Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF: Unit HKD

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HKCIS	03049	2010-03-25	2021-08-19	2021-12-08	Docs

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CCASS holdings on 2018-11-15

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	39,791,047	87.63
Brokers	3,932,492	8.66
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	43,723,539	96.29
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	1,683,300	3.71
Total in CCASS	45,406,839	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	45,406,839	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	16,567,362	2018-11-15	36.49	36.49
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	9,676,680	2018-11-15	21.31	57.80
3	C00037	上海商業銀行有限公司	5,965,500	2018-04-06	13.14	70.94
4	C00074	DEUTSCHE BANK AG	3,033,448	2018-10-23	6.68	77.62
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,886,555	2018-11-06	6.36	83.97
6	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	771,000	2018-10-15	1.70	85.67
7	B01590	盈透證券香港有限公司	580,800	2018-11-08	1.28	86.95
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	508,644	2018-11-15	1.12	88.07
9	B01130	中銀國際證券有限公司	473,100	2018-11-09	1.04	89.11
10	C00018	恒生銀行有限公司	467,500	2018-11-06	1.03	90.14
11	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	253,300	2018-08-02	0.56	90.70
12	C00002	交通銀行信託有限公司	246,000	2017-09-12	0.54	91.24
13	B01581	滙富金融服務有限公司	187,200	2018-10-18	0.41	91.65
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	168,900	2018-10-15	0.37	92.03
15	B01323	德意志證券亞洲有限公司	166,700	2018-11-15	0.37	92.39
16	B01183	創興證券有限公司	157,800	2017-08-31	0.35	92.74
17	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	141,900	2018-07-26	0.31	93.05
18	B01695	大新證券有限公司	132,000	2017-03-17	0.29	93.34
19	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	130,200	2018-10-29	0.29	93.63
20	B01118	東亞證券有限公司	89,400	2018-05-10	0.20	93.83
21	B01345	輝立証券(香港)有限公司	75,000	2018-09-11	0.17	93.99
22	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	73,200	2018-04-26	0.16	94.15
23	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	53,400	2017-12-19	0.12	94.27
24	B01173	日發證券有限公司	52,200	2017-03-17	0.11	94.39
25	B01284	恒生證券有限公司	48,200	2018-11-06	0.11	94.49
26	C00003	東亞銀行有限公司	43,800	2017-07-04	0.10	94.59
27	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	40,100	2017-08-25	0.09	94.68
28	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	39,537	2018-11-12	0.09	94.76
29	C00012	大新銀行有限公司	37,500	2017-03-17	0.08	94.85
30	C00016	DBS BANK LTD	36,900	2018-10-16	0.08	94.93
31	B01818	一通投資者有限公司	36,000	2018-06-28	0.08	95.01
32	B01610	凱基證券(香港)有限公司	35,400	2018-10-30	0.08	95.09
33	C00042	招商永隆銀行有限公司	32,400	2018-10-29	0.07	95.16
34	B01445	勝利證券有限公司	30,000	2018-03-19	0.07	95.22
35	B01727	工銀亞洲証券有限公司	28,800	2017-12-08	0.06	95.29
36	C00058	中信銀行(國際)有限公司	28,200	2018-04-27	0.06	95.35
37	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	26,700	2018-01-02	0.06	95.41
38	C00028	南洋商業銀行有限公司	26,384	2018-11-15	0.06	95.47
39	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	25,800	2018-01-17	0.06	95.52
40	B01715	統一證券(香港)有限公司	24,300	2018-03-27	0.05	95.58
41	B01947	富邦證券(香港)有限公司	24,000	2018-04-04	0.05	95.63
