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ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03188  2012-10-26    
Stock code:
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CCASS holdings on 2018-09-11

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 160,930,593 61.17
Brokers 68,505,542 26.04
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 229,436,135 87.20
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 259,201 0.10
Total in CCASS 229,695,336 87.30
Securities not in CCASS 33,404,664 12.70
Issued securities 263,100,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 49,821,335 2018-09-11 18.94 18.94
2 C00010 花旗銀行 46,666,770 2018-09-11 17.74 36.67
3 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 18,373,956 2018-09-10 6.98 43.66
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 18,292,387 2018-09-11 6.95 50.61
5 C00074 DEUTSCHE BANK AG 16,993,915 2018-09-11 6.46 57.07
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 8,514,590 2018-09-10 3.24 60.31
7 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 8,306,500 2018-09-11 3.16 63.46
8 C00093 BNP PARIBAS 5,512,020 2018-09-11 2.10 65.56
9 B01590 盈透證券香港有限公司 5,075,700 2018-09-11 1.93 67.49
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 4,500,192 2018-09-11 1.71 69.20
11 C00033 中國銀行(香港)有限公司 3,353,807 2018-09-11 1.27 70.47
12 C00092 中國信託商業銀行股份有限公司 3,200,000 2018-09-10 1.22 71.69
13 B01858 元大證券(香港)有限公司 3,068,716 2018-09-11 1.17 72.85
14 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,945,652 2018-09-11 1.12 73.97
15 B01284 恒生證券有限公司 2,627,257 2018-09-11 1.00 74.97
16 B01130 中銀國際證券有限公司 2,334,214 2018-09-10 0.89 75.86
17 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,747,800 2018-09-06 0.66 76.52
18 C00018 恒生銀行有限公司 1,743,180 2018-08-28 0.66 77.19
19 B01143 海通國際證券有限公司 1,335,200 2018-09-11 0.51 77.69
20 C00102 麥格理銀行有限公司 1,219,400 2018-09-06 0.46 78.16
21 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,073,846 2018-09-11 0.41 78.57
22 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,023,613 2018-09-10 0.39 78.95
23 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 1,018,625 2018-09-11 0.39 79.34
24 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 996,800 2018-09-10 0.38 79.72
25 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 928,800 2018-09-11 0.35 80.07
26 C00003 東亞銀行有限公司 821,562 2018-09-07 0.31 80.39
27 B01610 凱基證券(香港)有限公司 749,617 2018-09-11 0.28 80.67
28 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 679,800 2018-09-10 0.26 80.93
29 B01947 富邦證券(香港)有限公司 678,000 2018-09-10 0.26 81.19
30 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 603,400 2018-09-11 0.23 81.42
31 B01941 中原證券有限公司 602,400 2018-09-03 0.23 81.65
32 C00037 上海商業銀行有限公司 578,933 2018-08-22 0.22 81.87
33 B01392 大輝證券有限公司 570,000 2017-03-17 0.22 82.08
