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國盛投資基金有限公司: O HKD

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HK Main 01227  2002-09-27  2021-02-08  2022-09-20
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CCASS holdings on 2018-08-17

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,225,073,719 34.00
Brokers 2,355,585,644 65.37
Other intermediaries 18 0.00
Intermediaries 3,580,659,381 99.37
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 16,598,813 0.46
Total in CCASS 3,597,258,194 99.83
Securities not in CCASS 6,133,175 0.17
Issued securities 3,603,391,369 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 401,438,317 2018-08-17 11.14 11.14
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 351,548,842 2018-08-16 9.76 20.90
3 B01192 中南金融有限公司 296,664,637 2018-07-09 8.23 29.13
4 B01640 北京證券有限公司 192,909,222 2018-08-16 5.35 34.48
5 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 186,875,840 2018-07-30 5.19 39.67
6 C00010 花旗銀行 141,064,343 2018-08-06 3.91 43.58
7 B01284 恒生證券有限公司 124,259,488 2018-08-14 3.45 47.03
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 111,855,786 2018-08-17 3.10 50.14
9 B01130 中銀國際證券有限公司 92,625,618 2018-08-16 2.57 52.71
10 B01143 海通國際證券有限公司 81,490,881 2018-08-02 2.26 54.97
11 C00002 交通銀行信託有限公司 74,710,184 2018-08-14 2.07 57.04
12 B01610 凱基證券(香港)有限公司 68,024,293 2018-07-03 1.89 58.93
13 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 66,979,640 2018-08-15 1.86 60.79
14 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 66,000,000 2018-07-31 1.83 62.62
15 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 63,500,560 2018-08-03 1.76 64.38
16 B01148 招商證券(香港)有限公司 63,170,273 2018-08-17 1.75 66.14
17 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 61,304,672 2018-07-27 1.70 67.84
18 B01852 裕承環球市場有限公司 58,000,000 2018-05-15 1.61 69.45
19 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 52,155,800 2018-08-03 1.45 70.89
20 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 49,181,280 2018-07-23 1.36 72.26
21 B01584 致富證券有限公司 47,902,383 2018-08-17 1.33 73.59
22 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 40,789,666 2018-08-08 1.13 74.72
23 B01633 名匯證券有限公司 34,050,640 2018-01-03 0.94 75.66
24 B01345 輝立証券(香港)有限公司 30,990,930 2018-08-17 0.86 76.52
25 C00028 南洋商業銀行有限公司 29,701,720 2018-06-27 0.82 77.35
26 C00088 招商銀行股份有限公司 29,646,120 2018-07-24 0.82 78.17
27 B01927 京基證券集團有限公司 28,870,000 2018-03-26 0.80 78.97
28 B01897 中達證券投資有限公司 27,710,240 2018-06-20 0.77 79.74
29 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 26,640,000 2018-08-17 0.74 80.48
30 B01338 英皇證券有限公司 26,464,658 2018-06-07 0.73 81.22
31 C00042 招商永隆銀行有限公司 26,086,400 2018-07-10 0.72 81.94
32 B01118 東亞證券有限公司 24,878,120 2018-07-18 0.69 82.63
33 B01438 金利豐證券有限公司 23,110,400 2017-10-11 0.64 83.27
34 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 22,933,041 2018-08-17 0.64 83.91
35 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 22,280,000 2018-08-14 0.62 84.53
