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W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03024  2009-04-15    
Stock code:
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CCASS holdings on 2018-09-12

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 3,037,500 94.92
Brokers 160,500 5.02
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 3,198,000 99.94
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 2,000 0.06
Total in CCASS 3,200,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 3,200,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 2,759,900 2018-09-05 86.25 86.25
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 86,800 2018-09-05 2.71 88.96
3 C00074 DEUTSCHE BANK AG 70,600 2018-08-23 2.21 91.17
4 B01858 元大證券(香港)有限公司 38,500 2018-08-31 1.20 92.37
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 28,100 2018-08-21 0.88 93.25
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 21,000 2018-08-29 0.66 93.90
7 C00093 BNP PARIBAS 20,400 2018-09-07 0.64 94.54
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 16,900 2018-06-01 0.53 95.07
9 B01651 明漢證券有限公司 16,400 2017-03-17 0.51 95.58
10 C00002 交通銀行信託有限公司 12,700 2018-07-27 0.40 95.98
11 C00018 恒生銀行有限公司 11,500 2018-04-06 0.36 96.34
12 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 11,000 2018-03-08 0.34 96.68
13 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 10,000 2018-01-19 0.31 96.99
14 B01610 凱基證券(香港)有限公司 9,700 2018-01-09 0.30 97.30
15 C00015 星展銀行(香港)有限公司 9,700 2018-05-30 0.30 97.60
16 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 9,000 2017-03-17 0.28 97.88
17 B01695 大新證券有限公司 7,000 2018-05-11 0.22 98.10
18 B01601 群益證券(香港)有限公司 6,000 2017-03-17 0.19 98.29
19 C00037 上海商業銀行有限公司 5,000 2017-03-17 0.16 98.44
20 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 5,000 2018-09-07 0.16 98.60
21 B01345 輝立証券(香港)有限公司 5,000 2017-03-17 0.16 98.76
22 C00028 南洋商業銀行有限公司 3,600 2018-06-27 0.11 98.87
23 B01130 中銀國際證券有限公司 3,300 2018-03-27 0.10 98.97
24 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 3,000 2018-02-07 0.09 99.07
25 B01425 偉富證劵有限公司 3,000 2017-03-17 0.09 99.16
26 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,300 2018-09-06 0.07 99.23
27 C00040 中國工商銀行股份有限公司 2,000 2017-03-17 0.06 99.29
28 B01455 中潤證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.06 99.36
29 B01252 協聯證劵有限公司 2,000 2017-03-17 0.06 99.42
30 B01779 李氏證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.06 99.48
31 B01118 東亞證券有限公司 2,000 2018-02-05 0.06 99.54
32 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,800 2017-03-17 0.06 99.60
33 B01320 聯發証劵有限公司 1,400 2017-03-17 0.04 99.64
34 B01696 亨達証券有限公司 1,200 2017-03-17 0.04 99.68
35 B01813 建銀國際證券有限公司 1,000 2017-11-24 0.03 99.71
36 B01284 恒生證券有限公司 1,000 2018-08-27 0.03 99.74
37 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,000 2017-08-16 0.03 99.78
38 B01247 桂洪証券有限公司 1,000 2017-03-17 0.03 99.81
39 B01590 盈透證券香港有限公司 800 2018-07-25 0.03 99.83
40 B01183 創興證券有限公司 500 2017-05-29 0.02 99.85
41 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 500 2018-07-26 0.02 99.86
42 B01209 茂宸證券有限公司 500 2017-03-17 0.02 99.88
43 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 500 2017-03-17 0.02 99.89
44 B01947 富邦證券(香港)有限公司 400 2018-04-25 0.01 99.91
45 B01584 致富證券有限公司 400 2018-04-25 0.01 99.92
46 B01623 大豐崑泰證券有限公司 200 2017-03-17 0.01 99.93
47 C00042 招商永隆銀行有限公司 200 2018-02-27 0.01 99.93
48 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 100 2017-06-12 0.00 99.93
49 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.94
49 Total named holdings 3,198,000 99.94
1 Unnamed Investor Partipants 2,000 0.06
50 Total in CCASS 3,200,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 3,200,000 2018-08-22 100.00

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