34 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 562,100 2018-09-07 0.21 82.30
35 B01133 加皇投資理財有限公司 558,917 2018-07-31 0.21 82.51
36 B01727 工銀亞洲証券有限公司 544,400 2018-09-10 0.21 82.72
37 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 524,800 2018-08-29 0.20 82.91
38 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 498,200 2018-09-05 0.19 83.10
39 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 485,400 2018-09-10 0.18 83.29
40 C00002 交通銀行信託有限公司 476,677 2018-09-07 0.18 83.47
41 B01699 元富證券(香港)有限公司 471,800 2018-08-06 0.18 83.65
42 B01323 德意志證券亞洲有限公司 450,000 2018-09-07 0.17 83.82
43 C00042 招商永隆銀行有限公司 411,400 2018-09-07 0.16 83.98
44 C00016 DBS BANK LTD 381,647 2018-09-10 0.15 84.12
45 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 344,000 2018-09-11 0.13 84.25
46 B01866 工銀國際證券有限公司 316,400 2018-07-31 0.12 84.37
47 B01345 輝立証券(香港)有限公司 313,460 2018-09-07 0.12 84.49
48 B01669 第一證券(香港)有限公司 294,751 2018-09-11 0.11 84.60
49 B01416 滙盈證券有限公司 291,600 2018-05-25 0.11 84.71
50 B01118 東亞證券有限公司 289,800 2018-08-23 0.11 84.82
51 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 262,374 2018-08-27 0.10 84.92
52 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 256,800 2018-09-11 0.10 85.02
53 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 248,200 2018-09-07 0.09 85.12
54 B01695 大新證券有限公司 233,800 2018-09-04 0.09 85.21
55 C00058 中信銀行(國際)有限公司 232,600 2018-09-10 0.09 85.29
56 B01601 群益證券(香港)有限公司 232,400 2018-08-28 0.09 85.38
57 C00028 南洋商業銀行有限公司 225,854 2018-09-07 0.09 85.47
58 B01842 交銀國際證券有限公司 208,200 2018-08-24 0.08 85.55
59 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 204,000 2018-09-10 0.08 85.62
60 B01584 致富證券有限公司 192,672 2018-09-11 0.07 85.70
61 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 185,000 2018-09-07 0.07 85.77
62 B01272 富銀證券(香港)有限公司 179,200 2018-09-10 0.07 85.84
63 B01818 一通投資者有限公司 171,999 2018-09-11 0.07 85.90
64 B01148 招商證券(香港)有限公司 166,600 2018-08-27 0.06 85.96
65 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 152,600 2018-09-11 0.06 86.02
66 C00040 中國工商銀行股份有限公司 145,000 2018-09-10 0.06 86.08
67 B01848 國泰證券(香港)有限公司 133,400 2018-08-31 0.05 86.13
68 B02032 方德證券有限公司 126,400 2017-11-30 0.05 86.18
69 B01715 統一證券(香港)有限公司 125,600 2018-09-10 0.05 86.22
70 B01859 創僑證券有限公司 112,200 2018-01-18 0.04 86.27
71 B01290 新寶城證券有限公司 104,000 2018-07-03 0.04 86.31
72 B01338 英皇證券有限公司 97,000 2018-08-21 0.04 86.34
73 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 90,800 2018-09-11 0.03 86.38
74 B01815 T & F EQUITIES LTD 85,000 2018-08-22 0.03 86.41
75 B01183 創興證券有限公司 83,800 2018-09-06 0.03 86.44
76 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 82,800 2018-08-29 0.03 86.47
77 B01347 中國銀河證券香港有限公司 81,000 2018-07-20 0.03 86.50
78 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 69,600 2018-07-23 0.03 86.53
