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iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03010  2009-04-23    
Stock code:
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CCASS holdings on 2018-12-17

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 31,378,184 16.45
Brokers 1,171,561 0.61
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 32,549,745 17.07
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 5,300 0.00
Total in CCASS 32,555,045 17.07
Securities not in CCASS 158,164,955 82.93
Issued securities 190,720,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 11,522,808 2018-12-17 6.04 6.04
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 8,428,826 2018-12-17 4.42 10.46
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 7,994,553 2018-12-17 4.19 14.65
4 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,112,716 2018-12-13 1.11 15.76
5 C00016 DBS BANK LTD 712,900 2018-12-10 0.37 16.13
6 B01590 盈透證券香港有限公司 416,900 2018-12-06 0.22 16.35
7 C00010 花旗銀行 269,681 2018-12-06 0.14 16.49
8 B01323 德意志證券亞洲有限公司 242,000 2018-12-05 0.13 16.62
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 197,800 2018-12-17 0.10 16.73
10 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 142,244 2018-12-17 0.07 16.80
11 C00015 星展銀行(香港)有限公司 128,000 2018-08-20 0.07 16.87
12 B01345 輝立証券(香港)有限公司 106,200 2018-12-12 0.06 16.92
13 B01284 恒生證券有限公司 82,100 2018-12-13 0.04 16.97
14 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 40,000 2018-09-12 0.02 16.99
15 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 34,200 2018-12-14 0.02 17.00
16 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 14,400 2018-12-17 0.01 17.01
17 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 13,800 2018-11-12 0.01 17.02
18 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 12,330 2018-12-17 0.01 17.03
19 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 9,500 2018-11-27 0.00 17.03
20 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 6,900 2017-03-17 0.00 17.03
21 B01372 第一金和昇證券有限公司 6,500 2018-10-29 0.00 17.04
22 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 6,200 2018-10-16 0.00 17.04
23 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 6,100 2017-09-13 0.00 17.04
24 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 5,400 2018-12-11 0.00 17.05
25 B01727 工銀亞洲証券有限公司 5,000 2018-04-20 0.00 17.05
26 B01584 致富證券有限公司 4,268 2018-12-11 0.00 17.05
27 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 4,100 2018-11-23 0.00 17.05
28 B01762 星展唯高達香港有限公司 4,100 2018-11-21 0.00 17.06
29 B01137 周生生證劵有限公司 4,000 2018-06-20 0.00 17.06
30 B01818 一通投資者有限公司 2,600 2018-11-01 0.00 17.06
31 B01849 順安證券資產管理有限公司 2,200 2018-06-28 0.00 17.06
32 C00048 集友銀行有限公司 2,000 2017-08-14 0.00 17.06
33 B01130 中銀國際證券有限公司 1,800 2018-03-26 0.00 17.06
34 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,800 2017-10-31 0.00 17.06
35 C00092 中國信託商業銀行股份有限公司 1,000 2018-12-14 0.00 17.06
36 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 1,000 2018-12-17 0.00 17.06
37 B01947 富邦證券(香港)有限公司 900 2018-01-24 0.00 17.07
38 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 600 2018-07-27 0.00 17.07
39 B01821 皆得證券有限公司 600 2018-11-08 0.00 17.07
40 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 500 2018-08-07 0.00 17.07
41 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 400 2018-10-18 0.00 17.07
42 B01607 興業金融證券有限公司 300 2017-08-16 0.00 17.07
43 B01407 宏旺証券有限公司 200 2017-03-17 0.00 17.07
44 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 200 2018-08-20 0.00 17.07
45 B01240 秦志遠証券有限公司 83 2018-05-11 0.00 17.07
46 B01769 一中證券有限公司 36 2018-12-17 0.00 17.07
46 Total named holdings 32,549,745 17.07
1 Unnamed Investor Partipants 5,300 0.00
47 Total in CCASS 32,555,045 17.07
Securities not in CCASS 158,164,955 82.93
Issued securities 190,720,000 2018-12-06 100.00

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