CCASS holdings:

Hang Seng FTSE China 50 Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02838	2005-06-08			Docs

CCASS holdings on 2019-02-01

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	707,355	90.14
Brokers	79,381	10.12
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	786,736	100.25
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	786,736	100.25
Securities not in CCASS	-2,000	-0.25
Issued securities	784,736	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	533,169	2019-01-25	67.94	67.94
2	C00018	恒生銀行有限公司	71,486	2017-03-17	9.11	77.05
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	49,500	2018-07-12	6.31	83.36
4	C00093	BNP PARIBAS	32,800	2019-01-28	4.18	87.54
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	26,500	2019-01-07	3.38	90.92
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	12,100	2018-12-20	1.54	92.46
7	B01183	創興證券有限公司	9,300	2017-03-17	1.19	93.64
8	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	9,200	2017-03-17	1.17	94.82
9	B01590	盈透證券香港有限公司	8,000	2019-01-28	1.02	95.84
10	B01323	德意志證券亞洲有限公司	7,500	2019-01-10	0.96	96.79
11	B01284	恒生證券有限公司	4,691	2019-01-17	0.60	97.39
12	C00010	花旗銀行	2,900	2018-09-21	0.37	97.76
13	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	2,500	2018-11-12	0.32	98.08
14	B01338	英皇證券有限公司	2,500	2018-12-17	0.32	98.40
15	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	2,100	2018-01-30	0.27	98.66
16	C00037	上海商業銀行有限公司	1,600	2018-09-11	0.20	98.87
17	B01130	中銀國際證券有限公司	1,500	2018-08-08	0.19	99.06
18	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,500	2018-11-26	0.19	99.25
19	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,500	2017-03-27	0.19	99.44
20	B01118	東亞證券有限公司	1,000	2018-07-26	0.13	99.57
21	B01581	滙富金融服務有限公司	800	2018-07-18	0.10	99.67
22	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	711	2018-07-25	0.09	99.76
23	C00015	星展銀行(香港)有限公司	600	2018-03-06	0.08	99.84
24	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	500	2018-11-22	0.06	99.90
25	C00088	招商銀行股份有限公司	500	2018-10-31	0.06	99.96
26	B01610	凱基證券(香港)有限公司	400	2018-11-28	0.05	100.02
27	C00003	東亞銀行有限公司	400	2018-06-21	0.05	100.07
28	B01858	元大證券(香港)有限公司	300	2018-01-24	0.04	100.10
29	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	300	2017-03-17	0.04	100.14
30	B01347	中國銀河證券香港有限公司	200	2018-02-26	0.03	100.17
31	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	200	2018-10-15	0.03	100.19
32	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	200	2018-02-02	0.03	100.22
33	C00074	DEUTSCHE BANK AG	100	2017-03-17	0.01	100.23
34	C00028	南洋商業銀行有限公司	100	2018-10-16	0.01	100.24
35	B01240	秦志遠証券有限公司	40	2019-01-17	0.01	100.25
36	B01769	一中證券有限公司	39	2018-03-08	0.00	100.25
36		Total named holdings	786,736		100.25
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
36		Total in CCASS	786,736		100.25
		Securities not in CCASS	-2,000		-0.25
		Issued securities	784,736	2019-02-01	100.00

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