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Value China ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03046  2009-12-15  2020-08-26  2020-10-27
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2018-07-12

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 3,777,640 75.55
Brokers 1,221,360 24.43
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 4,999,000 99.98
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 1,000 0.02
Total in CCASS 5,000,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 5,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 3,312,400 2018-07-12 66.25 66.25
2 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 316,500 2018-03-07 6.33 72.58
3 B01740 贏證券有限公司 200,400 2018-03-08 4.01 76.59
4 B01143 海通國際證券有限公司 185,500 2018-07-12 3.71 80.30
5 B01284 恒生證券有限公司 136,200 2018-07-12 2.72 83.02
6 C00093 BNP PARIBAS 130,100 2018-07-12 2.60 85.62
7 C00010 花旗銀行 100,900 2018-06-21 2.02 87.64
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 97,900 2018-07-11 1.96 89.60
9 B01727 工銀亞洲証券有限公司 92,100 2018-06-26 1.84 91.44
10 C00074 DEUTSCHE BANK AG 69,840 2018-07-04 1.40 92.84
11 B01462 芒果金融有限公司 46,700 2018-01-31 0.93 93.77
12 C00033 中國銀行(香港)有限公司 45,400 2018-06-27 0.91 94.68
13 B01130 中銀國際證券有限公司 45,400 2018-02-22 0.91 95.59
14 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 43,700 2018-07-03 0.87 96.46
15 B01590 盈透證券香港有限公司 27,000 2018-07-05 0.54 97.00
16 B01345 輝立証券(香港)有限公司 24,600 2018-05-24 0.49 97.49
17 B01623 大豐崑泰證券有限公司 21,000 2018-04-17 0.42 97.91
18 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 20,000 2018-03-29 0.40 98.31
19 B01762 星展唯高達香港有限公司 12,100 2018-01-17 0.24 98.55
20 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 8,000 2018-06-08 0.16 98.71
21 B01118 東亞證券有限公司 7,400 2017-08-10 0.15 98.86
22 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 7,200 2018-02-20 0.14 99.01
23 C00058 中信銀行(國際)有限公司 4,900 2017-06-09 0.10 99.10
24 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,160 2018-07-11 0.08 99.19
25 C00003 東亞銀行有限公司 3,600 2017-11-30 0.07 99.26
26 C00015 星展銀行(香港)有限公司 2,900 2018-03-02 0.06 99.32
27 B01649 信達國際證券有限公司 2,800 2017-03-17 0.06 99.37
28 C00037 上海商業銀行有限公司 2,600 2017-03-17 0.05 99.43
29 B01813 建銀國際證券有限公司 2,400 2017-03-17 0.05 99.47
30 C00018 恒生銀行有限公司 2,300 2018-02-28 0.05 99.52
31 C00002 交通銀行信託有限公司 2,100 2017-07-24 0.04 99.56
32 C00016 DBS BANK LTD 2,000 2017-10-26 0.04 99.60
33 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,000 2018-01-26 0.04 99.64
34 B01695 大新證券有限公司 2,000 2017-12-11 0.04 99.68
35 B01584 致富證券有限公司 1,601 2018-04-27 0.03 99.71
36 B01659 滿好證券有限公司 1,500 2017-03-17 0.03 99.74
37 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,400 2017-03-29 0.03 99.77
38 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,200 2018-07-04 0.02 99.80
39 B01183 創興證券有限公司 1,100 2017-06-08 0.02 99.82
40 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,000 2017-03-17 0.02 99.84
41 B01938 興證國際證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.02 99.86
42 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 900 2018-06-15 0.02 99.88
43 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 900 2018-07-03 0.02 99.89
44 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 900 2018-01-22 0.02 99.91
45 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 800 2018-06-25 0.02 99.93
46 B01520 立生證券有限公司 600 2018-03-19 0.01 99.94
47 B01290 新寶城證券有限公司 500 2017-03-17 0.01 99.95
48 C00042 招商永隆銀行有限公司 400 2018-02-21 0.01 99.96
49 B01588 利星行證券有限公司 300 2017-03-17 0.01 99.96
50 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 200 2018-06-12 0.00 99.97
51 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 200 2017-06-28 0.00 99.97
52 B01818 一通投資者有限公司 100 2018-05-14 0.00 99.97
53 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.98
54 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 100 2018-01-22 0.00 99.98
55 B01769 一中證券有限公司 99 2017-03-17 0.00 99.98
55 Total named holdings 4,999,000 99.98
1 Unnamed Investor Partipants 1,000 0.02
56 Total in CCASS 5,000,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 5,000,000 2018-07-09 100.00

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