Harvest MSCI China A Index ETF: Unit CNY

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CCASS holdings on 2018-09-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,141,645	17.84
Brokers	1,323,791	20.68
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,465,436	38.52
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,465,436	38.52
Securities not in CCASS	3,934,564	61.48
Issued securities	6,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01858	元大證券(香港)有限公司	750,212	2018-09-20	11.72	11.72
2	C00010	花旗銀行	283,745	2018-08-31	4.43	16.16
3	B01323	德意志證券亞洲有限公司	252,300	2018-09-20	3.94	20.10
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	227,400	2018-09-11	3.55	23.65
5	C00074	DEUTSCHE BANK AG	193,146	2018-08-21	3.02	26.67
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	171,300	2018-09-14	2.68	29.35
7	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	116,500	2018-01-04	1.82	31.17
8	B01848	國泰證券(香港)有限公司	109,400	2018-09-06	1.71	32.88
9	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	78,400	2018-02-07	1.23	34.10
10	B01284	恒生證券有限公司	63,200	2018-09-03	0.99	35.09
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	41,800	2018-02-01	0.65	35.74
12	C00093	BNP PARIBAS	38,854	2018-09-20	0.61	36.35
13	C00028	南洋商業銀行有限公司	26,500	2017-03-17	0.41	36.76
14	C00003	東亞銀行有限公司	21,100	2017-08-18	0.33	37.09
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	21,000	2017-09-18	0.33	37.42
16	C00015	星展銀行(香港)有限公司	12,000	2017-03-17	0.19	37.61
17	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	10,000	2017-03-17	0.16	37.76
18	B01727	工銀亞洲証券有限公司	9,500	2018-04-26	0.15	37.91
19	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	9,000	2018-01-05	0.14	38.05
20	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	8,000	2018-08-24	0.13	38.18
21	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	6,000	2017-06-19	0.09	38.27
22	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,200	2017-03-17	0.08	38.35
23	B01762	星展唯高達香港有限公司	3,300	2017-10-04	0.05	38.40
24	B01143	海通國際證券有限公司	2,600	2017-03-17	0.04	38.44
25	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,800	2018-04-03	0.03	38.47
26	B01425	偉富證劵有限公司	1,500	2017-03-17	0.02	38.50
27	B01347	中國銀河證券香港有限公司	700	2018-09-17	0.01	38.51
28	C00037	上海商業銀行有限公司	300	2017-03-17	0.00	38.51
29	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	300	2017-05-04	0.00	38.52
30	B01947	富邦證券(香港)有限公司	200	2017-03-17	0.00	38.52
31	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	38.52
32	B01769	一中證券有限公司	79	2018-08-31	0.00	38.52
32		Total named holdings	2,465,436		38.52
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
32		Total in CCASS	2,465,436		38.52
		Securities not in CCASS	3,934,564		61.48
		Issued securities	6,400,000	2018-02-26	100.00

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