Vanguard FTSE Developed Europe Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03101 | 2014-06-13 | 2021-05-10 | 2021-07-30 |
CCASS holdings on 2018-11-15
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 7,212,516 | 62.18 | |
| Brokers | 4,102,384 | 35.37 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 11,314,900 | 97.54 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 12,300 | 0.11 | |
| Total in CCASS | 11,327,200 | 97.65 | |
| Securities not in CCASS | 272,800 | 2.35 | |
| Issued securities | 11,600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,873,574 | 2018-11-13 | 33.39 | 33.39 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 1,585,700 | 2018-11-15 | 13.67 | 47.06 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,045,400 | 2018-11-15 | 9.01 | 56.07 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 980,000 | 2018-11-15 | 8.45 | 64.52 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 959,100 | 2018-11-15 | 8.27 | 72.79 |
| 6 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 326,600 | 2018-10-23 | 2.82 | 75.61 |
| 7 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 257,900 | 2018-11-13 | 2.22 | 77.83 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 252,600 | 2018-10-31 | 2.18 | 80.01 |
| 9 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 184,937 | 2018-11-15 | 1.59 | 81.60 |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 177,200 | 2018-11-15 | 1.53 | 83.13 |
| 11 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 164,700 | 2018-11-02 | 1.42 | 84.55 |
| 12 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 98,800 | 2018-11-09 | 0.85 | 85.40 |
| 13 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 90,000 | 2018-02-27 | 0.78 | 86.18 |
| 14 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 86,950 | 2018-11-15 | 0.75 | 86.93 |
| 15 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 80,800 | 2018-05-30 | 0.70 | 87.62 |
| 16 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 78,300 | 2018-08-15 | 0.68 | 88.30 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 75,600 | 2018-09-27 | 0.65 | 88.95 |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 70,400 | 2018-10-15 | 0.61 | 89.56 |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 54,600 | 2018-10-12 | 0.47 | 90.03 |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 52,055 | 2018-11-13 | 0.45 | 90.48 |
| 21 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 51,000 | 2018-09-11 | 0.44 | 90.92 |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 50,000 | 2018-05-09 | 0.43 | 91.35 |
| 23 | B01567 | 發利證券有限公司 | 50,000 | 2017-03-17 | 0.43 | 91.78 |
| 24 | C00093 | BNP PARIBAS | 48,727 | 2018-11-13 | 0.42 | 92.20 |
| 25 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 48,015 | 2018-11-13 | 0.41 | 92.61 |
| 26 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 42,000 | 2018-10-08 | 0.36 | 92.97 |
| 27 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 34,200 | 2018-10-10 | 0.29 | 93.27 |
| 28 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 34,100 | 2018-11-14 | 0.29 | 93.56 |
| 29 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 32,600 | 2018-11-09 | 0.28 | 93.84 |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 28,600 | 2018-08-22 | 0.25 | 94.09 |
| 31 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 26,000 | 2018-04-06 | 0.22 | 94.31 |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 26,000 | 2018-02-13 | 0.22 | 94.54 |
| 33 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 25,300 | 2018-11-15 | 0.22 | 94.76 |
| 34 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 25,200 | 2018-08-06 | 0.22 | 94.97 |
| 35 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 25,100 | 2018-10-02 | 0.22 | 95.19 |
| 36 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 22,900 | 2018-11-06 | 0.20 | 95.39 |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 21,500 | 2018-09-12 | 0.19 | 95.57 |
| 38 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 18,800 | 2018-02-23 | 0.16 | 95.73 |
| 39 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 18,800 | 2018-06-27 | 0.16 | 95.90 |
| 40 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 18,600 | 2018-10-02 | 0.16 | 96.06 |
| 41 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 18,000 | 2018-07-30 | 0.16 | 96.21 |
| 42 | C00016 | DBS BANK LTD | 17,600 | 2018-04-30 | 0.15 | 96.36 |
| 43 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 15,000 | 2017-10-23 | 0.13 | 96.49 |
| 44 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 14,000 | 2018-10-22 | 0.12 | 96.61 |
| 45 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,900 | 2018-06-27 | 0.11 | 96.73 |
| 46 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 10,000 | 2018-01-26 | 0.09 | 96.81 |
| 47 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 10,000 | 2018-03-02 | 0.09 | 96.90 |
| 48 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 8,500 | 2018-10-02 | 0.07 | 96.97 |
| 49 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,300 | 2018-07-26 | 0.07 | 97.04 |
| 50 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,000 | 2018-10-12 | 0.06 | 97.10 |
| 51 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 6,900 | 2018-09-13 | 0.06 | 97.16 |
| 52 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 6,100 | 2017-03-17 | 0.05 | 97.22 |
| 53 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,000 | 2018-09-12 | 0.04 | 97.26 |
| 54 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 5,000 | 2017-03-17 | 0.04 | 97.30 |
| 55 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,900 | 2018-10-16 | 0.04 | 97.34 |
| 56 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,000 | 2018-10-15 | 0.03 | 97.38 |
| 57 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,700 | 2018-08-15 | 0.03 | 97.41 |
| 58 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,700 | 2018-03-07 | 0.03 | 97.44 |
| 59 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,400 | 2018-10-05 | 0.02 | 97.46 |
| 60 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 2,200 | 2017-07-21 | 0.02 | 97.48 |
| 61 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,000 | 2018-02-21 | 0.02 | 97.50 |
| 62 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 1,500 | 2018-08-24 | 0.01 | 97.51 |
| 63 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.01 | 97.52 |
| 64 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 700 | 2017-03-17 | 0.01 | 97.53 |
| 65 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 500 | 2018-06-04 | 0.00 | 97.53 |
| 66 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 441 | 2018-08-03 | 0.00 | 97.53 |
| 67 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 400 | 2017-07-04 | 0.00 | 97.54 |
| 68 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 200 | 2018-10-08 | 0.00 | 97.54 |
| 69 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 183 | 2018-11-15 | 0.00 | 97.54 |
| 70 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.54 |
| 71 | B01769 | 一中證券有限公司 | 18 | 2018-11-09 | 0.00 | 97.54 |
| 71 | Total named holdings | 11,314,900 | 97.54 | |||
| 2 | Unnamed Investor Partipants | 12,300 | 0.11 | |||
| 73 | Total in CCASS | 11,327,200 | 97.65 | |||
| Securities not in CCASS | 272,800 | 2.35 | ||||
| Issued securities | 11,600,000 | 2018-10-26 | 100.00 |
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