CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF: Unit HKD

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HKCIS	03053	2018-07-18			Docs

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CCASS holdings on 2019-01-28

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,297,000	39.97
Brokers	1,848,000	56.95
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	3,145,000	96.92
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	3,145,000	96.92
Securities not in CCASS	100,000	3.08
Issued securities	3,245,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00040	中國工商銀行股份有限公司	785,000	2018-07-19	24.19	24.19
2	B01938	興證國際證券有限公司	771,000	2019-01-28	23.76	47.95
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	371,000	2019-01-25	11.43	59.38
4	B01842	交銀國際證券有限公司	276,000	2019-01-25	8.51	67.89
5	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	240,000	2019-01-04	7.40	75.29
6	B01148	招商證券(香港)有限公司	188,000	2018-12-18	5.79	81.08
7	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	185,000	2019-01-10	5.70	86.78
8	C00010	花旗銀行	99,000	2018-12-04	3.05	89.83
9	B01143	海通國際證券有限公司	88,000	2019-01-28	2.71	92.54
10	C00016	DBS BANK LTD	25,000	2018-11-08	0.77	93.31
11	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	25,000	2018-12-19	0.77	94.08
12	B01184	華富建業證券有限公司	24,000	2019-01-24	0.74	94.82
13	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	15,000	2018-12-28	0.46	95.29
14	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	13,000	2018-12-27	0.40	95.69
15	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	10,000	2018-11-26	0.31	95.99
16	B01714	聯合證券有限公司	6,000	2019-01-04	0.18	96.18
17	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,000	2018-08-14	0.15	96.33
18	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	4,000	2019-01-17	0.12	96.46
19	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,000	2018-10-25	0.12	96.58
20	B01590	盈透證券香港有限公司	4,000	2019-01-25	0.12	96.70
21	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	2,000	2019-01-28	0.06	96.76
22	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,000	2019-01-28	0.06	96.83
23	B01130	中銀國際證券有限公司	1,000	2018-11-06	0.03	96.86
24	B01217	太平証券(香港)有限公司	1,000	2018-07-24	0.03	96.89
25	B01284	恒生證券有限公司	1,000	2018-10-25	0.03	96.92
25		Total named holdings	3,145,000		96.92
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
25		Total in CCASS	3,145,000		96.92
		Securities not in CCASS	100,000		3.08
		Issued securities	3,245,000	2019-01-28	100.00

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