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Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03085  2014-06-13  2021-05-10  2021-10-15
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2019-04-08

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 4,326,250 30.90
Brokers 9,402,350 67.16
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 13,728,600 98.06
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 13,728,600 98.06
Securities not in CCASS 271,400 1.94
Issued securities 14,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 6,803,500 2019-03-19 48.60 48.60
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,975,709 2019-04-08 14.11 62.71
3 C00010 花旗銀行 1,066,954 2019-04-08 7.62 70.33
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 646,800 2019-04-08 4.62 74.95
5 B01590 盈透證券香港有限公司 620,300 2019-04-02 4.43 79.38
6 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 459,500 2019-04-08 3.28 82.66
7 B01284 恒生證券有限公司 429,700 2019-03-28 3.07 85.73
8 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 267,360 2019-04-08 1.91 87.64
9 C00074 DEUTSCHE BANK AG 191,704 2019-04-08 1.37 89.01
10 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 135,995 2019-03-11 0.97 89.98
11 C00093 BNP PARIBAS 129,683 2019-04-08 0.93 90.91
12 C00015 星展銀行(香港)有限公司 99,900 2019-03-15 0.71 91.62
13 B01581 滙富金融服務有限公司 85,400 2019-04-01 0.61 92.23
14 C00037 上海商業銀行有限公司 75,000 2019-03-06 0.54 92.77
15 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 73,100 2018-02-23 0.52 93.29
16 B01130 中銀國際證券有限公司 71,000 2019-04-02 0.51 93.80
17 B01567 發利證券有限公司 70,000 2017-03-17 0.50 94.30
18 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 68,000 2019-04-03 0.49 94.78
19 B01762 星展唯高達香港有限公司 64,500 2019-01-23 0.46 95.24
20 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 62,800 2019-03-08 0.45 95.69
21 C00033 中國銀行(香港)有限公司 43,500 2019-04-03 0.31 96.00
22 B01345 輝立証券(香港)有限公司 40,000 2018-10-24 0.29 96.29
23 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 37,500 2019-01-10 0.27 96.56
24 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 30,200 2018-03-28 0.22 96.77
25 C00016 DBS BANK LTD 25,800 2019-03-29 0.18 96.96
26 B01272 富銀證券(香港)有限公司 21,100 2019-03-29 0.15 97.11
27 B01842 交銀國際證券有限公司 20,000 2017-03-17 0.14 97.25
28 B01610 凱基證券(香港)有限公司 13,700 2019-04-08 0.10 97.35
29 B01372 第一金和昇證券有限公司 11,900 2018-12-11 0.09 97.43
30 C00042 招商永隆銀行有限公司 10,900 2019-02-12 0.08 97.51
31 C00003 東亞銀行有限公司 10,300 2019-04-03 0.07 97.58
32 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 9,700 2019-03-27 0.07 97.65
33 B01584 致富證券有限公司 8,800 2019-03-25 0.06 97.72
34 B01777 大和資本市場香港有限公司 7,300 2017-10-06 0.05 97.77
35 B01818 一通投資者有限公司 5,700 2019-03-21 0.04 97.81
36 B01727 工銀亞洲証券有限公司 5,500 2019-03-29 0.04 97.85
37 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 5,000 2019-03-20 0.04 97.88
38 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 4,800 2019-03-27 0.03 97.92
39 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,613 2019-04-03 0.03 97.95
40 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,900 2018-12-13 0.03 97.98
41 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,400 2019-01-16 0.02 98.00
42 C00058 中信銀行(國際)有限公司 2,100 2018-07-18 0.02 98.01
43 B01347 中國銀河證券香港有限公司 2,000 2018-10-26 0.01 98.03
44 B01695 大新證券有限公司 2,000 2018-07-18 0.01 98.04
45 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 1,000 2017-11-30 0.01 98.05
46 C00040 中國工商銀行股份有限公司 500 2017-07-24 0.00 98.05
47 B01290 新寶城證券有限公司 500 2019-02-14 0.00 98.05
48 B01875 國都證券(香港)有限公司 400 2017-03-17 0.00 98.06
49 C00088 招商銀行股份有限公司 200 2019-03-21 0.00 98.06
50 B01858 元大證券(香港)有限公司 100 2019-04-03 0.00 98.06
51 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 98.06
52 B01947 富邦證券(香港)有限公司 100 2018-07-19 0.00 98.06
53 B01769 一中證券有限公司 42 2019-03-28 0.00 98.06
54 B01789 浩豐證券投資有限公司 40 2019-04-08 0.00 98.06
54 Total named holdings 13,728,600 98.06
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
54 Total in CCASS 13,728,600 98.06
Securities not in CCASS 271,400 1.94
Issued securities 14,000,000 2018-05-30 100.00

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