CCASS holdings:

Vanguard FTSE Asia ex Japan High Dividend Yield Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03085	2014-06-13	2021-05-10	2021-10-15	Docs

CCASS holdings on 2018-09-20

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	4,640,216	33.14
Brokers	9,209,284	65.78
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	13,849,500	98.93
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	13,849,500	98.93
Securities not in CCASS	150,500	1.08
Issued securities	14,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	6,825,500	2018-07-06	48.75	48.75
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2,029,089	2018-09-19	14.49	63.25
3	C00010	花旗銀行	1,172,237	2018-09-20	8.37	71.62
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	970,436	2018-09-20	6.93	78.55
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	536,964	2018-09-20	3.84	82.39
6	B01284	恒生證券有限公司	419,400	2018-09-03	3.00	85.38
7	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	350,919	2018-09-20	2.51	87.89
8	B01590	盈透證券香港有限公司	331,800	2018-09-20	2.37	90.26
9	C00074	DEUTSCHE BANK AG	131,188	2018-09-11	0.94	91.20
10	B01740	贏證券有限公司	115,600	2018-09-06	0.83	92.02
11	C00093	BNP PARIBAS	108,266	2018-09-20	0.77	92.80
12	C00015	星展銀行(香港)有限公司	85,000	2018-06-28	0.61	93.40
13	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	73,100	2018-02-23	0.52	93.92
14	B01581	滙富金融服務有限公司	70,600	2018-08-28	0.50	94.43
15	B01567	發利證券有限公司	70,000	2017-03-17	0.50	94.93
16	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	58,900	2018-09-11	0.42	95.35
17	B01130	中銀國際證券有限公司	58,000	2018-09-13	0.41	95.76
18	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	55,100	2018-07-20	0.39	96.16
19	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	54,600	2018-08-24	0.39	96.55
20	B01345	輝立証券(香港)有限公司	54,200	2018-07-31	0.39	96.93
21	B01762	星展唯高達香港有限公司	53,800	2018-08-20	0.38	97.32
22	C00033	中國銀行(香港)有限公司	36,900	2018-09-10	0.26	97.58
23	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	30,200	2018-03-28	0.22	97.80
24	C00016	DBS BANK LTD	23,600	2018-08-30	0.17	97.97
25	B01272	富銀證券(香港)有限公司	20,500	2018-07-04	0.15	98.11
26	B01842	交銀國際證券有限公司	20,000	2017-03-17	0.14	98.26
27	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	13,946	2018-09-13	0.10	98.36
28	C00042	招商永隆銀行有限公司	10,400	2018-05-18	0.07	98.43
29	C00003	東亞銀行有限公司	9,300	2018-07-03	0.07	98.50
30	B01372	第一金和昇證券有限公司	7,700	2018-05-31	0.06	98.55
31	B01777	大和資本市場香港有限公司	7,300	2017-10-06	0.05	98.60
32	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	5,600	2018-05-21	0.04	98.64
33	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,600	2018-08-29	0.04	98.68
34	B01818	一通投資者有限公司	5,000	2018-09-17	0.04	98.72
35	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	4,200	2018-09-14	0.03	98.75
36	B01858	元大證券(香港)有限公司	3,800	2018-05-16	0.03	98.78
37	B01584	致富證券有限公司	3,500	2018-09-13	0.03	98.80
38	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	2,900	2018-08-30	0.02	98.82
39	C00058	中信銀行(國際)有限公司	2,100	2018-07-18	0.02	98.84
40	B01695	大新證券有限公司	2,000	2018-07-18	0.01	98.85
41	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,800	2018-01-29	0.01	98.86
42	B01607	興業金融證券有限公司	1,700	2018-07-03	0.01	98.88
43	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,500	2018-07-11	0.01	98.89
44	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,000	2018-02-09	0.01	98.89
45	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,000	2018-08-15	0.01	98.90
46	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	1,000	2017-11-30	0.01	98.91
47	C00040	中國工商銀行股份有限公司	500	2017-07-24	0.00	98.91
48	B01727	工銀亞洲証券有限公司	500	2018-02-12	0.00	98.92
49	C00088	招商銀行股份有限公司	500	2018-02-01	0.00	98.92
50	B01875	國都證券(香港)有限公司	400	2017-03-17	0.00	98.92
51	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	98.92
52	B01947	富邦證券(香港)有限公司	100	2018-07-19	0.00	98.92
53	B01789	浩豐證券投資有限公司	81	2018-09-20	0.00	98.92
54	B01769	一中證券有限公司	74	2018-08-06	0.00	98.93
54		Total named holdings	13,849,500		98.93
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
54		Total in CCASS	13,849,500		98.93
		Securities not in CCASS	150,500		1.08
		Issued securities	14,000,000	2018-05-30	100.00

Recommend FireCat Team to a friend