79 C00012 大新銀行有限公司 68,269 2018-08-17 0.03 86.56
80 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 56,400 2018-09-04 0.02 86.58
81 B01289 南華證券投資有限公司 54,600 2018-09-04 0.02 86.60
82 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 53,200 2018-08-29 0.02 86.62
83 C00083 銀聯信託有限公司 50,000 2017-11-03 0.02 86.64
84 B01843 電訊數碼證券有限公司 47,400 2018-08-30 0.02 86.66
85 B02008 奧翱驁集團(香港)證券有限公司 46,600 2017-03-17 0.02 86.67
86 B01372 第一金和昇證券有限公司 43,400 2018-09-11 0.02 86.69
87 C00088 招商銀行股份有限公司 42,600 2018-09-05 0.02 86.71
88 B01649 信達國際證券有限公司 42,000 2018-08-30 0.02 86.72
89 C00048 集友銀行有限公司 39,827 2018-08-20 0.02 86.74
90 B01184 華富建業證券有限公司 39,600 2018-09-11 0.02 86.75
91 B01551 越秀証券有限公司 38,400 2018-08-03 0.01 86.77
92 B01686 第一上海證券有限公司 36,000 2018-09-10 0.01 86.78
93 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 33,400 2018-08-17 0.01 86.79
94 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 33,200 2018-08-31 0.01 86.81
95 B01080 鼎珮證券有限公司 32,000 2017-10-13 0.01 86.82
96 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 31,000 2017-06-26 0.01 86.83
97 B01198 步基證券有限公司 30,800 2018-07-27 0.01 86.84
98 B01209 茂宸證券有限公司 30,800 2018-08-06 0.01 86.85
99 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 29,600 2018-08-20 0.01 86.86
100 B01673 富昌證券有限公司 29,200 2018-09-11 0.01 86.88
101 B01740 贏證券有限公司 29,200 2018-09-06 0.01 86.89
102 B01564 農銀國際證券有限公司 28,200 2018-06-25 0.01 86.90
103 B01559 明智證券有限公司 28,000 2017-12-21 0.01 86.91
104 B01119 時富證券有限公司 27,200 2018-09-04 0.01 86.92
105 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 26,200 2018-06-01 0.01 86.93
106 B01556 六福證券(香港)有限公司 25,400 2018-08-13 0.01 86.94
107 B01423 信誠證券有限公司 24,900 2018-09-03 0.01 86.95
108 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 22,000 2018-09-07 0.01 86.96
109 B01129 宏高證劵有限公司 21,600 2018-02-12 0.01 86.96
110 B01938 興證國際證券有限公司 20,400 2018-09-10 0.01 86.97
111 B02068 勤豐證券有限公司 20,000 2018-01-04 0.01 86.98
112 B01755 滙澤證券有限公司 20,000 2017-03-17 0.01 86.99
113 B01123 興旺證劵有限公司 20,000 2018-03-12 0.01 86.99
114 B01501 金旭證券有限公司 20,000 2018-08-29 0.01 87.00
115 B01964 鎧盛證劵有限公司 20,000 2017-07-03 0.01 87.01
116 B01893 匯濤證券有限公司 18,800 2018-09-10 0.01 87.02
117 B01137 周生生證劵有限公司 18,800 2018-08-09 0.01 87.02
118 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 17,200 2018-09-05 0.01 87.03
119 B01901 招銀國際證券有限公司 16,600 2018-08-09 0.01 87.04
120 B01581 滙富金融服務有限公司 16,600 2018-07-04 0.01 87.04
121 B01292 亞華證券有限公司 15,000 2017-03-17 0.01 87.05
122 B01252 協聯證劵有限公司 13,000 2018-06-06 0.00 87.05
123 B01351 永豐證券有限公司 13,000 2018-08-30 0.00 87.06
124 B01607 興業金融證券有限公司 12,200 2018-08-06 0.00 87.06
125 B01329 昌萬年有限公司 11,000 2017-03-17 0.00 87.07
126 B01700 滙信理財有限公司 11,000 2018-07-25 0.00 87.07
127 B01749 騰記證券有限公司 11,000 2018-07-05 0.00 87.08
128 B01849 順安證券資產管理有限公司 10,600 2018-03-02 0.00 87.08
