CICC KraneShares CSI China Internet Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	03186	2018-04-10	2023-01-26	2023-04-21	Docs

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CCASS holdings on 2018-12-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	103,400	10.34
Brokers	129,950	13.00
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	233,350	23.34
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	233,350	23.34
Securities not in CCASS	766,650	76.67
Issued securities	1,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	97,500	2018-12-07	9.75	9.75
2	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	53,750	2018-12-06	5.38	15.13
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	18,000	2018-12-07	1.80	16.93
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	17,650	2018-10-16	1.77	18.69
5	B01590	盈透證券香港有限公司	9,000	2018-11-15	0.90	19.59
6	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	7,400	2018-11-16	0.74	20.33
7	B01284	恒生證券有限公司	6,550	2018-10-23	0.66	20.99
8	C00010	花旗銀行	6,000	2018-12-07	0.60	21.59
9	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	4,000	2018-12-05	0.40	21.99
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,050	2018-10-23	0.31	22.29
11	C00093	BNP PARIBAS	2,550	2018-12-05	0.26	22.55
12	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,300	2018-07-26	0.13	22.68
13	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,250	2018-05-31	0.13	22.80
14	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,000	2018-08-30	0.10	22.90
15	C00088	招商銀行股份有限公司	950	2018-08-13	0.10	23.00
16	B01938	興證國際證券有限公司	650	2018-04-30	0.07	23.06
17	B01130	中銀國際證券有限公司	400	2018-08-06	0.04	23.10
18	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	400	2018-04-17	0.04	23.14
19	B01818	一通投資者有限公司	350	2018-11-16	0.04	23.18
20	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	350	2018-11-12	0.04	23.21
21	B01762	星展唯高達香港有限公司	350	2018-06-20	0.04	23.25
22	B01584	致富證券有限公司	350	2018-07-24	0.04	23.28
23	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	100	2018-05-10	0.01	23.29
24	B01684	宏安證券有限公司	100	2018-04-13	0.01	23.30
25	B01209	茂宸證券有限公司	100	2018-09-26	0.01	23.31
26	C00002	交通銀行信託有限公司	50	2018-08-08	0.01	23.32
27	B01407	宏旺証券有限公司	50	2018-04-17	0.01	23.32
28	C00042	招商永隆銀行有限公司	50	2018-11-01	0.01	23.33
29	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	50	2018-06-20	0.01	23.33
30	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	50	2018-08-14	0.01	23.34
30		Total named holdings	233,350		23.34
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
30		Total in CCASS	233,350		23.34
		Securities not in CCASS	766,650		76.67
		Issued securities	1,000,000	2018-08-13	100.00

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