Spring Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 01426 | 2013-12-05 |
CCASS holdings on 2018-09-11
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 387,326,460 | 30.52 | |
| Brokers | 873,506,917 | 68.84 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,260,833,377 | 99.36 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 3,402,000 | 0.27 | |
| Total in CCASS | 1,264,235,377 | 99.63 | |
| Securities not in CCASS | 4,737,155 | 0.37 | |
| Issued securities | 1,268,972,532 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 398,917,032 | 2018-08-30 | 31.44 | 31.44 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 145,330,700 | 2018-09-10 | 11.45 | 42.89 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 131,636,521 | 2018-09-11 | 10.37 | 53.26 |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 124,044,247 | 2018-08-23 | 9.78 | 63.04 |
| 5 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 118,461,000 | 2018-07-06 | 9.34 | 72.37 |
| 6 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 85,444,000 | 2018-09-11 | 6.73 | 79.11 |
| 7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 59,232,439 | 2018-09-10 | 4.67 | 83.77 |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 46,132,000 | 2018-09-07 | 3.64 | 87.41 |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 42,416,390 | 2018-08-29 | 3.34 | 90.75 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 24,782,210 | 2018-09-11 | 1.95 | 92.70 |
| 11 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 12,000,000 | 2018-01-26 | 0.95 | 93.65 |
| 12 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,351,000 | 2018-08-30 | 0.42 | 94.07 |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,164,000 | 2018-09-11 | 0.41 | 94.48 |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,876,000 | 2018-09-03 | 0.38 | 94.86 |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,204,000 | 2018-09-11 | 0.33 | 95.19 |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,024,000 | 2018-09-11 | 0.32 | 95.51 |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,509,000 | 2018-09-03 | 0.28 | 95.79 |
| 18 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,206,000 | 2018-09-11 | 0.25 | 96.04 |
| 19 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,980,000 | 2018-09-07 | 0.23 | 96.28 |
| 20 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,899,000 | 2018-09-03 | 0.23 | 96.50 |
| 21 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,418,000 | 2018-09-10 | 0.19 | 96.69 |
| 22 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,074,420 | 2018-09-11 | 0.16 | 96.86 |
| 23 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,891,000 | 2018-08-31 | 0.15 | 97.01 |
| 24 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,880,000 | 2018-08-21 | 0.15 | 97.16 |
| 25 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,466,000 | 2018-05-09 | 0.12 | 97.27 |
| 26 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,465,000 | 2018-09-11 | 0.12 | 97.39 |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,429,000 | 2018-08-29 | 0.11 | 97.50 |
| 28 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,421,170 | 2018-09-11 | 0.11 | 97.61 |
| 29 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,225,000 | 2018-09-03 | 0.10 | 97.71 |
| 30 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,095,000 | 2018-07-05 | 0.09 | 97.79 |
| 31 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,000,000 | 2017-08-31 | 0.08 | 97.87 |
| 32 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 934,000 | 2018-09-04 | 0.07 | 97.95 |
| 33 | C00016 | DBS BANK LTD | 917,000 | 2018-08-09 | 0.07 | 98.02 |
| 34 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 850,000 | 2017-11-08 | 0.07 | 98.09 |
| 35 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 817,000 | 2017-07-20 | 0.06 | 98.15 |
| 36 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 808,000 | 2018-08-27 | 0.06 | 98.21 |
| 37 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 794,000 | 2018-09-11 | 0.06 | 98.28 |
| 38 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 715,000 | 2018-09-03 | 0.06 | 98.33 |
| 39 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 713,000 | 2018-08-16 | 0.06 | 98.39 |
| 40 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 572,000 | 2018-08-13 | 0.05 | 98.43 |
| 41 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 548,000 | 2018-04-30 | 0.04 | 98.48 |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 532,000 | 2018-08-29 | 0.04 | 98.52 |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 522,000 | 2018-09-03 | 0.04 | 98.56 |
| 44 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 500,000 | 2017-12-04 | 0.04 | 98.60 |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 470,000 | 2018-09-05 | 0.04 | 98.64 |
| 46 | B01183 | 創興證券有限公司 | 459,000 | 2018-09-11 | 0.04 | 98.67 |
| 47 | B01695 | 大新證券有限公司 | 456,000 | 2018-09-11 | 0.04 | 98.71 |
| 48 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 430,000 | 2018-09-07 | 0.03 | 98.74 |
| 49 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 410,000 | 2018-09-04 | 0.03 | 98.77 |
| 50 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 355,000 | 2018-09-04 | 0.03 | 98.80 |
| 51 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 352,000 | 2017-12-07 | 0.03 | 98.83 |
| 52 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 351,000 | 2018-09-05 | 0.03 | 98.86 |
| 53 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 350,000 | 2017-09-04 | 0.03 | 98.89 |
| 54 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 320,000 | 2017-06-06 | 0.03 | 98.91 |
| 55 | B01259 | 天發證券有限公司 | 320,000 | 2017-02-21 | 0.03 | 98.94 |
| 56 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 315,000 | 2018-08-31 | 0.02 | 98.96 |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 308,000 | 2018-01-19 | 0.02 | 98.98 |
| 58 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 269,000 | 2018-08-16 | 0.02 | 99.01 |
| 59 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 266,000 | 2018-09-10 | 0.02 | 99.03 |
| 60 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 262,000 | 2018-08-29 | 0.02 | 99.05 |
| 61 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 248,000 | 2018-09-07 | 0.02 | 99.07 |
