CCASS holdings:

CICC KraneShares CSI China Internet Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03186	2018-04-10	2023-01-26	2023-04-21	Docs

CCASS holdings on 2019-04-10

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	125,050	14.29
Brokers	107,600	12.30
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	232,650	26.59
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	232,650	26.59
Securities not in CCASS	642,350	73.41
Issued securities	875,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	69,800	2019-04-09	7.98	7.98
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	53,800	2019-04-10	6.15	14.13
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	17,900	2019-03-11	2.05	16.17
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	15,200	2019-04-04	1.74	17.91
5	C00093	BNP PARIBAS	9,900	2019-04-10	1.13	19.04
6	B01590	盈透證券香港有限公司	9,200	2019-03-22	1.05	20.09
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	8,550	2019-04-09	0.98	21.07
8	B01284	恒生證券有限公司	8,350	2019-04-09	0.95	22.02
9	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	7,700	2019-04-04	0.88	22.90
10	C00010	花旗銀行	6,150	2019-04-10	0.70	23.61
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,700	2019-03-12	0.54	24.14
12	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,100	2019-04-09	0.47	24.61
13	B01143	海通國際證券有限公司	3,950	2019-03-12	0.45	25.06
14	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,100	2019-01-04	0.35	25.42
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,200	2019-04-04	0.25	25.67
16	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,300	2018-07-26	0.15	25.82
17	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,250	2018-05-31	0.14	25.96
18	C00088	招商銀行股份有限公司	950	2018-08-13	0.11	26.07
19	C00042	招商永隆銀行有限公司	650	2019-03-13	0.07	26.14
20	B01938	興證國際證券有限公司	650	2018-04-30	0.07	26.22
21	B01901	招銀國際證券有限公司	500	2019-04-04	0.06	26.27
22	B01130	中銀國際證券有限公司	400	2018-08-06	0.05	26.32
23	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	400	2018-04-17	0.05	26.37
24	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	350	2018-11-12	0.04	26.41
25	B01762	星展唯高達香港有限公司	350	2018-06-20	0.04	26.45
26	B01584	致富證券有限公司	350	2018-07-24	0.04	26.49
27	B01818	一通投資者有限公司	300	2019-03-07	0.03	26.52
28	B01209	茂宸證券有限公司	200	2019-03-28	0.02	26.54
29	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	100	2018-05-10	0.01	26.55
30	B01684	宏安證券有限公司	100	2018-04-13	0.01	26.57
31	C00002	交通銀行信託有限公司	50	2018-08-08	0.01	26.57
32	B01407	宏旺証券有限公司	50	2018-04-17	0.01	26.58
33	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	50	2018-06-20	0.01	26.58
34	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	50	2018-08-14	0.01	26.59
34		Total named holdings	232,650		26.59
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
34		Total in CCASS	232,650		26.59
		Securities not in CCASS	642,350		73.41
		Issued securities	875,000	2019-03-22	100.00

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