CCASS holdings:

iShares DAX Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03146	2016-06-29	2019-11-28	2020-01-29	Docs

CCASS holdings on 2018-09-20

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	939,005	39.13
Brokers	818,795	34.12
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,757,800	73.24
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,757,800	73.24
Securities not in CCASS	642,200	26.76
Issued securities	2,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	610,105	2018-09-19	25.42	25.42
2	B01740	贏證券有限公司	575,900	2018-03-14	24.00	49.42
3	C00010	花旗銀行	204,000	2018-08-03	8.50	57.92
4	B01590	盈透證券香港有限公司	97,100	2018-09-14	4.05	61.96
5	B01284	恒生證券有限公司	81,400	2018-08-28	3.39	65.35
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	42,500	2018-08-28	1.77	67.13
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	40,700	2018-09-19	1.70	68.82
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	37,000	2018-08-15	1.54	70.36
9	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	20,500	2017-04-21	0.85	71.22
10	C00093	BNP PARIBAS	12,200	2018-08-27	0.51	71.73
11	B01138	中信里昂證券有限公司	10,000	2017-03-24	0.42	72.14
12	C00058	中信銀行(國際)有限公司	9,300	2018-06-12	0.39	72.53
13	B01130	中銀國際證券有限公司	6,000	2018-08-07	0.25	72.78
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,700	2018-02-23	0.11	72.89
15	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,400	2018-07-20	0.10	72.99
16	B01842	交銀國際證券有限公司	2,000	2018-06-26	0.08	73.08
17	B01818	一通投資者有限公司	1,400	2018-06-29	0.06	73.13
18	C00088	招商銀行股份有限公司	1,000	2017-12-12	0.04	73.18
19	B01584	致富證券有限公司	900	2018-05-18	0.04	73.21
20	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	500	2018-07-16	0.02	73.23
21	B01858	元大證券(香港)有限公司	100	2018-08-06	0.00	73.24
22	B01769	一中證券有限公司	95	2017-08-03	0.00	73.24
22		Total named holdings	1,757,800		73.24
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
22		Total in CCASS	1,757,800		73.24
		Securities not in CCASS	642,200		26.76
		Issued securities	2,400,000	2018-01-09	100.00

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