| 62 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 223,685 | 2018-09-06 | 0.02 | 99.08 |
| 63 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 220,000 | 2018-05-14 | 0.02 | 99.10 |
| 64 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 210,000 | 2018-08-27 | 0.02 | 99.12 |
| 65 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 199,000 | 2018-02-13 | 0.02 | 99.13 |
| 66 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 178,000 | 2018-08-31 | 0.01 | 99.15 |
| 67 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 162,582 | 2018-09-10 | 0.01 | 99.16 |
| 68 | B02082 | 黃河證券有限公司 | 160,000 | 2017-09-07 | 0.01 | 99.17 |
| 69 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 141,000 | 2018-03-02 | 0.01 | 99.19 |
| 70 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 140,000 | 2018-08-02 | 0.01 | 99.20 |
| 71 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 130,000 | 2018-09-07 | 0.01 | 99.21 |
| 72 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 113,000 | 2017-11-27 | 0.01 | 99.22 |
| 73 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 110,000 | 2017-08-29 | 0.01 | 99.22 |
| 74 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 105,000 | 2017-12-01 | 0.01 | 99.23 |
| 75 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 100,000 | 2015-06-23 | 0.01 | 99.24 |
| 76 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 100,000 | 2013-12-09 | 0.01 | 99.25 |
| 77 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 100,000 | 2018-03-28 | 0.01 | 99.26 |
| 78 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 99,000 | 2015-07-13 | 0.01 | 99.26 |
| 79 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 98,000 | 2018-01-16 | 0.01 | 99.27 |
| 80 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 86,000 | 2018-07-25 | 0.01 | 99.28 |
| 81 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 85,000 | 2018-04-04 | 0.01 | 99.28 |
| 82 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 78,000 | 2017-10-31 | 0.01 | 99.29 |
| 83 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 70,000 | 2018-02-13 | 0.01 | 99.30 |
| 84 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 60,835 | 2018-08-28 | 0.00 | 99.30 |
| 85 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 60,000 | 2017-11-02 | 0.00 | 99.31 |
| 86 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 46,000 | 2018-09-10 | 0.00 | 99.31 |
| 87 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 45,000 | 2018-05-02 | 0.00 | 99.31 |
| 88 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 39,600 | 2018-07-23 | 0.00 | 99.32 |
| 89 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 37,000 | 2018-06-28 | 0.00 | 99.32 |
| 90 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 36,000 | 2018-08-27 | 0.00 | 99.32 |
| 91 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 36,000 | 2018-04-19 | 0.00 | 99.32 |
| 92 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2017-09-25 | 0.00 | 99.33 |
| 93 | B01275 | 新富證券有限公司 | 30,000 | 2017-06-13 | 0.00 | 99.33 |
| 94 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 30,000 | 2018-02-05 | 0.00 | 99.33 |
| 95 | B01717 | 高銀(證券)有限公司 | 30,000 | 2014-08-06 | 0.00 | 99.33 |
| 96 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 28,000 | 2018-08-08 | 0.00 | 99.34 |
| 97 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2018-03-26 | 0.00 | 99.34 |
| 98 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 20,000 | 2017-11-23 | 0.00 | 99.34 |
| 99 | B01706 | 文漢揚証券有限公司 | 20,000 | 2018-08-03 | 0.00 | 99.34 |
| 100 | B01173 | 日發證券有限公司 | 20,000 | 2017-12-06 | 0.00 | 99.34 |
| 101 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 20,000 | 2017-02-27 | 0.00 | 99.34 |
| 102 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 18,000 | 2016-09-07 | 0.00 | 99.35 |
| 103 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 16,000 | 2016-11-18 | 0.00 | 99.35 |
| 104 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 15,000 | 2018-01-30 | 0.00 | 99.35 |
| 105 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2017-05-04 | 0.00 | 99.35 |
| 106 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 15,000 | 2018-08-15 | 0.00 | 99.35 |
| 107 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2018-04-23 | 0.00 | 99.35 |
| 108 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 13,000 | 2017-08-31 | 0.00 | 99.35 |
| 109 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 12,000 | 2014-09-01 | 0.00 | 99.35 |
| 110 | B01443 | 英華證券有限公司 | 10,000 | 2017-08-28 | 0.00 | 99.36 |
| 111 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 10,000 | 2018-01-23 | 0.00 | 99.36 |
| 112 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,000 | 2015-08-24 | 0.00 | 99.36 |
| 113 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2018-06-07 | 0.00 | 99.36 |
| 114 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 5,000 | 2018-05-14 | 0.00 | 99.36 |
| 115 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,000 | 2014-03-04 | 0.00 | 99.36 |
| 116 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 3,000 | 2018-05-02 | 0.00 | 99.36 |
| 117 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,000 | 2017-07-28 | 0.00 | 99.36 |
| 118 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 2,000 | 2013-12-05 | 0.00 | 99.36 |
| 119 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 1,000 | 2014-02-07 | 0.00 | 99.36 |
| 120 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2018-09-10 | 0.00 | 99.36 |
| 121 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,000 | 2017-11-24 | 0.00 | 99.36 |
| 122 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 1,000 | 2015-05-29 | 0.00 | 99.36 |
| 123 | B01769 | 一中證券有限公司 | 926 | 2018-08-29 | 0.00 | 99.36 |
| 124 | B01340 | 利興股票有限公司 | 500 | 2018-01-03 | 0.00 | 99.36 |
| 125 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 120 | 2017-10-23 | 0.00 | 99.36 |
| 125 | Total named holdings | 1,260,833,377 | 99.36 | |||
| 24 | Unnamed Investor Partipants | 3,402,000 | 0.27 | |||
| 149 | Total in CCASS | 1,264,235,377 | 99.63 | |||
| Securities not in CCASS | 4,737,155 | 0.37 | ||||
| Issued securities | 1,268,972,532 | 2018-08-31 | 100.00 |
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