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ABF Pan Asia Bond Index Fund: Unit USD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02821  2005-07-07    
Stock code:
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CCASS holdings on 2019-01-22

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 32,407,605 97.71
Brokers 339,459 1.02
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 32,747,064 98.74
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 10,690 0.03
Total in CCASS 32,757,754 98.77
Securities not in CCASS 408,020 1.23
Issued securities 33,165,774 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 28,266,104 2019-01-21 85.23 85.23
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 3,546,635 2019-01-22 10.69 95.92
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 431,590 2018-08-09 1.30 97.22
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 271,396 2018-12-28 0.82 98.04
5 C00010 花旗銀行 125,330 2019-01-22 0.38 98.42
6 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 24,753 2019-01-22 0.07 98.49
7 C00016 DBS BANK LTD 11,300 2018-10-15 0.03 98.53
8 B01762 星展唯高達香港有限公司 8,830 2018-11-14 0.03 98.55
9 B01347 中國銀河證券香港有限公司 8,000 2018-01-22 0.02 98.58
10 C00015 星展銀行(香港)有限公司 5,780 2018-11-05 0.02 98.59
11 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 5,380 2018-11-12 0.02 98.61
12 C00042 招商永隆銀行有限公司 5,250 2019-01-14 0.02 98.63
13 C00018 恒生銀行有限公司 5,230 2018-08-10 0.02 98.64
14 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 3,400 2018-10-02 0.01 98.65
15 C00003 東亞銀行有限公司 3,390 2018-09-21 0.01 98.66
16 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,560 2018-10-24 0.01 98.67
17 C00093 BNP PARIBAS 2,556 2018-07-11 0.01 98.68
18 B01601 群益證券(香港)有限公司 2,130 2017-03-17 0.01 98.68
19 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,990 2018-10-31 0.01 98.69
20 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,954 2019-01-03 0.01 98.70
21 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 1,896 2018-10-16 0.01 98.70
22 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,630 2019-01-22 0.00 98.71
23 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,550 2017-05-10 0.00 98.71
24 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,300 2018-09-17 0.00 98.72
25 B01592 百德能經紀有限公司 1,140 2017-03-17 0.00 98.72
26 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,110 2018-12-10 0.00 98.72
27 C00074 DEUTSCHE BANK AG 690 2018-04-17 0.00 98.72
28 B01143 海通國際證券有限公司 600 2018-10-09 0.00 98.73
29 B01584 致富證券有限公司 500 2018-09-07 0.00 98.73
30 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 390 2017-10-17 0.00 98.73
31 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 290 2018-10-03 0.00 98.73
32 B01818 一通投資者有限公司 280 2019-01-14 0.00 98.73
33 B01118 東亞證券有限公司 270 2017-11-24 0.00 98.73
34 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 240 2018-09-17 0.00 98.73
35 B01209 茂宸證券有限公司 240 2017-03-17 0.00 98.73
36 B01130 中銀國際證券有限公司 200 2017-03-17 0.00 98.73
37 B01581 滙富金融服務有限公司 200 2017-03-17 0.00 98.73
38 C00028 南洋商業銀行有限公司 130 2018-08-22 0.00 98.73
39 B01947 富邦證券(香港)有限公司 130 2019-01-03 0.00 98.74
40 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 122 2018-10-31 0.00 98.74
41 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 100 2017-03-17 0.00 98.74
42 B01727 工銀亞洲証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 98.74
43 B01607 興業金融證券有限公司 100 2017-03-17 0.00 98.74
44 C00002 交通銀行信託有限公司 60 2017-07-17 0.00 98.74
45 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 40 2019-01-22 0.00 98.74
46 B01351 永豐證券有限公司 40 2017-03-17 0.00 98.74
47 B01941 中原證券有限公司 30 2017-07-17 0.00 98.74
48 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 30 2019-01-22 0.00 98.74
49 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 20 2018-11-06 0.00 98.74
50 C00037 上海商業銀行有限公司 20 2017-03-17 0.00 98.74
51 B01183 創興證券有限公司 20 2018-07-19 0.00 98.74
52 B01858 元大證券(香港)有限公司 10 2018-01-24 0.00 98.74
53 B01407 宏旺証券有限公司 10 2017-03-17 0.00 98.74
54 B01897 中達證券投資有限公司 9 2017-09-26 0.00 98.74
55 B01340 利興股票有限公司 5 2017-03-17 0.00 98.74
56 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 3 2017-03-17 0.00 98.74
57 B01769 一中證券有限公司 1 2019-01-16 0.00 98.74
57 Total named holdings 32,747,064 98.74
4 Unnamed Investor Partipants 10,690 0.03
61 Total in CCASS 32,757,754 98.77
Securities not in CCASS 408,020 1.23
Issued securities 33,165,774 2019-01-22 100.00

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