129 B01806 中華匯財金融有限公司 10,000 2017-03-17 0.00 87.08
130 B01897 中達證券投資有限公司 10,000 2018-04-04 0.00 87.09
131 B01563 信控國際證券有限公司 10,000 2018-07-04 0.00 87.09
132 B01623 大豐崑泰證券有限公司 10,000 2018-06-25 0.00 87.10
133 B01373 恒豐證券有限公司 10,000 2017-07-26 0.00 87.10
134 B02096 高鉦証券有限公司 10,000 2018-06-21 0.00 87.10
135 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 9,200 2018-08-29 0.00 87.11
136 B01415 泰山證券有限公司 9,000 2017-12-28 0.00 87.11
137 B01328 萬興証券有限公司 8,400 2018-03-27 0.00 87.11
138 B01169 大眾金融証券有限公司 7,800 2018-04-10 0.00 87.12
139 B01253 常滙證券有限公司 7,800 2017-08-15 0.00 87.12
140 B01531 劉氏証券有限公司 7,400 2017-03-17 0.00 87.12
141 B01217 太平証券(香港)有限公司 7,400 2017-09-28 0.00 87.12
142 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 7,000 2018-09-10 0.00 87.13
143 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 7,000 2018-09-10 0.00 87.13
144 B01782 恒昇證券有限公司 7,000 2017-03-17 0.00 87.13
145 B01523 長雄證券有限公司 7,000 2018-04-18 0.00 87.14
146 B01212 興業證券有限公司 6,600 2018-08-07 0.00 87.14
147 B01588 利星行證券有限公司 6,400 2018-05-16 0.00 87.14
148 B01460 百裕證券有限公司 6,400 2018-03-23 0.00 87.14
149 B01930 安裕證券投資有限公司 6,200 2018-08-29 0.00 87.15
150 B01685 同舟證券(香港)有限公司 6,000 2018-07-03 0.00 87.15
151 B01141 廣利証券有限公司 6,000 2018-07-20 0.00 87.15
152 B01666 寶新證券有限公司 5,800 2018-07-27 0.00 87.15
153 B01754 亞太證券有限公司 5,400 2018-01-29 0.00 87.15
154 B01678 佳隆證券有限公司 5,000 2018-08-29 0.00 87.16
155 B01525 祺昌證券有限公司 5,000 2018-03-01 0.00 87.16
156 B01540 美建證券有限公司 5,000 2018-06-14 0.00 87.16
157 B01213 萬利證劵有限公司 5,000 2018-02-09 0.00 87.16
158 B01951 GENTING SECURITIES LTD 4,800 2017-03-17 0.00 87.16
159 B01298 結好證券有限公司 4,200 2018-08-07 0.00 87.17
160 B01813 建銀國際證券有限公司 4,000 2018-05-23 0.00 87.17
161 B01275 新富證券有限公司 4,000 2018-02-01 0.00 87.17
162 B01421 環一證券有限公司 4,000 2018-03-20 0.00 87.17
163 B01342 華泰證券有限公司 4,000 2017-12-22 0.00 87.17
164 B01608 開盤證券有限公司 4,000 2018-08-07 0.00 87.17
165 B01831 NERICO BROTHERS LTD 3,800 2017-11-09 0.00 87.17
166 B01280 永發証券有限公司 3,800 2018-04-20 0.00 87.18
167 B01444 粵興證券有限公司 3,800 2018-02-12 0.00 87.18
168 B02079 妙然基金管理有限公司 3,400 2018-07-23 0.00 87.18
169 B01434 蜂投證券有限公司 3,200 2018-09-10 0.00 87.18
170 B01450 佐雄証券有限公司 3,000 2018-06-26 0.00 87.18
171 B01780 同信證券有限公司 3,000 2018-07-26 0.00 87.18
172 B01343 展兆投資有限公司 2,600 2018-08-29 0.00 87.18
173 B01789 浩豐證券投資有限公司 2,533 2018-06-27 0.00 87.18
174 B01567 發利證券有限公司 2,200 2018-06-21 0.00 87.18
175 B01724 偉民証券有限公司 2,000 2017-03-17 0.00 87.19
176 B01546 和豐證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.00 87.19
177 B01978 方正證券(香港)有限公司 2,000 2018-06-27 0.00 87.19
178 B01417 致德證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.00 87.19
179 B01402 英明證券有限公司 2,000 2018-07-09 0.00 87.19
180 B01401 萬達基證券有限公司 2,000 2017-05-12 0.00 87.19
181 B01535 詠誼證券投資有限公司 2,000 2017-03-17 0.00 87.19