42	B01148	招商證券(香港)有限公司	24,000	2018-03-13	0.05	95.68
43	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	20,100	2017-03-17	0.04	95.73
44	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	19,800	2018-07-05	0.04	95.77
45	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	19,500	2018-11-13	0.04	95.81
46	B01584	致富證券有限公司	19,500	2018-04-11	0.04	95.85
47	B01310	同德証券(香港)有限公司	18,000	2017-03-17	0.04	95.89
48	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	14,400	2018-04-13	0.03	95.93
49	B01473	新利偉投資有限公司	13,800	2018-01-30	0.03	95.96
50	B01272	富銀證券(香港)有限公司	13,200	2017-03-17	0.03	95.99
51	B01137	周生生證劵有限公司	11,400	2018-02-22	0.03	96.01
52	B01523	長雄證券有限公司	9,900	2017-10-24	0.02	96.03
53	C00093	BNP PARIBAS	9,700	2018-07-06	0.02	96.05
54	B01340	利興股票有限公司	9,007	2018-06-11	0.02	96.07
55	B01351	永豐證券有限公司	8,400	2018-08-01	0.02	96.09
56	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	7,200	2018-06-21	0.02	96.11
57	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	6,900	2017-03-17	0.02	96.12
58	B01350	榮興證券有限公司	6,000	2018-01-29	0.01	96.14
59	B01434	蜂投證券有限公司	6,000	2017-03-17	0.01	96.15
60	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	6,000	2017-03-31	0.01	96.16
61	B01843	電訊數碼證券有限公司	5,100	2017-03-17	0.01	96.17
62	B01601	群益證券(香港)有限公司	4,800	2018-02-28	0.01	96.18
63	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	4,500	2018-07-25	0.01	96.19
64	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	3,300	2018-09-07	0.01	96.20
65	B01858	元大證券(香港)有限公司	3,300	2018-06-22	0.01	96.21
66	B01673	富昌證券有限公司	3,300	2017-03-17	0.01	96.22
67	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,000	2017-03-17	0.01	96.22
68	B01777	大和資本市場香港有限公司	3,000	2018-04-30	0.01	96.23
69	B01143	海通國際證券有限公司	3,000	2018-10-30	0.01	96.24
70	B01213	萬利證劵有限公司	3,000	2017-10-24	0.01	96.24
71	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2,700	2017-11-02	0.01	96.25
72	B01699	元富證券(香港)有限公司	2,700	2017-03-17	0.01	96.25
73	B01588	利星行證券有限公司	2,100	2017-03-17	0.00	96.26
74	B01607	興業金融證券有限公司	2,100	2017-03-17	0.00	96.26
75	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	2,100	2017-03-17	0.00	96.27
76	B01294	中策富滙證券有限公司	1,800	2017-03-17	0.00	96.27
77	B01710	中順證券期貨有限公司	1,200	2017-03-17	0.00	96.28
78	B01248	均益證券(國際)有限公司	1,200	2017-03-17	0.00	96.28
79	B01298	結好證券有限公司	1,200	2017-03-17	0.00	96.28
80	B01338	英皇證券有限公司	1,200	2017-03-17	0.00	96.28
81	B01455	中潤證券有限公司	900	2017-03-17	0.00	96.29
82	B01372	第一金和昇證券有限公司	900	2017-03-17	0.00	96.29
83	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	600	2018-11-09	0.00	96.29
84	B01762	星展唯高達香港有限公司	600	2018-10-15	0.00	96.29
85	B01649	信達國際證券有限公司	300	2017-10-03	0.00	96.29
86	B01407	宏旺証券有限公司	300	2017-03-17	0.00	96.29
87	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	202	2018-04-09	0.00	96.29
88	B01789	浩豐證券投資有限公司	200	2017-03-21	0.00	96.29
89	B01769	一中證券有限公司	133	2018-11-15	0.00	96.29
90	B01240	秦志遠証券有限公司	113	2017-03-17	0.00	96.29
91	C00048	集友銀行有限公司	74	2018-11-15	0.00	96.29
91		Total named holdings	43,723,539		96.29
6		Unnamed Investor Partipants	1,683,300		3.71
97		Total in CCASS	45,406,839		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	45,406,839	2018-07-23	100.00

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