CCASS holdings:

ABF Hong Kong Bond Index Fund: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02819	2005-06-21			Docs

CCASS holdings on 2019-04-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	26,910,696	98.95
Brokers	271,805	1.00
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	27,182,501	99.95
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	13,500	0.05
Total in CCASS	27,196,001	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	27,196,001	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	26,805,816	2019-04-04	98.57	98.57
2	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	96,100	2019-03-27	0.35	98.92
3	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	66,744	2019-04-04	0.25	99.16
4	B01284	恒生證券有限公司	38,131	2019-03-18	0.14	99.30
5	C00010	花旗銀行	30,800	2019-03-26	0.11	99.42
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	25,100	2019-02-22	0.09	99.51
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	20,900	2019-03-29	0.08	99.59
8	B01590	盈透證券香港有限公司	19,800	2019-02-26	0.07	99.66
9	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	17,000	2018-09-21	0.06	99.72
10	B01727	工銀亞洲証券有限公司	12,000	2018-01-09	0.04	99.77
11	C00042	招商永隆銀行有限公司	8,500	2019-03-08	0.03	99.80
12	C00015	星展銀行(香港)有限公司	6,100	2018-03-27	0.02	99.82
13	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	5,700	2018-08-13	0.02	99.84
14	C00002	交通銀行信託有限公司	5,400	2018-05-30	0.02	99.86
15	C00018	恒生銀行有限公司	4,780	2017-03-17	0.02	99.88
16	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	3,800	2019-03-27	0.01	99.89
17	B01130	中銀國際證券有限公司	2,700	2017-03-17	0.01	99.90
18	B01818	一通投資者有限公司	2,073	2019-03-22	0.01	99.91
19	B01947	富邦證券(香港)有限公司	1,800	2019-02-14	0.01	99.92
20	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,600	2019-02-27	0.01	99.92
21	C00037	上海商業銀行有限公司	1,300	2017-05-12	0.00	99.93
22	B01584	致富證券有限公司	1,100	2019-03-12	0.00	99.93
23	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,000	2017-07-18	0.00	99.93
24	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	800	2019-02-11	0.00	99.94
25	B01762	星展唯高達香港有限公司	800	2018-11-08	0.00	99.94
26	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	500	2019-01-02	0.00	99.94
27	C00003	東亞銀行有限公司	500	2019-03-08	0.00	99.94
28	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	500	2017-03-17	0.00	99.95
29	C00058	中信銀行(國際)有限公司	300	2017-03-17	0.00	99.95
30	B01407	宏旺証券有限公司	200	2017-03-17	0.00	99.95
31	C00088	招商銀行股份有限公司	200	2018-07-04	0.00	99.95
32	B01789	浩豐證券投資有限公司	156	2019-04-04	0.00	99.95
33	B01372	第一金和昇證券有限公司	100	2017-03-17	0.00	99.95
34	B01240	秦志遠証券有限公司	92	2019-03-18	0.00	99.95
35	B01769	一中證券有限公司	67	2019-03-15	0.00	99.95
36	B01340	利興股票有限公司	42	2017-03-17	0.00	99.95
36		Total named holdings	27,182,501		99.95
1		Unnamed Investor Partipants	13,500		0.05
37		Total in CCASS	27,196,001		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	27,196,001	2018-12-14	100.00

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