ChinaAMC NASDAQ-100 Index Daily (-1x) Inverse Product: Unit HKD

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HKCIS	07331	2016-09-28	2024-05-09	2024-07-09	Docs

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CCASS holdings on 2018-08-13

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,928,701	50.76
Brokers	2,319,299	61.03
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	4,248,000	111.79
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	52,000	1.37
Total in CCASS	4,300,000	113.16
Securities not in CCASS	-500,000	-13.16
Issued securities	3,800,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,401,000	2018-08-06	36.87	36.87
2	B01610	凱基證券(香港)有限公司	722,000	2018-08-01	19.00	55.87
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	552,800	2018-08-13	14.55	70.42
4	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	338,400	2018-07-27	8.91	79.32
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	172,800	2018-08-13	4.55	83.87
6	B01143	海通國際證券有限公司	122,600	2018-08-07	3.23	87.09
7	B01584	致富證券有限公司	94,700	2018-08-10	2.49	89.59
8	C00093	BNP PARIBAS	88,300	2018-08-01	2.32	91.91
9	C00003	東亞銀行有限公司	87,000	2018-04-04	2.29	94.20
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	84,500	2018-08-13	2.22	96.42
11	B01727	工銀亞洲証券有限公司	74,600	2018-07-04	1.96	98.39
12	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	62,400	2018-08-07	1.64	100.03
13	B01323	德意志證券亞洲有限公司	43,000	2018-08-10	1.13	101.16
14	C00015	星展銀行(香港)有限公司	41,800	2018-07-26	1.10	102.26
15	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	34,800	2018-08-09	0.92	103.18
16	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	34,700	2018-04-20	0.91	104.09
17	B01695	大新證券有限公司	29,800	2018-08-01	0.78	104.87
18	B01415	泰山證券有限公司	27,000	2018-05-02	0.71	105.58
19	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	23,000	2017-03-17	0.61	106.19
20	B01130	中銀國際證券有限公司	22,100	2018-08-03	0.58	106.77
21	B01818	一通投資者有限公司	20,300	2018-08-09	0.53	107.31
22	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	20,000	2018-08-07	0.53	107.83
23	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	19,400	2018-03-05	0.51	108.34
24	C00010	花旗銀行	19,201	2018-08-07	0.51	108.85
25	B01938	興證國際證券有限公司	12,100	2018-05-15	0.32	109.17
26	B01842	交銀國際證券有限公司	11,500	2018-06-14	0.30	109.47
27	C00048	集友銀行有限公司	11,300	2018-08-07	0.30	109.77
28	B01590	盈透證券香港有限公司	9,600	2018-08-02	0.25	110.02
29	C00042	招商永隆銀行有限公司	9,000	2018-08-01	0.24	110.26
30	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	8,800	2018-06-29	0.23	110.49
31	B01212	興業證券有限公司	7,200	2017-07-10	0.19	110.68
32	B01184	華富建業證券有限公司	6,000	2017-12-27	0.16	110.83
33	B01119	時富證券有限公司	5,000	2018-08-02	0.13	110.97
34	B01740	贏證券有限公司	5,000	2017-09-08	0.13	111.10
35	B01183	創興證券有限公司	4,900	2018-06-21	0.13	111.23
36	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,000	2018-08-10	0.11	111.33
37	B01941	中原證券有限公司	4,000	2018-06-25	0.11	111.44
38	C00088	招商銀行股份有限公司	3,000	2018-05-14	0.08	111.52
39	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2,800	2018-01-05	0.07	111.59
40	B01256	國金證券(香港)有限公司	2,500	2018-07-31	0.07	111.66
41	B01129	宏高證劵有限公司	2,000	2018-04-09	0.05	111.71
42	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,500	2018-05-17	0.04	111.75
43	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	900	2018-04-18	0.02	111.77
44	C00028	南洋商業銀行有限公司	500	2017-08-15	0.01	111.78
45	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-09-04	0.00	111.79
46	B01240	秦志遠証券有限公司	99	2017-09-27	0.00	111.79
46		Total named holdings	4,248,000		111.79
1		Unnamed Investor Partipants	52,000		1.37
47		Total in CCASS	4,300,000		113.16
		Securities not in CCASS	-500,000		-13.16
		Issued securities	3,800,000	2018-06-20	100.00

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