ChinaAMC MSCI China A Inclusion Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03197 | 2018-02-07 | 2021-11-12 | 2022-01-19 |
CCASS holdings on 2018-11-29
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,849,600 | 45.29 | |
| Brokers | 1,986,000 | 23.36 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 5,835,600 | 68.65 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 5,835,600 | 68.65 | |
| Securities not in CCASS | 2,664,400 | 31.35 | |
| Issued securities | 8,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,679,000 | 2018-11-23 | 31.52 | 31.52 |
| 2 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 325,400 | 2018-11-01 | 3.83 | 35.35 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 276,600 | 2018-11-27 | 3.25 | 38.60 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 260,400 | 2018-11-29 | 3.06 | 41.66 |
| 5 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 257,800 | 2018-10-15 | 3.03 | 44.70 |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 228,000 | 2018-11-20 | 2.68 | 47.38 |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 226,600 | 2018-11-29 | 2.67 | 50.04 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 219,400 | 2018-11-29 | 2.58 | 52.63 |
| 9 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 190,000 | 2018-08-09 | 2.24 | 54.86 |
| 10 | C00010 | 花旗銀行 | 181,200 | 2018-11-26 | 2.13 | 56.99 |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 79,400 | 2018-11-29 | 0.93 | 57.93 |
| 12 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 66,200 | 2018-11-06 | 0.78 | 58.71 |
| 13 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 63,000 | 2018-09-28 | 0.74 | 59.45 |
| 14 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 61,600 | 2018-06-01 | 0.72 | 60.17 |
| 15 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 58,800 | 2018-07-06 | 0.69 | 60.86 |
| 16 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 55,200 | 2018-11-14 | 0.65 | 61.51 |
| 17 | B01584 | 致富證券有限公司 | 47,000 | 2018-11-20 | 0.55 | 62.07 |
| 18 | B01695 | 大新證券有限公司 | 40,200 | 2018-11-09 | 0.47 | 62.54 |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 39,000 | 2018-09-21 | 0.46 | 63.00 |
| 20 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 37,600 | 2018-11-20 | 0.44 | 63.44 |
| 21 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2018-06-05 | 0.41 | 63.85 |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 33,000 | 2018-11-27 | 0.39 | 64.24 |
| 23 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 31,800 | 2018-05-25 | 0.37 | 64.61 |
| 24 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 30,000 | 2018-04-23 | 0.35 | 64.97 |
| 25 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 24,200 | 2018-11-27 | 0.28 | 65.25 |
| 26 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 23,200 | 2018-09-13 | 0.27 | 65.52 |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 19,800 | 2018-06-28 | 0.23 | 65.76 |
| 28 | C00093 | BNP PARIBAS | 17,400 | 2018-11-29 | 0.20 | 65.96 |
| 29 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 14,800 | 2018-11-20 | 0.17 | 66.14 |
| 30 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 14,000 | 2018-07-24 | 0.16 | 66.30 |
| 31 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 13,000 | 2018-09-04 | 0.15 | 66.45 |
| 32 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2018-05-09 | 0.14 | 66.60 |
| 33 | B01567 | 發利證券有限公司 | 12,000 | 2018-11-16 | 0.14 | 66.74 |
| 34 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,000 | 2018-07-12 | 0.14 | 66.88 |
| 35 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 10,000 | 2018-07-24 | 0.12 | 67.00 |
| 36 | B01597 | 時代證券有限公司 | 10,000 | 2018-10-25 | 0.12 | 67.11 |
| 37 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 10,000 | 2018-06-11 | 0.12 | 67.23 |
| 38 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 9,000 | 2018-10-09 | 0.11 | 67.34 |
| 39 | B01280 | 永發証券有限公司 | 8,000 | 2018-06-08 | 0.09 | 67.43 |
| 40 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,600 | 2018-10-19 | 0.09 | 67.52 |
| 41 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 7,200 | 2018-11-12 | 0.08 | 67.60 |
| 42 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,000 | 2018-06-22 | 0.08 | 67.69 |
| 43 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 7,000 | 2018-10-24 | 0.08 | 67.77 |
| 44 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,000 | 2018-06-27 | 0.07 | 67.84 |
| 45 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2018-11-12 | 0.07 | 67.91 |
| 46 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,000 | 2018-04-13 | 0.07 | 67.98 |
| 47 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 6,000 | 2018-11-27 | 0.07 | 68.05 |
| 48 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 5,000 | 2018-04-19 | 0.06 | 68.11 |
| 49 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 5,000 | 2018-04-17 | 0.06 | 68.17 |
| 50 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,800 | 2018-11-29 | 0.06 | 68.23 |
| 51 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,200 | 2018-06-21 | 0.05 | 68.28 |
| 52 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 4,000 | 2018-10-05 | 0.05 | 68.32 |
| 53 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 4,000 | 2018-04-20 | 0.05 | 68.37 |
| 54 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 4,000 | 2018-06-21 | 0.05 | 68.42 |
| 55 | B01943 | 寶生證券有限公司 | 3,200 | 2018-11-15 | 0.04 | 68.45 |
| 56 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 3,000 | 2018-03-15 | 0.04 | 68.49 |
| 57 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 3,000 | 2018-05-15 | 0.04 | 68.52 |
| 58 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2018-05-09 | 0.03 | 68.56 |
| 59 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,000 | 2018-03-22 | 0.02 | 68.58 |
| 60 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 2,000 | 2018-04-17 | 0.02 | 68.60 |
| 61 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 1,200 | 2018-05-31 | 0.01 | 68.62 |
| 62 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2018-09-24 | 0.01 | 68.63 |
| 63 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,000 | 2018-06-04 | 0.01 | 68.64 |
| 64 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 800 | 2018-11-29 | 0.01 | 68.65 |
| 65 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2018-04-17 | 0.00 | 68.65 |
| 65 | Total named holdings | 5,835,600 | 68.65 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 65 | Total in CCASS | 5,835,600 | 68.65 | |||
| Securities not in CCASS | 2,664,400 | 31.35 | ||||
| Issued securities | 8,500,000 | 2018-11-06 | 100.00 |
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