CCASS holdings:

Value Japan ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03084	2012-05-28	2019-12-16	2020-02-17	Docs

CCASS holdings on 2018-09-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,181,305	56.66
Brokers	1,668,695	43.34
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	3,850,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	3,850,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	3,850,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,902,305	2018-09-20	49.41	49.41
2	B01376	大眾証券有限公司	1,084,300	2017-03-17	28.16	77.57
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	175,000	2017-03-17	4.55	82.12
4	B01284	恒生證券有限公司	135,300	2018-08-16	3.51	85.63
5	C00010	花旗銀行	105,300	2018-06-29	2.74	88.37
6	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	88,800	2018-09-20	2.31	90.68
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	65,100	2018-08-17	1.69	92.37
8	C00016	DBS BANK LTD	48,600	2018-02-09	1.26	93.63
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	43,200	2018-03-23	1.12	94.75
10	B01740	贏證券有限公司	42,900	2018-03-13	1.11	95.87
11	B01590	盈透證券香港有限公司	22,500	2018-07-26	0.58	96.45
12	B01788	齊榮證券有限公司	22,500	2017-03-17	0.58	97.03
13	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	21,000	2018-01-30	0.55	97.58
14	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	20,100	2018-04-09	0.52	98.10
15	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	12,600	2017-05-10	0.33	98.43
16	B01294	中策富滙證券有限公司	10,200	2017-03-17	0.26	98.69
17	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	9,600	2018-08-16	0.25	98.94
18	C00093	BNP PARIBAS	6,600	2018-09-20	0.17	99.11
19	B01818	一通投資者有限公司	5,700	2018-07-13	0.15	99.26
20	C00037	上海商業銀行有限公司	5,400	2017-03-17	0.14	99.40
21	B01782	恒昇證券有限公司	4,800	2017-03-17	0.12	99.53
22	B01762	星展唯高達香港有限公司	4,200	2017-10-04	0.11	99.64
23	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,400	2018-02-09	0.06	99.70
24	B01695	大新證券有限公司	2,100	2018-08-28	0.05	99.75
25	B01651	明漢證券有限公司	2,100	2018-06-14	0.05	99.81
26	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,500	2018-07-19	0.04	99.85
27	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,500	2018-05-16	0.04	99.89
28	B01531	劉氏証券有限公司	1,200	2017-03-17	0.03	99.92
29	B01885	哈富證券有限公司	1,200	2017-08-31	0.03	99.95
30	C00002	交通銀行信託有限公司	600	2017-05-08	0.02	99.96
31	B01407	宏旺証券有限公司	300	2017-03-17	0.01	99.97
32	C00003	東亞銀行有限公司	300	2018-04-18	0.01	99.98
33	B01769	一中證券有限公司	295	2018-03-21	0.01	99.99
34	B01345	輝立証券(香港)有限公司	276	2017-12-14	0.01	99.99
35	B01340	利興股票有限公司	124	2017-12-15	0.00	100.00
36	B01240	秦志遠証券有限公司	100	2017-10-04	0.00	100.00
36		Total named holdings	3,850,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
36		Total in CCASS	3,850,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	3,850,000	2017-11-01	100.00

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