Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02803 | 2017-10-24 |
CCASS holdings on 2018-09-18
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 65,014,530 | 94.22 | |
| Brokers | 3,985,470 | 5.78 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 69,000,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 69,000,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 69,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 54,060,500 | 2018-09-18 | 78.35 | 78.35 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 8,437,530 | 2018-09-17 | 12.23 | 90.58 |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,622,500 | 2018-09-10 | 3.80 | 94.38 |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,879,000 | 2018-09-18 | 2.72 | 97.10 |
| 5 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 535,000 | 2018-07-30 | 0.78 | 97.88 |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 375,500 | 2018-09-12 | 0.54 | 98.42 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 268,500 | 2018-09-18 | 0.39 | 98.81 |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 206,500 | 2018-09-18 | 0.30 | 99.11 |
| 9 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 174,000 | 2018-04-25 | 0.25 | 99.36 |
| 10 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 120,000 | 2017-12-08 | 0.17 | 99.53 |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 80,000 | 2018-08-17 | 0.12 | 99.65 |
| 12 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 64,500 | 2018-05-28 | 0.09 | 99.74 |
| 13 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2018-08-28 | 0.03 | 99.77 |
| 14 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2018-08-27 | 0.03 | 99.80 |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 20,000 | 2018-09-13 | 0.03 | 99.83 |
| 16 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 12,000 | 2018-03-05 | 0.02 | 99.85 |
| 17 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2018-07-05 | 0.01 | 99.86 |
| 18 | B01740 | 贏證券有限公司 | 10,000 | 2018-09-07 | 0.01 | 99.88 |
| 19 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 9,000 | 2018-08-08 | 0.01 | 99.89 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 9,000 | 2018-06-27 | 0.01 | 99.90 |
| 21 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 8,500 | 2018-08-28 | 0.01 | 99.92 |
| 22 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 8,000 | 2017-10-26 | 0.01 | 99.93 |
| 23 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 8,000 | 2018-09-12 | 0.01 | 99.94 |
| 24 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 7,000 | 2017-11-30 | 0.01 | 99.95 |
| 25 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,000 | 2018-02-22 | 0.01 | 99.96 |
| 26 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,000 | 2018-07-23 | 0.01 | 99.97 |
| 27 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 4,500 | 2018-01-24 | 0.01 | 99.97 |
| 28 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,000 | 2018-09-10 | 0.01 | 99.98 |
| 29 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,000 | 2018-07-20 | 0.01 | 99.98 |
| 30 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,000 | 2018-06-12 | 0.00 | 99.99 |
| 31 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2018-03-22 | 0.00 | 99.99 |
| 32 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,500 | 2018-02-12 | 0.00 | 99.99 |
| 33 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,500 | 2018-01-09 | 0.00 | 100.00 |
| 34 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,000 | 2018-07-30 | 0.00 | 100.00 |
| 35 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 500 | 2017-10-26 | 0.00 | 100.00 |
| 36 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 500 | 2018-03-27 | 0.00 | 100.00 |
| 37 | B01769 | 一中證券有限公司 | 470 | 2018-03-16 | 0.00 | 100.00 |
| 37 | Total named holdings | 69,000,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 37 | Total in CCASS | 69,000,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 69,000,000 | 2018-08-22 | 100.00 |
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