CCASS holdings:

Hang Seng China A Industry Top Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03128	2013-11-26			Docs

CCASS holdings on 2018-11-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	591,600	5.30
Brokers	437,600	3.92
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,029,200	9.22
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	2,200	0.02
Total in CCASS	1,031,400	9.24
Securities not in CCASS	10,127,902	90.76
Issued securities	11,159,302	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	293,500	2018-11-20	2.63	2.63
2	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	103,000	2018-08-06	0.92	3.55
3	B01284	恒生證券有限公司	82,900	2018-11-15	0.74	4.30
4	B01130	中銀國際證券有限公司	77,200	2018-08-14	0.69	4.99
5	C00018	恒生銀行有限公司	77,000	2018-07-20	0.69	5.68
6	C00093	BNP PARIBAS	75,100	2018-11-19	0.67	6.35
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	41,900	2018-10-24	0.38	6.73
8	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	32,400	2018-11-20	0.29	7.02
9	C00010	花旗銀行	30,600	2018-10-09	0.27	7.29
10	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	22,400	2018-09-06	0.20	7.49
11	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	21,800	2018-08-07	0.20	7.69
12	C00002	交通銀行信託有限公司	17,200	2018-11-14	0.15	7.84
13	C00033	中國銀行(香港)有限公司	16,200	2018-11-19	0.15	7.99
14	B01590	盈透證券香港有限公司	15,700	2018-11-20	0.14	8.13
15	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	15,000	2018-10-15	0.13	8.26
16	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	13,300	2018-10-25	0.12	8.38
17	B01695	大新證券有限公司	12,000	2018-11-01	0.11	8.49
18	B01610	凱基證券(香港)有限公司	10,200	2018-08-09	0.09	8.58
19	B02096	高鉦証券有限公司	8,000	2018-05-10	0.07	8.65
20	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	6,800	2018-09-27	0.06	8.71
21	C00042	招商永隆銀行有限公司	6,800	2018-11-01	0.06	8.77
22	B01858	元大證券(香港)有限公司	5,100	2018-10-15	0.05	8.82
23	C00058	中信銀行(國際)有限公司	4,300	2018-11-19	0.04	8.86
24	B01445	勝利證券有限公司	4,000	2018-06-26	0.04	8.89
25	C00028	南洋商業銀行有限公司	3,800	2018-06-21	0.03	8.93
26	B01584	致富證券有限公司	3,789	2018-11-09	0.03	8.96
27	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	3,600	2018-11-06	0.03	8.99
28	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	2,800	2018-11-12	0.03	9.02
29	B01818	一通投資者有限公司	2,300	2018-11-09	0.02	9.04
30	B01947	富邦證券(香港)有限公司	2,300	2018-11-16	0.02	9.06
31	B01252	協聯證劵有限公司	2,200	2018-05-28	0.02	9.08
32	B01272	富銀證券(香港)有限公司	2,000	2018-06-27	0.02	9.10
33	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	2,000	2018-08-10	0.02	9.12
34	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,800	2018-07-05	0.02	9.13
35	C00003	東亞銀行有限公司	1,800	2018-10-15	0.02	9.15
36	B01118	東亞證券有限公司	1,500	2018-07-26	0.01	9.16
37	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,200	2018-06-13	0.01	9.17
38	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1,000	2018-05-02	0.01	9.18
39	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,000	2018-01-31	0.01	9.19
40	B01137	周生生證劵有限公司	800	2018-02-13	0.01	9.20
41	B01148	招商證券(香港)有限公司	800	2018-11-20	0.01	9.20
42	B01666	寶新證券有限公司	600	2018-11-19	0.01	9.21
43	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	500	2018-11-09	0.00	9.21
44	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	400	2018-11-09	0.00	9.22
45	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	400	2017-11-21	0.00	9.22
46	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	200	2018-02-08	0.00	9.22
47	B01769	一中證券有限公司	11	2018-11-09	0.00	9.22
47		Total named holdings	1,029,200		9.22
2		Unnamed Investor Partipants	2,200		0.02
49		Total in CCASS	1,031,400		9.24
		Securities not in CCASS	10,127,902		90.76
		Issued securities	11,159,302	2018-11-16	100.00

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