ABF Hong Kong Bond Index Fund: Unit HKD

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HKCIS	02819	2005-06-21			Docs

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CCASS holdings on 2018-11-15

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	28,270,066	99.03
Brokers	262,435	0.92
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	28,532,501	99.95
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	13,500	0.05
Total in CCASS	28,546,001	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	28,546,001	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	28,155,786	2018-11-15	98.63	98.63
2	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	86,000	2018-11-12	0.30	98.93
3	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	68,030	2018-11-15	0.24	99.17
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	35,900	2018-09-04	0.13	99.30
5	B01284	恒生證券有限公司	35,766	2018-11-15	0.13	99.42
6	C00010	花旗銀行	30,700	2018-11-13	0.11	99.53
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	20,000	2018-11-15	0.07	99.60
8	B01590	盈透證券香港有限公司	19,800	2018-11-05	0.07	99.67
9	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	17,000	2018-09-21	0.06	99.73
10	B01727	工銀亞洲証券有限公司	12,000	2018-01-09	0.04	99.77
11	C00042	招商永隆銀行有限公司	8,400	2018-02-08	0.03	99.80
12	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	6,700	2018-11-15	0.02	99.83
13	C00015	星展銀行(香港)有限公司	6,100	2018-03-27	0.02	99.85
14	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	5,700	2018-08-13	0.02	99.87
15	C00002	交通銀行信託有限公司	5,400	2018-05-30	0.02	99.89
16	C00018	恒生銀行有限公司	4,780	2017-03-17	0.02	99.90
17	B01130	中銀國際證券有限公司	2,700	2017-03-17	0.01	99.91
18	B01947	富邦證券(香港)有限公司	2,600	2018-04-04	0.01	99.92
19	B01818	一通投資者有限公司	2,173	2018-11-12	0.01	99.93
20	C00037	上海商業銀行有限公司	1,300	2017-05-12	0.00	99.93
21	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,100	2018-02-26	0.00	99.94
22	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,000	2017-07-18	0.00	99.94
23	B01762	星展唯高達香港有限公司	800	2018-11-08	0.00	99.94
24	C00028	南洋商業銀行有限公司	700	2017-10-26	0.00	99.95
25	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	500	2017-03-17	0.00	99.95
26	C00058	中信銀行(國際)有限公司	300	2017-03-17	0.00	99.95
27	B01789	浩豐證券投資有限公司	270	2018-11-15	0.00	99.95
28	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	200	2018-07-27	0.00	99.95
29	B01407	宏旺証券有限公司	200	2017-03-17	0.00	99.95
30	C00088	招商銀行股份有限公司	200	2018-07-04	0.00	99.95
31	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	100	2018-04-11	0.00	99.95
32	B01372	第一金和昇證券有限公司	100	2017-03-17	0.00	99.95
33	B01769	一中證券有限公司	97	2018-11-15	0.00	99.95
34	B01240	秦志遠証券有限公司	57	2018-10-18	0.00	99.95
35	B01340	利興股票有限公司	42	2017-03-17	0.00	99.95
35		Total named holdings	28,532,501		99.95
1		Unnamed Investor Partipants	13,500		0.05
36		Total in CCASS	28,546,001		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	28,546,001	2018-09-13	100.00

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