36 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 22,027,126 2018-07-24 0.61 85.14
37 B01356 滙業證券有限公司 21,890,000 2018-06-21 0.61 85.75
38 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 18,609,000 2018-08-14 0.52 86.26
39 C00037 上海商業銀行有限公司 18,271,844 2018-07-24 0.51 86.77
40 B01858 元大證券(香港)有限公司 17,030,400 2018-07-23 0.47 87.24
41 B01727 工銀亞洲証券有限公司 16,334,361 2018-07-30 0.45 87.69
42 B01183 創興證券有限公司 16,264,463 2018-07-23 0.45 88.15
43 B01608 開盤證券有限公司 15,510,640 2018-05-15 0.43 88.58
44 B01947 富邦證券(香港)有限公司 14,361,120 2018-06-11 0.40 88.97
45 B01601 群益證券(香港)有限公司 13,880,000 2018-06-07 0.39 89.36
46 B01673 富昌證券有限公司 13,143,772 2018-05-30 0.36 89.72
47 B01590 盈透證券香港有限公司 12,340,000 2018-08-17 0.34 90.07
48 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 12,241,760 2018-06-21 0.34 90.41
49 B01551 越秀証券有限公司 12,000,000 2018-08-07 0.33 90.74
50 B01900 東方證券(香港)有限公司 11,632,870 2018-06-21 0.32 91.06
51 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 10,514,140 2018-06-12 0.29 91.35
52 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 10,476,760 2018-06-07 0.29 91.65
53 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 9,290,000 2018-03-13 0.26 91.90
54 B01695 大新證券有限公司 8,440,160 2018-08-07 0.23 92.14
55 B01699 元富證券(香港)有限公司 8,420,000 2018-01-11 0.23 92.37
56 C00003 東亞銀行有限公司 8,320,800 2018-07-24 0.23 92.60
57 B01715 統一證券(香港)有限公司 7,890,000 2018-07-06 0.22 92.82
58 C00058 中信銀行(國際)有限公司 7,598,115 2018-07-25 0.21 93.03
59 B01607 興業金融證券有限公司 7,570,002 2018-08-15 0.21 93.24
60 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 6,800,000 2018-01-29 0.19 93.43
61 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 6,634,240 2018-07-12 0.18 93.61
62 B01848 國泰證券(香港)有限公司 6,500,000 2018-07-31 0.18 93.80
63 B01938 興證國際證券有限公司 6,077,995 2018-04-03 0.17 93.96
64 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 5,938,640 2018-06-11 0.16 94.13
65 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 5,903,005 2018-01-03 0.16 94.29
66 B01343 展兆投資有限公司 5,658,390 2018-02-23 0.16 94.45
67 B01119 時富證券有限公司 5,411,400 2018-03-29 0.15 94.60
68 B01818 一通投資者有限公司 5,227,134 2018-08-15 0.15 94.74
69 B01559 明智證券有限公司 5,150,400 2018-08-02 0.14 94.89
70 B01788 齊榮證券有限公司 5,024,444 2018-01-09 0.14 95.03
71 B01686 第一上海證券有限公司 4,944,600 2018-08-17 0.14 95.16
72 B01372 第一金和昇證券有限公司 4,910,000 2018-02-27 0.14 95.30
73 C00015 星展銀行(香港)有限公司 4,700,320 2018-07-24 0.13 95.43
74 B01169 大眾金融証券有限公司 4,565,080 2018-06-19 0.13 95.56
75 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 4,533,840 2018-07-30 0.13 95.68
76 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 4,526,120 2018-05-07 0.13 95.81
77 B01842 交銀國際證券有限公司 4,440,040 2018-08-13 0.12 95.93
78 B01277 源盛證券有限公司 4,200,000 2018-01-08 0.12 96.05
79 B01732 盈泰證券有限公司 4,180,000 2018-01-12 0.12 96.16
80 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 4,150,000 2018-03-23 0.12 96.28
81 B01230 高裕證券有限公司 4,140,000 2018-06-19 0.11 96.39
82 B01769 一中證券有限公司 3,909,751 2018-08-17 0.11 96.50
83 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 3,460,000 2018-07-06 0.10 96.60
