CCASS holdings:

iShares MSCI Emerging Asia Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02802	2009-04-23	2023-02-28	2023-03-22	Docs

CCASS holdings on 2018-11-15

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,681,554	83.80
Brokers	518,046	16.19
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	3,199,600	99.99
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	400	0.01
Total in CCASS	3,200,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	3,200,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,672,944	2018-11-14	52.28	52.28
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	376,803	2018-11-14	11.78	64.05
3	C00010	花旗銀行	305,300	2018-11-14	9.54	73.60
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	270,800	2018-11-13	8.46	82.06
5	B01284	恒生證券有限公司	113,700	2018-10-29	3.55	85.61
6	B01581	滙富金融服務有限公司	64,200	2018-10-15	2.01	87.62
7	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	61,400	2018-10-16	1.92	89.54
8	B01590	盈透證券香港有限公司	61,400	2018-11-14	1.92	91.45
9	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	46,075	2018-11-08	1.44	92.89
10	B01130	中銀國際證券有限公司	39,000	2018-08-22	1.22	94.11
11	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	33,075	2018-11-14	1.03	95.15
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	28,400	2018-11-14	0.89	96.03
13	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	24,415	2018-11-12	0.76	96.80
14	B01345	輝立証券(香港)有限公司	19,359	2018-10-23	0.60	97.40
15	C00093	BNP PARIBAS	12,900	2018-11-06	0.40	97.81
16	B01762	星展唯高達香港有限公司	10,200	2018-08-27	0.32	98.12
17	C00015	星展銀行(香港)有限公司	5,200	2018-08-27	0.16	98.29
18	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	5,000	2017-03-17	0.16	98.44
19	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,600	2018-10-22	0.14	98.59
20	B01407	宏旺証券有限公司	4,400	2018-01-10	0.14	98.72
21	B01118	東亞證券有限公司	4,400	2018-01-29	0.14	98.86
22	B01143	海通國際證券有限公司	4,000	2018-06-06	0.13	98.99
23	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,600	2018-10-29	0.11	99.10
24	B01947	富邦證券(香港)有限公司	3,000	2017-03-17	0.09	99.19
25	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,600	2017-03-17	0.08	99.27
26	B01818	一通投資者有限公司	2,400	2018-06-05	0.08	99.35
27	B01584	致富證券有限公司	2,400	2018-04-26	0.08	99.42
28	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,322	2018-11-07	0.07	99.50
29	C00058	中信銀行(國際)有限公司	2,000	2017-03-17	0.06	99.56
30	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	2,000	2017-03-17	0.06	99.62
31	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,615	2018-03-13	0.05	99.67
32	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,600	2018-08-30	0.05	99.72
33	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,400	2018-10-30	0.04	99.77
34	B01777	大和資本市場香港有限公司	1,400	2017-09-12	0.04	99.81
35	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,200	2018-01-24	0.04	99.85
36	C00018	恒生銀行有限公司	1,000	2017-03-17	0.03	99.88
37	C00003	東亞銀行有限公司	1,000	2017-09-05	0.03	99.91
38	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	800	2017-03-17	0.03	99.93
39	B01842	交銀國際證券有限公司	400	2018-06-26	0.01	99.95
40	B01347	中國銀河證券香港有限公司	200	2017-03-17	0.01	99.95
41	B01695	大新證券有限公司	200	2018-09-03	0.01	99.96
42	C00042	招商永隆銀行有限公司	200	2018-08-30	0.01	99.97
43	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	200	2017-03-17	0.01	99.97
44	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	200	2017-03-17	0.01	99.98
45	B01789	浩豐證券投資有限公司	141	2017-06-21	0.00	99.98
46	B01240	秦志遠証券有限公司	100	2018-04-11	0.00	99.99
47	B01340	利興股票有限公司	43	2017-03-17	0.00	99.99
48	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	7	2017-03-17	0.00	99.99
49	B01769	一中證券有限公司	1	2018-08-02	0.00	99.99
49		Total named holdings	3,199,600		99.99
1		Unnamed Investor Partipants	400		0.01
50		Total in CCASS	3,200,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	3,200,000	2017-10-31	100.00

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