CCASS holdings:

W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03024	2009-04-15			Docs

CCASS holdings on 2019-01-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	3,887,800	97.20
Brokers	105,200	2.63
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	3,993,000	99.83
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	7,000	0.18
Total in CCASS	4,000,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	4,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	2,759,900	2018-09-05	69.00	69.00
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	893,700	2018-12-28	22.34	91.34
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	70,600	2018-08-23	1.77	93.11
4	C00093	BNP PARIBAS	56,500	2018-12-18	1.41	94.52
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	34,000	2018-12-13	0.85	95.37
6	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	21,000	2018-08-29	0.53	95.89
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	16,900	2018-06-01	0.42	96.32
8	C00002	交通銀行信託有限公司	12,700	2018-07-27	0.32	96.63
9	C00018	恒生銀行有限公司	11,500	2018-04-06	0.29	96.92
10	C00015	星展銀行(香港)有限公司	10,700	2018-10-15	0.27	97.19
11	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	10,000	2018-01-19	0.25	97.44
12	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	9,000	2017-03-17	0.23	97.66
13	B01858	元大證券(香港)有限公司	8,400	2018-12-05	0.21	97.87
14	B01610	凱基證券(香港)有限公司	7,200	2018-12-17	0.18	98.05
15	B01695	大新證券有限公司	7,000	2018-05-11	0.18	98.23
16	B01284	恒生證券有限公司	6,000	2018-12-10	0.15	98.38
17	B01601	群益證券(香港)有限公司	6,000	2017-03-17	0.15	98.53
18	B01651	明漢證券有限公司	5,400	2018-12-18	0.14	98.66
19	C00037	上海商業銀行有限公司	5,000	2017-03-17	0.13	98.79
20	B01345	輝立証券(香港)有限公司	5,000	2017-03-17	0.13	98.91
21	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,000	2018-12-28	0.10	99.01
22	B01130	中銀國際證券有限公司	3,300	2018-03-27	0.08	99.10
23	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	3,000	2018-02-07	0.08	99.17
24	B01425	偉富證劵有限公司	3,000	2017-03-17	0.08	99.25
25	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,000	2018-12-04	0.08	99.32
26	C00040	中國工商銀行股份有限公司	2,000	2017-03-17	0.05	99.37
27	B01455	中潤證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.05	99.42
28	B01252	協聯證劵有限公司	2,000	2017-03-17	0.05	99.47
29	B01779	李氏證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.05	99.52
30	B01118	東亞證券有限公司	2,000	2018-02-05	0.05	99.57
31	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,800	2017-03-17	0.05	99.61
32	B01320	聯發証劵有限公司	1,400	2017-03-17	0.04	99.65
33	B01696	亨達証券有限公司	1,200	2017-03-17	0.03	99.68
34	B01813	建銀國際證券有限公司	1,000	2017-11-24	0.03	99.70
35	B01247	桂洪証券有限公司	1,000	2017-03-17	0.03	99.73
36	B01183	創興證券有限公司	500	2017-05-29	0.01	99.74
37	B01590	盈透證券香港有限公司	500	2018-12-17	0.01	99.75
38	B01209	茂宸證券有限公司	500	2017-03-17	0.01	99.77
39	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	500	2017-03-17	0.01	99.78
40	B01947	富邦證券(香港)有限公司	400	2018-04-25	0.01	99.79
41	B01584	致富證券有限公司	400	2018-04-25	0.01	99.80
42	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	300	2018-12-10	0.01	99.81
43	B01623	大豐崑泰證券有限公司	200	2017-03-17	0.01	99.81
44	C00042	招商永隆銀行有限公司	200	2018-02-27	0.01	99.82
45	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	100	2017-06-12	0.00	99.82
46	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	99.82
47	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	100	2018-10-23	0.00	99.83
47		Total named holdings	3,993,000		99.83
2		Unnamed Investor Partipants	7,000		0.18
49		Total in CCASS	4,000,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	4,000,000	2018-09-27	100.00

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