84 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 3,403,240 2017-11-24 0.09 96.69
85 B01510 東英亞洲證券有限公司 3,368,000 2017-03-02 0.09 96.79
86 C00018 恒生銀行有限公司 3,220,163 2018-05-14 0.09 96.88
87 B01866 工銀國際證券有限公司 2,900,000 2016-09-13 0.08 96.96
88 B01137 周生生證劵有限公司 2,883,680 2018-06-19 0.08 97.04
89 B01661 凱敏證券有限公司 2,880,160 2018-07-24 0.08 97.12
90 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 2,820,000 2017-02-08 0.08 97.20
91 B01761 高氏兄弟証券有限公司 2,760,000 2018-03-12 0.08 97.27
92 B01623 大豐崑泰證券有限公司 2,628,400 2018-06-19 0.07 97.34
93 B01773 東洋証券亞洲有限公司 2,601,920 2018-07-24 0.07 97.42
94 B01289 南華證券投資有限公司 2,506,606 2018-06-29 0.07 97.49
95 B01875 國都證券(香港)有限公司 2,146,000 2018-03-20 0.06 97.55
96 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 2,140,000 2018-01-10 0.06 97.61
97 B01494 高陞證券有限公司 2,130,160 2018-05-02 0.06 97.66
98 B01275 新富證券有限公司 2,115,224 2018-04-03 0.06 97.72
99 B01246 鷹達證劵有限公司 2,000,000 2017-01-25 0.06 97.78
100 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 1,960,000 2016-05-04 0.05 97.83
101 B01209 茂宸證券有限公司 1,940,160 2018-03-29 0.05 97.89
102 B01556 六福證券(香港)有限公司 1,809,251 2018-03-29 0.05 97.94
103 B01290 新寶城證券有限公司 1,800,000 2018-01-09 0.05 97.99
104 B01417 致德證券有限公司 1,780,000 2018-01-03 0.05 98.04
105 C00048 集友銀行有限公司 1,620,200 2018-07-19 0.04 98.08
106 B01740 贏證券有限公司 1,610,680 2018-08-07 0.04 98.13
107 B01407 宏旺証券有限公司 1,511,200 2018-01-08 0.04 98.17
108 B01959 中泰國際證券有限公司 1,510,000 2018-08-07 0.04 98.21
109 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,500,960 2017-12-15 0.04 98.25
110 B01217 太平証券(香港)有限公司 1,483,600 2017-10-16 0.04 98.29
111 B01404 港股通証券有限公司 1,460,000 2017-09-06 0.04 98.33
112 B01184 華富建業證券有限公司 1,400,000 2018-06-20 0.04 98.37
113 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,379,000 2018-03-13 0.04 98.41
114 B01267 永富證券有限公司 1,360,000 2017-12-22 0.04 98.45
115 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,260,240 2018-06-07 0.03 98.48
116 B01813 建銀國際證券有限公司 1,258,000 2018-05-04 0.03 98.52
117 C00093 BNP PARIBAS 1,220,480 2018-07-27 0.03 98.55
118 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 1,200,000 2018-08-17 0.03 98.59
119 B01885 哈富證券有限公司 1,170,000 2018-08-07 0.03 98.62
120 B01423 信誠證券有限公司 1,098,371 2018-07-27 0.03 98.65
121 B01676 大盛証券投資有限公司 1,077,960 2018-01-03 0.03 98.68
122 B01700 滙信理財有限公司 1,026,080 2018-05-07 0.03 98.71
123 B01470 鴻昇證券有限公司 1,000,400 2018-01-03 0.03 98.73
124 B01679 大豐證券有限公司 1,000,000 2018-05-08 0.03 98.76
125 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 960,000 2018-01-10 0.03 98.79
126 B01749 騰記證券有限公司 870,000 2018-01-03 0.02 98.81
127 B01514 高信證券有限公司 820,000 2018-05-16 0.02 98.84
128 B01191 岡地投資(香港)有限公司 800,000 2018-03-13 0.02 98.86
129 B01724 偉民証券有限公司 740,000 2018-04-27 0.02 98.88
130 B01853 民銀證券有限公司 690,000 2018-01-03 0.02 98.90
131 B01272 富銀證券(香港)有限公司 661,842 2018-04-30 0.02 98.92
132 B01563 信控國際證券有限公司 653,200 2018-01-16 0.02 98.93
133 B01310 同德証券(香港)有限公司 612,000 2018-03-20 0.02 98.95
134 B01528 東美證券有限公司 600,800 2017-04-20 0.02 98.97
