CCASS holdings:

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03048	2010-02-24	2021-08-19	2021-12-08	Docs

CCASS holdings on 2018-09-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	836,352	50.18
Brokers	248,648	14.92
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,085,000	65.10
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,085,000	65.10
Securities not in CCASS	581,618	34.90
Issued securities	1,666,618	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	440,000	2018-07-04	26.40	26.40
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	209,302	2018-09-17	12.56	38.96
3	C00028	南洋商業銀行有限公司	68,600	2017-03-17	4.12	43.08
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	49,750	2018-09-20	2.99	46.06
5	C00010	花旗銀行	42,250	2018-09-07	2.54	48.60
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	32,900	2018-09-18	1.97	50.57
7	B01284	恒生證券有限公司	32,000	2018-09-11	1.92	52.49
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	21,750	2018-07-30	1.31	53.79
9	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	20,000	2018-08-24	1.20	54.99
10	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	20,000	2017-03-17	1.20	56.19
11	B01323	德意志證券亞洲有限公司	16,850	2018-09-20	1.01	57.21
12	B01581	滙富金融服務有限公司	14,600	2018-06-26	0.88	58.08
13	B01740	贏證券有限公司	13,550	2018-05-29	0.81	58.89
14	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	13,500	2018-09-19	0.81	59.70
15	B01590	盈透證券香港有限公司	9,450	2018-08-24	0.57	60.27
16	B01130	中銀國際證券有限公司	8,050	2018-03-14	0.48	60.75
17	C00016	DBS BANK LTD	6,850	2018-08-31	0.41	61.17
18	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,800	2018-09-12	0.35	61.51
19	C00058	中信銀行(國際)有限公司	5,300	2018-06-20	0.32	61.83
20	B01584	致富證券有限公司	5,050	2018-03-27	0.30	62.13
21	B01143	海通國際證券有限公司	4,150	2018-07-19	0.25	62.38
22	C00093	BNP PARIBAS	3,700	2018-09-19	0.22	62.61
23	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	3,700	2018-07-27	0.22	62.83
24	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	3,600	2018-09-17	0.22	63.04
25	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,500	2017-03-17	0.21	63.25
26	C00003	東亞銀行有限公司	3,500	2018-01-10	0.21	63.46
27	B01651	明漢證券有限公司	3,100	2017-03-17	0.19	63.65
28	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	2,900	2017-03-17	0.17	63.82
29	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,400	2017-06-21	0.14	63.97
30	B01858	元大證券(香港)有限公司	2,350	2018-09-04	0.14	64.11
31	B01695	大新證券有限公司	2,300	2018-07-20	0.14	64.25
32	B01715	統一證券(香港)有限公司	2,300	2018-07-09	0.14	64.39
33	B01173	日發證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.12	64.51
34	B01275	新富證券有限公司	1,400	2017-03-17	0.08	64.59
35	B01818	一通投資者有限公司	1,200	2018-09-18	0.07	64.66
36	B01138	中信里昂證券有限公司	1,000	2017-05-31	0.06	64.72
37	C00002	交通銀行信託有限公司	800	2018-02-27	0.05	64.77
38	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	800	2018-06-12	0.05	64.82
39	C00018	恒生銀行有限公司	600	2017-03-17	0.04	64.85
40	B01148	招商證券(香港)有限公司	550	2017-03-17	0.03	64.89
41	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	500	2017-05-23	0.03	64.92
42	B01762	星展唯高達香港有限公司	500	2017-03-17	0.03	64.95
43	C00037	上海商業銀行有限公司	400	2018-02-14	0.02	64.97
44	C00015	星展銀行(香港)有限公司	400	2017-03-17	0.02	64.99
45	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	400	2018-08-21	0.02	65.02
46	B01849	順安證券資產管理有限公司	350	2018-09-10	0.02	65.04
47	B01777	大和資本市場香港有限公司	300	2017-03-17	0.02	65.06
48	B01880	北拓國際證券有限公司	200	2018-08-31	0.01	65.07
49	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	100	2018-08-06	0.01	65.08
50	B01351	永豐證券有限公司	100	2017-03-17	0.01	65.08
51	B01372	第一金和昇證券有限公司	100	2018-03-28	0.01	65.09
52	B01699	元富證券(香港)有限公司	50	2017-06-30	0.00	65.09
53	B01848	國泰證券(香港)有限公司	50	2018-05-14	0.00	65.09
54	B01407	宏旺証券有限公司	50	2017-03-17	0.00	65.10
55	B01947	富邦證券(香港)有限公司	50	2018-06-08	0.00	65.10
56	B01769	一中證券有限公司	48	2018-01-12	0.00	65.10
56		Total named holdings	1,085,000		65.10
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
56		Total in CCASS	1,085,000		65.10
		Securities not in CCASS	581,618		34.90
		Issued securities	1,666,618	2018-02-23	100.00

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