-01-17	0.12	69.95
16	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	2,400	2019-05-31	0.09	70.04
17	C00018	恒生銀行有限公司	2,000	2017-03-17	0.08	70.12
18	B01118	東亞證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.04	70.15
19	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	800	2019-06-04	0.03	70.18
20	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	600	2017-03-17	0.02	70.21
21	B01345	輝立証券(香港)有限公司	200	2017-03-17	0.01	70.22
21		Total named holdings	1,825,600		70.22
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
21		Total in CCASS	1,825,600		70.22
		Securities not in CCASS	774,400		29.78
		Issued securities	2,600,000	2018-03-08	100.00