Vanguard FTSE Developed Europe Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03101 | 2014-06-13 | 2021-05-10 | 2021-07-30 |
CCASS holdings on 2019-04-26
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 7,457,085 | 61.63 | |
| Brokers | 4,349,784 | 35.95 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 11,806,869 | 97.58 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 16,700 | 0.14 | |
| Total in CCASS | 11,823,569 | 97.72 | |
| Securities not in CCASS | 276,431 | 2.28 | |
| Issued securities | 12,100,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,978,774 | 2019-04-26 | 32.88 | 32.88 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 1,608,100 | 2019-04-25 | 13.29 | 46.17 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,083,200 | 2019-04-26 | 8.95 | 55.12 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,077,000 | 2019-04-26 | 8.90 | 64.03 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 932,600 | 2019-04-25 | 7.71 | 71.73 |
| 6 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 326,600 | 2018-10-23 | 2.70 | 74.43 |
| 7 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 267,800 | 2019-04-08 | 2.21 | 76.65 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 263,400 | 2019-03-25 | 2.18 | 78.82 |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 251,000 | 2019-03-27 | 2.07 | 80.90 |
| 10 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 217,258 | 2019-04-26 | 1.80 | 82.69 |
| 11 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 166,000 | 2019-01-03 | 1.37 | 84.06 |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 126,850 | 2019-04-26 | 1.05 | 85.11 |
| 13 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 122,606 | 2019-04-16 | 1.01 | 86.13 |
| 14 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 100,000 | 2018-12-11 | 0.83 | 86.95 |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 93,600 | 2019-04-04 | 0.77 | 87.73 |
| 16 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 86,600 | 2019-04-25 | 0.72 | 88.44 |
| 17 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 79,300 | 2019-04-17 | 0.66 | 89.10 |
| 18 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 78,700 | 2019-04-26 | 0.65 | 89.75 |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 64,200 | 2019-04-10 | 0.53 | 90.28 |
| 20 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 63,300 | 2019-04-26 | 0.52 | 90.80 |
| 21 | C00093 | BNP PARIBAS | 52,905 | 2019-04-26 | 0.44 | 91.24 |
| 22 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 52,800 | 2019-04-17 | 0.44 | 91.67 |
| 23 | B01584 | 致富證券有限公司 | 50,251 | 2019-03-29 | 0.42 | 92.09 |
| 24 | B01567 | 發利證券有限公司 | 50,000 | 2017-03-17 | 0.41 | 92.50 |
| 25 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 45,000 | 2019-03-07 | 0.37 | 92.87 |
| 26 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 41,200 | 2019-04-23 | 0.34 | 93.22 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 38,600 | 2019-03-25 | 0.32 | 93.53 |
| 28 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 38,600 | 2019-04-11 | 0.32 | 93.85 |
| 29 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 37,500 | 2019-04-17 | 0.31 | 94.16 |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 35,200 | 2019-04-16 | 0.29 | 94.45 |
| 31 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 30,000 | 2019-02-18 | 0.25 | 94.70 |
| 32 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 26,500 | 2019-03-29 | 0.22 | 94.92 |
| 33 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 25,200 | 2018-08-06 | 0.21 | 95.13 |
| 34 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 25,000 | 2019-03-01 | 0.21 | 95.34 |
| 35 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 24,200 | 2019-04-04 | 0.20 | 95.54 |
| 36 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 23,000 | 2019-03-12 | 0.19 | 95.73 |
| 37 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 22,700 | 2019-03-20 | 0.19 | 95.91 |
| 38 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 22,200 | 2019-01-07 | 0.18 | 96.10 |
| 39 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 18,000 | 2018-07-30 | 0.15 | 96.25 |
| 40 | C00016 | DBS BANK LTD | 16,600 | 2019-03-18 | 0.14 | 96.38 |
| 41 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 15,000 | 2017-10-23 | 0.12 | 96.51 |
| 42 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 14,700 | 2018-12-28 | 0.12 | 96.63 |
| 43 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,300 | 2019-01-03 | 0.09 | 96.72 |
| 44 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 11,000 | 2019-02-15 | 0.09 | 96.81 |
| 45 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 10,000 | 2019-03-28 | 0.08 | 96.90 |
| 46 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 10,000 | 2018-01-26 | 0.08 | 96.98 |
| 47 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 10,000 | 2018-03-02 | 0.08 | 97.06 |
| 48 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 8,800 | 2019-02-20 | 0.07 | 97.13 |
| 49 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2019-01-23 | 0.06 | 97.19 |
| 50 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 6,800 | 2019-03-04 | 0.06 | 97.25 |
| 51 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 6,100 | 2017-03-17 | 0.05 | 97.30 |
| 52 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,000 | 2018-09-12 | 0.04 | 97.34 |
| 53 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 5,000 | 2017-03-17 | 0.04 | 97.38 |
| 54 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,800 | 2019-02-28 | 0.03 | 97.41 |
| 55 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,500 | 2019-04-10 | 0.03 | 97.44 |
| 56 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,400 | 2019-04-16 | 0.03 | 97.47 |
| 57 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,700 | 2019-03-06 | 0.02 | 97.49 |
| 58 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,400 | 2018-10-05 | 0.02 | 97.51 |
| 59 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 2,200 | 2017-07-21 | 0.02 | 97.53 |
| 60 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,000 | 2018-02-21 | 0.02 | 97.55 |
| 61 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.01 | 97.55 |
| 62 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 841 | 2019-01-07 | 0.01 | 97.56 |
| 63 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 700 | 2017-03-17 | 0.01 | 97.57 |
| 64 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 500 | 2018-06-04 | 0.00 | 97.57 |
| 65 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 400 | 2019-04-01 | 0.00 | 97.57 |
| 66 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 200 | 2018-10-08 | 0.00 | 97.58 |
| 67 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.58 |
| 68 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 62 | 2019-04-26 | 0.00 | 97.58 |
| 69 | B01769 | 一中證券有限公司 | 22 | 2019-03-11 | 0.00 | 97.58 |
| 69 | Total named holdings | 11,806,869 | 97.58 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 16,700 | 0.14 | |||
| 72 | Total in CCASS | 11,823,569 | 97.72 | |||
| Securities not in CCASS | 276,431 | 2.28 | ||||
| Issued securities | 12,100,000 | 2018-12-18 | 100.00 |
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