Harvest MSCI China A Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	03118	2012-10-12			Docs

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CCASS holdings on 2018-11-15

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,319,601	36.24
Brokers	1,509,463	23.59
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	3,829,064	59.83
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	9,200	0.14
Total in CCASS	3,838,264	59.97
Securities not in CCASS	2,561,736	40.03
Issued securities	6,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,152,800	2018-11-15	18.01	18.01
2	C00010	花旗銀行	656,601	2018-11-15	10.26	28.27
3	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	620,100	2018-01-08	9.69	37.96
4	C00074	DEUTSCHE BANK AG	251,370	2018-11-01	3.93	41.89
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	245,056	2018-11-01	3.83	45.72
6	B01590	盈透證券香港有限公司	167,600	2018-06-28	2.62	48.34
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	130,200	2018-11-05	2.03	50.37
8	B01284	恒生證券有限公司	112,100	2018-11-06	1.75	52.12
9	B01323	德意志證券亞洲有限公司	90,600	2018-11-14	1.42	53.54
10	C00093	BNP PARIBAS	72,930	2018-11-15	1.14	54.68
11	B01601	群益證券(香港)有限公司	46,600	2018-01-29	0.73	55.41
12	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	40,043	2018-02-09	0.63	56.03
13	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	40,000	2017-03-17	0.63	56.66
14	C00033	中國銀行(香港)有限公司	26,400	2018-03-12	0.41	57.07
15	B01842	交銀國際證券有限公司	20,000	2017-03-17	0.31	57.38
16	B01727	工銀亞洲証券有限公司	20,000	2018-08-15	0.31	57.69
17	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	19,000	2018-11-15	0.30	57.99
18	C00048	集友銀行有限公司	17,000	2017-03-17	0.27	58.26
19	B01649	信達國際證券有限公司	10,000	2017-08-15	0.16	58.41
20	B01183	創興證券有限公司	10,000	2017-03-17	0.16	58.57
21	B01415	泰山證券有限公司	10,000	2017-03-17	0.16	58.73
22	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	9,700	2017-03-17	0.15	58.88
23	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	9,500	2017-03-17	0.15	59.03
24	B01695	大新證券有限公司	6,000	2017-03-17	0.09	59.12
25	B01345	輝立証券(香港)有限公司	5,600	2018-07-31	0.09	59.21
26	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	5,300	2018-10-29	0.08	59.29
27	C00042	招商永隆銀行有限公司	5,300	2017-12-05	0.08	59.37
28	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	5,200	2018-11-12	0.08	59.45
29	B01425	偉富證劵有限公司	3,000	2017-03-17	0.05	59.50
30	C00015	星展銀行(香港)有限公司	3,000	2017-03-17	0.05	59.55
31	C00003	東亞銀行有限公司	3,000	2017-03-17	0.05	59.59
32	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,000	2018-10-18	0.05	59.64
33	B01684	宏安證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.03	59.67
34	B01584	致富證券有限公司	2,000	2018-08-22	0.03	59.70
35	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,900	2018-01-31	0.03	59.73
36	B01818	一通投資者有限公司	1,600	2017-03-17	0.03	59.76
37	B01212	興業證券有限公司	1,100	2017-03-17	0.02	59.78
38	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,000	2018-08-07	0.02	59.79
39	C00002	交通銀行信託有限公司	1,000	2017-03-17	0.02	59.81
40	B01130	中銀國際證券有限公司	600	2017-09-25	0.01	59.82
41	B01947	富邦證券(香港)有限公司	500	2017-03-17	0.01	59.82
42	B01569	太平行證券有限公司	100	2017-03-17	0.00	59.83
43	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	59.83
44	B01789	浩豐證券投資有限公司	80	2017-03-17	0.00	59.83
45	B01769	一中證券有限公司	64	2017-07-24	0.00	59.83
46	B01240	秦志遠証券有限公司	20	2017-03-17	0.00	59.83
46		Total named holdings	3,829,064		59.83
1		Unnamed Investor Partipants	9,200		0.14
47		Total in CCASS	3,838,264		59.97
		Securities not in CCASS	2,561,736		40.03
		Issued securities	6,400,000	2018-02-26	100.00

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