182 B01438 金利豐證券有限公司 2,000 2018-01-26 0.00 87.19
183 B01521 陳岳明證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.00 87.19
184 B01869 匯心金融有限公司 1,400 2017-03-17 0.00 87.19
185 B01509 益群證券有限公司 1,400 2017-08-28 0.00 87.19
186 B01788 齊榮證券有限公司 1,400 2018-01-18 0.00 87.19
187 B01407 宏旺証券有限公司 1,200 2018-09-04 0.00 87.19
188 B01680 實德證券有限公司 1,200 2018-06-22 0.00 87.19
189 B01356 滙業證券有限公司 1,200 2018-01-15 0.00 87.19
190 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 1,200 2018-09-06 0.00 87.19
191 B01494 高陞證券有限公司 1,200 2017-03-17 0.00 87.20
192 B01710 中順證券期貨有限公司 1,000 2018-07-24 0.00 87.20
193 B01543 廣發行証券有限公司 1,000 2018-01-17 0.00 87.20
194 B01144 德豐証劵投資有限公司 1,000 2018-01-25 0.00 87.20
195 B01566 新同得有限公司 1,000 2017-08-14 0.00 87.20
196 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 1,000 2018-04-04 0.00 87.20
197 B01528 東美證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 87.20
198 B01631 梧桐證券有限公司 1,000 2017-07-07 0.00 87.20
199 B01645 永高證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 87.20
200 B01404 港股通証券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 87.20
201 B01362 祖達股票行有限公司 1,000 2017-10-20 0.00 87.20
202 B01462 芒果金融有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 87.20
203 B01296 萬金來証券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 87.20
204 B01340 利興股票有限公司 894 2018-06-21 0.00 87.20
205 B01920 天大証券有限公司 800 2017-03-17 0.00 87.20
206 B01943 寶生證券有限公司 800 2018-07-09 0.00 87.20
207 B02102 尊嘉證券國際有限公司 800 2018-09-11 0.00 87.20
208 B01260 林達証券有限公司 800 2017-03-17 0.00 87.20
209 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 800 2018-02-26 0.00 87.20
210 B01885 哈富證券有限公司 600 2018-09-04 0.00 87.20
211 B01676 大盛証券投資有限公司 600 2018-08-07 0.00 87.20
212 B01684 宏安證券有限公司 600 2018-04-16 0.00 87.20
213 B01191 岡地投資(香港)有限公司 600 2017-11-24 0.00 87.20
214 B01906 帝國國際証券有限公司 600 2017-03-17 0.00 87.20
215 B01771 星火證券有限公司 600 2018-06-15 0.00 87.20
216 B01433 興偉聯合證券有限公司 600 2018-08-09 0.00 87.20
217 B01677 鉅亨證券有限公司 600 2018-07-05 0.00 87.20
218 B01240 秦志遠証券有限公司 453 2018-08-23 0.00 87.20
219 B01696 亨達証券有限公司 400 2017-09-22 0.00 87.20
220 B01662 包大衞証券投資有限公司 400 2018-01-16 0.00 87.20
221 B01173 日發證券有限公司 400 2018-02-08 0.00 87.20
222 B01606 穎翔證券有限公司 400 2017-10-18 0.00 87.20
223 B01967 雲鋒證券有限公司 400 2018-09-04 0.00 87.20
224 B01761 高氏兄弟証券有限公司 400 2018-07-20 0.00 87.20
225 B01310 同德証券(香港)有限公司 200 2017-03-17 0.00 87.20
226 B01376 大眾証券有限公司 200 2018-05-17 0.00 87.20
227 B01694 嬴控金融證券有限公司 200 2017-10-06 0.00 87.20
228 B02056 瑞邦證券有限公司 200 2018-07-18 0.00 87.20
229 B01769 一中證券有限公司 21 2018-09-11 0.00 87.20
229 Total named holdings 229,436,135 87.20
44 Unnamed Investor Partipants 259,201 0.10
273 Total in CCASS 229,695,336 87.30
Securities not in CCASS 33,404,664 12.70
Issued securities 263,100,000 2018-09-06 100.00

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