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iShares Core Hang Seng Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03115  2016-11-23    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-02-26

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,617,860 57.78
Brokers 240,960 8.61
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,858,820 66.39
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 1,858,820 66.39
Securities not in CCASS 941,180 33.61
Issued securities 2,800,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,317,679 2019-02-25 47.06 47.06
2 C00074 DEUTSCHE BANK AG 221,231 2019-01-29 7.90 54.96
3 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 107,480 2019-02-26 3.84 58.80
4 B01590 盈透證券香港有限公司 62,510 2019-02-19 2.23 61.03
5 C00010 花旗銀行 25,450 2019-02-25 0.91 61.94
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 23,340 2019-02-26 0.83 62.77
7 B01284 恒生證券有限公司 18,810 2019-02-19 0.67 63.45
8 C00093 BNP PARIBAS 11,710 2019-02-25 0.42 63.86
9 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 10,644 2019-01-21 0.38 64.24
10 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 8,869 2019-02-25 0.32 64.56
11 C00042 招商永隆銀行有限公司 8,500 2018-11-05 0.30 64.87
12 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 8,400 2019-02-22 0.30 65.17
13 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 5,670 2017-11-06 0.20 65.37
14 C00033 中國銀行(香港)有限公司 4,870 2019-01-17 0.17 65.54
15 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2,310 2019-02-14 0.08 65.62
16 B01138 中信里昂證券有限公司 2,230 2018-12-13 0.08 65.70
17 B01130 中銀國際證券有限公司 2,220 2019-02-11 0.08 65.78
18 B01818 一通投資者有限公司 1,790 2019-01-16 0.06 65.85
19 C00016 DBS BANK LTD 1,710 2019-01-02 0.06 65.91
20 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,690 2019-01-08 0.06 65.97
21 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,620 2019-02-25 0.06 66.03
22 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,600 2019-02-25 0.06 66.08
23 C00003 東亞銀行有限公司 1,450 2018-12-19 0.05 66.14
24 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,160 2018-12-17 0.04 66.18
25 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 910 2019-02-19 0.03 66.21
26 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 840 2019-02-22 0.03 66.24
27 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 670 2018-06-01 0.02 66.26
28 B01727 工銀亞洲証券有限公司 600 2019-02-21 0.02 66.28
29 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 590 2018-09-13 0.02 66.31
30 B01849 順安證券資產管理有限公司 450 2019-02-20 0.02 66.32
31 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 400 2017-09-20 0.01 66.34
32 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 300 2018-11-05 0.01 66.35
33 B01584 致富證券有限公司 260 2019-02-22 0.01 66.36
34 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 200 2018-03-16 0.01 66.36
35 C00088 招商銀行股份有限公司 140 2019-01-04 0.01 66.37
36 B01858 元大證券(香港)有限公司 120 2018-12-10 0.00 66.37
37 B01347 中國銀河證券香港有限公司 100 2019-01-31 0.00 66.38
38 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 60 2018-06-27 0.00 66.38
39 C00028 南洋商業銀行有限公司 50 2017-10-18 0.00 66.38
40 B01789 浩豐證券投資有限公司 50 2019-02-26 0.00 66.38
41 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 40 2019-02-26 0.00 66.38
42 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 30 2018-04-19 0.00 66.38
43 B01183 創興證券有限公司 20 2018-09-11 0.00 66.38
44 B01769 一中證券有限公司 17 2019-02-26 0.00 66.39
45 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 10 2018-05-08 0.00 66.39
46 B01407 宏旺証券有限公司 10 2017-03-17 0.00 66.39
47 B01143 海通國際證券有限公司 10 2018-05-30 0.00 66.39
47 Total named holdings 1,858,820 66.39
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
47 Total in CCASS 1,858,820 66.39
Securities not in CCASS 941,180 33.61
Issued securities 2,800,000 2018-02-23 100.00

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