135 B01256 國金證券(香港)有限公司 600,000 2018-06-20 0.02 98.98
136 B01625 美高證券有限公司 600,000 2016-06-13 0.02 99.00
137 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 600,000 2018-05-04 0.02 99.02
138 B01173 日發證券有限公司 570,000 2018-07-30 0.02 99.03
139 B01212 興業證券有限公司 508,800 2018-01-09 0.01 99.05
140 B01198 步基證券有限公司 500,000 2018-01-10 0.01 99.06
141 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 500,000 2018-07-20 0.01 99.08
142 B01410 金鵬證券有限公司 500,000 2018-01-04 0.01 99.09
143 B01472 志昇証券有限公司 460,000 2018-04-04 0.01 99.10
144 B01458 益高證券有限公司 459,120 2018-01-09 0.01 99.12
145 B01540 美建證券有限公司 454,000 2018-01-19 0.01 99.13
146 B01585 華誠證券有限公司 452,000 2018-08-07 0.01 99.14
147 B01123 興旺證劵有限公司 451,280 2018-03-12 0.01 99.15
148 B01434 蜂投證券有限公司 425,400 2018-01-03 0.01 99.16
149 B01789 浩豐證券投資有限公司 419,583 2018-07-25 0.01 99.18
150 B01998 華升證券(國際)有限公司 400,000 2017-08-29 0.01 99.19
151 B01948 財通國際證券有限公司 400,000 2018-03-12 0.01 99.20
152 B01710 中順證券期貨有限公司 360,000 2018-03-29 0.01 99.21
153 B01646 大寧證券有限公司 340,000 2018-01-03 0.01 99.22
154 B01252 協聯證劵有限公司 302,000 2018-05-08 0.01 99.23
155 B01511 達利證券有限公司 300,960 2018-07-30 0.01 99.23
156 B01980 山證國際證券有限公司 300,000 2018-08-16 0.01 99.24
157 B01280 永發証券有限公司 270,000 2018-01-03 0.01 99.25
158 B01181 復星國際證券有限公司 261,360 2018-01-10 0.01 99.26
159 B02068 勤豐證券有限公司 200,000 2018-02-08 0.01 99.26
160 B01714 聯合證券有限公司 200,000 2018-04-20 0.01 99.27
161 B01298 結好證券有限公司 185,800 2018-06-21 0.01 99.27
162 C00016 DBS BANK LTD 180,000 2017-05-18 0.00 99.28
163 B02032 方德證券有限公司 180,000 2018-04-30 0.00 99.28
164 B01904 華盛資本証券有限公司 180,000 2018-08-13 0.00 99.29
165 B01741 佳富達證券有限公司 162,145 2018-01-03 0.00 99.29
166 B01649 信達國際證券有限公司 153,000 2018-07-24 0.00 99.30
167 B01883 華晉證券資產管理有限公司 150,000 2018-01-03 0.00 99.30
168 B01525 祺昌證券有限公司 144,800 2018-01-03 0.00 99.31
169 B01849 順安證券資產管理有限公司 128,000 2018-01-18 0.00 99.31
170 B01901 招銀國際證券有限公司 120,000 2018-01-11 0.00 99.31
171 B01777 大和資本市場香港有限公司 107,000 2018-04-04 0.00 99.32
172 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 100,000 2018-04-09 0.00 99.32
173 B01588 利星行證券有限公司 100,000 2017-02-20 0.00 99.32
174 B02102 尊嘉證券國際有限公司 100,000 2018-08-07 0.00 99.32
175 B01765 昌盛證券有限公司 100,000 2017-03-27 0.00 99.33
176 B01919 泰嘉證券資產管理有限公司 100,000 2017-09-21 0.00 99.33
177 B01567 發利證券有限公司 100,000 2015-05-15 0.00 99.33
178 B01606 穎翔證券有限公司 100,000 2018-03-16 0.00 99.34
179 B01831 NERICO BROTHERS LTD 82,000 2017-02-28 0.00 99.34
180 B01552 嘉利證券投資有限公司 80,000 2018-06-20 0.00 99.34
181 B01762 星展唯高達香港有限公司 76,170 2018-07-30 0.00 99.34
182 B02075 創陞證券有限公司 60,000 2018-05-07 0.00 99.34
183 B01869 匯心金融有限公司 60,000 2015-06-11 0.00 99.34
184 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 60,000 2018-07-24 0.00 99.35
185 B01351 永豐證券有限公司 60,000 2018-04-19 0.00 99.35
186 B01460 百裕證券有限公司 51,684 2015-04-28 0.00 99.35
187 B01421 環一證券有限公司 50,000 2018-01-09 0.00 99.35
188 B01373 恒豐證券有限公司 41,360 2017-03-06 0.00 99.35
189 B01995 加多利證券有限公司 40,000 2018-01-03 0.00 99.35
190 B02063 博威環球證券有限公司 40,000 2018-07-30 0.00 99.35
