CCASS holdings:

CICC KraneShares CSI China Internet Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03186	2018-04-10	2023-01-26	2023-04-21	Docs

CCASS holdings on 2018-09-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	146,850	14.69
Brokers	114,800	11.48
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	261,650	26.17
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	261,650	26.17
Securities not in CCASS	738,350	73.84
Issued securities	1,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	95,250	2018-09-20	9.53	9.53
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	85,300	2018-09-20	8.53	18.06
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	20,200	2018-08-27	2.02	20.08
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	17,650	2018-09-11	1.77	21.84
5	B01590	盈透證券香港有限公司	6,900	2018-09-04	0.69	22.53
6	B01284	恒生證券有限公司	6,150	2018-08-23	0.62	23.15
7	C00010	花旗銀行	5,650	2018-09-19	0.57	23.71
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,500	2018-09-11	0.35	24.06
9	B01143	海通國際證券有限公司	3,400	2018-09-20	0.34	24.40
10	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	3,000	2018-09-20	0.30	24.70
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,000	2018-09-06	0.30	25.00
12	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,300	2018-07-26	0.13	25.13
13	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1,300	2018-04-18	0.13	25.26
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,250	2018-05-31	0.13	25.39
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,000	2018-08-30	0.10	25.49
16	C00048	集友銀行有限公司	1,000	2018-04-17	0.10	25.59
17	C00088	招商銀行股份有限公司	950	2018-08-13	0.10	25.68
18	C00042	招商永隆銀行有限公司	750	2018-05-10	0.08	25.76
19	B01938	興證國際證券有限公司	650	2018-04-30	0.07	25.82
20	B01818	一通投資者有限公司	550	2018-09-20	0.06	25.88
21	C00093	BNP PARIBAS	500	2018-09-13	0.05	25.93
22	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	450	2018-09-18	0.05	25.97
23	B01130	中銀國際證券有限公司	400	2018-08-06	0.04	26.01
24	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	400	2018-04-17	0.04	26.05
25	B01762	星展唯高達香港有限公司	350	2018-06-20	0.04	26.09
26	B01584	致富證券有限公司	350	2018-07-24	0.04	26.12
27	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	100	2018-05-10	0.01	26.13
28	B01684	宏安證券有限公司	100	2018-04-13	0.01	26.14
29	C00002	交通銀行信託有限公司	50	2018-08-08	0.01	26.15
30	B01407	宏旺証券有限公司	50	2018-04-17	0.01	26.15
31	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	50	2018-06-20	0.01	26.16
32	B01209	茂宸證券有限公司	50	2018-07-03	0.01	26.16
33	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	50	2018-08-14	0.01	26.17
33		Total named holdings	261,650		26.17
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
33		Total in CCASS	261,650		26.17
		Securities not in CCASS	738,350		73.84
		Issued securities	1,000,000	2018-08-13	100.00

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