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Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03175  2016-04-29    
Stock code:
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CCASS holdings on 2018-12-12

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 9,682,200 63.49
Brokers 5,567,800 36.51
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 15,250,000 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 15,250,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 15,250,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 7,341,200 2018-12-11 48.14 48.14
2 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,985,400 2018-12-07 13.02 61.16
3 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,644,600 2018-11-28 10.78 71.94
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,424,400 2018-12-11 9.34 81.28
5 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 694,800 2018-12-12 4.56 85.84
6 B01894 峰滙金融集團有限公司 329,200 2018-12-06 2.16 88.00
7 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 253,400 2018-12-12 1.66 89.66
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 248,400 2018-12-12 1.63 91.29
9 C00074 DEUTSCHE BANK AG 197,373 2018-12-11 1.29 92.58
10 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 122,600 2018-12-11 0.80 93.39
11 B01284 恒生證券有限公司 116,600 2018-12-12 0.76 94.15
12 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 88,000 2018-11-30 0.58 94.73
13 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 80,000 2018-12-06 0.52 95.25
14 B01695 大新證券有限公司 74,200 2018-11-16 0.49 95.74
15 B01590 盈透證券香港有限公司 63,800 2018-12-12 0.42 96.16
16 B01450 佐雄証券有限公司 50,000 2018-10-16 0.33 96.49
17 B01130 中銀國際證券有限公司 44,400 2018-12-12 0.29 96.78
18 C00093 BNP PARIBAS 42,027 2018-12-12 0.28 97.05
19 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 41,000 2018-12-10 0.27 97.32
20 C00088 招商銀行股份有限公司 40,000 2018-12-12 0.26 97.58
21 B01818 一通投資者有限公司 37,600 2018-12-12 0.25 97.83
22 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 30,800 2018-12-12 0.20 98.03
23 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 30,000 2018-12-03 0.20 98.23
24 C00042 招商永隆銀行有限公司 27,000 2018-12-11 0.18 98.41
25 B01727 工銀亞洲証券有限公司 22,400 2018-11-30 0.15 98.55
26 C00037 上海商業銀行有限公司 20,000 2018-11-30 0.13 98.68
27 B01183 創興證券有限公司 19,200 2018-12-04 0.13 98.81
28 C00002 交通銀行信託有限公司 18,400 2018-12-10 0.12 98.93
29 B01666 寶新證券有限公司 17,200 2018-11-23 0.11 99.04
30 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 16,600 2018-10-30 0.11 99.15
31 B01143 海通國際證券有限公司 15,000 2018-12-05 0.10 99.25
32 C00003 東亞銀行有限公司 14,000 2018-12-06 0.09 99.34
33 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 13,800 2018-12-10 0.09 99.43
34 B01584 致富證券有限公司 12,400 2018-12-11 0.08 99.51
35 B01118 東亞證券有限公司 10,000 2018-11-16 0.07 99.58
36 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 10,000 2018-11-15 0.07 99.64
37 C00048 集友銀行有限公司 10,000 2018-07-09 0.07 99.71
38 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 9,000 2018-10-29 0.06 99.77
39 B01531 劉氏証券有限公司 7,000 2018-12-07 0.05 99.82
40 B01978 方正證券(香港)有限公司 6,400 2018-12-12 0.04 99.86
41 C00028 南洋商業銀行有限公司 5,000 2018-11-23 0.03 99.89
42 B01710 中順證券期貨有限公司 3,000 2018-11-30 0.02 99.91
43 B01855 匯金(證券)有限公司 3,000 2018-11-06 0.02 99.93
44 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,200 2018-12-12 0.01 99.94
45 B01633 名匯證券有限公司 2,000 2018-10-26 0.01 99.96
46 B01601 群益證券(香港)有限公司 2,000 2018-12-07 0.01 99.97
47 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,000 2018-12-07 0.01 99.98
48 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,000 2018-11-28 0.01 99.98
49 B01248 均益證券(國際)有限公司 800 2018-11-27 0.01 99.99
50 B01852 裕承環球市場有限公司 600 2018-12-12 0.00 99.99
51 B01974 雅利多證券有限公司 600 2018-11-28 0.00 100.00
52 B01407 宏旺証券有限公司 200 2017-04-24 0.00 100.00
53 B01272 富銀證券(香港)有限公司 200 2018-12-11 0.00 100.00
54 B01607 興業金融證券有限公司 200 2018-09-28 0.00 100.00
54 Total named holdings 15,250,000 100.00
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
54 Total in CCASS 15,250,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 15,250,000 2018-12-10 100.00

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