191 B02002 新城晉峰證券有限公司 40,000 2018-07-12 0.00 99.36
192 B02095 獅子國際證券集團有限公司 40,000 2018-05-15 0.00 99.36
193 B01340 利興股票有限公司 30,804 2018-03-23 0.00 99.36
194 B01662 包大衞証券投資有限公司 30,000 2018-01-03 0.00 99.36
195 B01771 星火證券有限公司 30,000 2017-04-10 0.00 99.36
196 B01802 泓福證券有限公司 30,000 2018-01-03 0.00 99.36
197 B01581 滙富金融服務有限公司 30,000 2018-06-27 0.00 99.36
198 B01564 農銀國際證券有限公司 26,400 2017-04-11 0.00 99.36
199 B01785 博大證券有限公司 24,738 2017-02-20 0.00 99.36
200 B01809 華信證券有限公司 22,560 2018-06-07 0.00 99.36
201 B01753 富強證券有限公司 20,684 2017-02-28 0.00 99.36
202 B01231 騰達證券有限公司 20,640 2018-01-10 0.00 99.36
203 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 20,000 2018-07-25 0.00 99.36
204 B01917 中辰證券有限公司 20,000 2015-06-29 0.00 99.37
205 B01731 信亨証券有限公司 20,000 2014-02-21 0.00 99.37
206 B01240 秦志遠証券有限公司 19,370 2018-07-19 0.00 99.37
207 B01320 聯發証劵有限公司 18,400 2017-05-11 0.00 99.37
208 B01493 溢利證券有限公司 12,400 2016-11-30 0.00 99.37
209 B01767 新基立證券有限公司 10,560 2012-04-17 0.00 99.37
210 B01636 東信證券有限公司 9,280 2015-04-24 0.00 99.37
211 B01575 恒富證券有限公司 6,330 2016-05-18 0.00 99.37
212 B01247 桂洪証券有限公司 6,080 2014-11-26 0.00 99.37
213 B01501 金旭證券有限公司 5,200 2017-04-11 0.00 99.37
214 B01752 海生證券有限公司 3,840 2014-02-21 0.00 99.37
215 B01416 滙盈證券有限公司 3,123 2018-06-21 0.00 99.37
216 B01481 恒盛證券有限公司 3,120 2012-04-17 0.00 99.37
217 B01392 大輝證券有限公司 3,000 2013-09-04 0.00 99.37
218 B01389 中融平和證券有限公司 2,000 2017-11-09 0.00 99.37
219 B01425 偉富證劵有限公司 2,000 2015-04-16 0.00 99.37
220 B01469 嘉信証券有限公司 2,000 2017-03-13 0.00 99.37
221 B01350 榮興證券有限公司 2,000 2014-08-21 0.00 99.37
222 B01523 長雄證券有限公司 1,760 2017-05-05 0.00 99.37
223 B01129 宏高證劵有限公司 1,600 2017-11-29 0.00 99.37
224 B01569 太平行證券有限公司 1,200 2015-05-18 0.00 99.37
225 B01433 興偉聯合證券有限公司 960 2017-04-06 0.00 99.37
226 B01666 寶新證券有限公司 800 2018-07-25 0.00 99.37
227 B01322 華通證券國際有限公司 800 2017-03-03 0.00 99.37
228 B01726 中和證劵國際有限公司 640 2012-04-17 0.00 99.37
229 B01546 和豐證券有限公司 640 2014-03-10 0.00 99.37
230 B01213 萬利證劵有限公司 640 2014-02-11 0.00 99.37
231 B01928 進陞證券有限公司 567 2018-03-13 0.00 99.37
232 B01376 大眾証券有限公司 560 2017-01-20 0.00 99.37
233 B01259 天發證券有限公司 560 2018-03-29 0.00 99.37
234 B01445 勝利證券有限公司 400 2017-03-02 0.00 99.37
235 B01734 寶通證券亞洲有限公司 400 2012-04-17 0.00 99.37
236 B01415 泰山證券有限公司 400 2018-04-20 0.00 99.37
237 B01462 芒果金融有限公司 400 2018-01-17 0.00 99.37
238 B01716 東方滙財證券有限公司 360 2018-01-11 0.00 99.37
239 B01296 萬金來証券有限公司 320 2012-04-17 0.00 99.37
240 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 240 2012-04-17 0.00 99.37
241 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 160 2018-01-10 0.00 99.37
242 B01597 時代證券有限公司 160 2012-04-17 0.00 99.37
243 B01728 安捷證券有限公司 100 2014-02-25 0.00 99.37
244 香港中央結算有限公司 18 2012-04-17 0.00 99.37
245 B01696 亨達証券有限公司 2 2018-01-03 0.00 99.37
245 Total named holdings 3,580,659,381 99.37
6 Unnamed Investor Partipants 16,598,813 0.46
251 Total in CCASS 3,597,258,194 99.83
Securities not in CCASS 6,133,175 0.17
Issued securities 3,603,391,369 2018-07-31 100.00

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