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iShares Core CSI 300 Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02846  2009-11-18    
Stock code:
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CCASS holdings on 2018-06-28

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 3,190,860 63.82
Brokers 1,565,340 31.31
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 4,756,200 95.12
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 12,500 0.25
Total in CCASS 4,768,700 95.37
Securities not in CCASS 231,300 4.63
Issued securities 5,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,316,732 2018-06-28 46.33 46.33
2 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 551,100 2018-06-28 11.02 57.36
3 C00010 花旗銀行 339,200 2018-06-28 6.78 64.14
4 B01590 盈透證券香港有限公司 210,300 2018-06-28 4.21 68.35
5 C00093 BNP PARIBAS 185,628 2018-06-28 3.71 72.06
6 B01284 恒生證券有限公司 179,900 2018-06-28 3.60 75.66
7 B01858 元大證券(香港)有限公司 179,600 2018-05-09 3.59 79.25
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 175,400 2018-06-27 3.51 82.76
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 83,600 2018-06-26 1.67 84.43
10 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 49,200 2017-10-31 0.98 85.41
11 B01130 中銀國際證券有限公司 47,400 2018-04-30 0.95 86.36
12 B01762 星展唯高達香港有限公司 38,100 2018-06-05 0.76 87.12
13 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 38,000 2018-06-28 0.76 87.88
14 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 35,800 2018-06-28 0.72 88.60
15 B01581 滙富金融服務有限公司 33,200 2018-06-22 0.66 89.26
16 B01740 贏證券有限公司 29,500 2018-03-01 0.59 89.85
17 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 27,200 2018-05-02 0.54 90.40
18 B01607 興業金融證券有限公司 20,000 2018-05-04 0.40 90.80
19 B01345 輝立証券(香港)有限公司 15,552 2018-06-22 0.31 91.11
20 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 14,300 2018-06-21 0.29 91.39
21 B01777 大和資本市場香港有限公司 10,500 2018-03-08 0.21 91.60
22 C00003 東亞銀行有限公司 10,400 2018-06-22 0.21 91.81
23 B01289 南華證券投資有限公司 10,000 2017-03-17 0.20 92.01
24 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 10,000 2017-03-17 0.20 92.21
25 B01523 長雄證券有限公司 9,800 2018-06-22 0.20 92.41
26 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 9,700 2018-05-25 0.19 92.60
27 B01947 富邦證券(香港)有限公司 9,100 2018-06-22 0.18 92.78
28 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 8,000 2017-03-17 0.16 92.94
29 C00002 交通銀行信託有限公司 7,800 2018-01-10 0.16 93.10
30 B01118 東亞證券有限公司 7,800 2018-06-13 0.16 93.26
31 C00058 中信銀行(國際)有限公司 7,300 2018-05-14 0.15 93.40
32 B01137 周生生證劵有限公司 7,000 2018-06-01 0.14 93.54
33 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 7,000 2018-04-19 0.14 93.68
34 B01610 凱基證券(香港)有限公司 6,800 2018-06-28 0.14 93.82
35 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 5,100 2018-06-28 0.10 93.92
36 B01183 創興證券有限公司 5,000 2018-05-09 0.10 94.02
37 C00016 DBS BANK LTD 4,600 2017-10-23 0.09 94.11
38 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3,600 2018-05-02 0.07 94.18
39 B01699 元富證券(香港)有限公司 3,600 2018-02-08 0.07 94.26
40 B01584 致富證券有限公司 3,600 2018-04-26 0.07 94.33
41 B01347 中國銀河證券香港有限公司 3,500 2017-11-16 0.07 94.40
42 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,400 2018-06-20 0.07 94.47
43 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,700 2018-05-31 0.05 94.52
44 C00018 恒生銀行有限公司 2,600 2017-12-06 0.05 94.57
45 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,400 2018-02-26 0.05 94.62
46 B01695 大新證券有限公司 2,200 2018-05-03 0.04 94.66
47 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,000 2018-04-25 0.04 94.70
48 B01209 茂宸證券有限公司 2,000 2018-04-26 0.04 94.74
49 B01818 一通投資者有限公司 1,900 2018-06-22 0.04 94.78
50 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,600 2018-05-23 0.03 94.81
51 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,500 2018-06-01 0.03 94.84
52 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,500 2018-01-17 0.03 94.87
53 B01372 第一金和昇證券有限公司 1,300 2017-03-17 0.03 94.90
54 B01143 海通國際證券有限公司 1,100 2018-02-27 0.02 94.92
55 B01310 同德証券(香港)有限公司 1,000 2017-03-17 0.02 94.94
56 B01169 大眾金融証券有限公司 1,000 2018-06-12 0.02 94.96
57 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.02 94.98
58 B01773 東洋証券亞洲有限公司 1,000 2018-05-02 0.02 95.00
59 B01606 穎翔證券有限公司 1,000 2018-04-30 0.02 95.02
60 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 900 2018-03-05 0.02 95.04
61 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 900 2018-02-09 0.02 95.06
62 B01710 中順證券期貨有限公司 700 2018-05-03 0.01 95.07
63 B01531 劉氏証券有限公司 500 2018-04-04 0.01 95.08
64 B01351 永豐證券有限公司 500 2018-04-25 0.01 95.09
65 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 400 2018-06-28 0.01 95.10
66 B01925 邦盟滙駿證券有限公司 400 2017-03-17 0.01 95.11
67 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 200 2017-12-13 0.00 95.11
68 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 95.11
69 B01272 富銀證券(香港)有限公司 100 2017-09-01 0.00 95.12
70 B02102 尊嘉證券國際有限公司 100 2018-06-22 0.00 95.12
71 B01240 秦志遠証券有限公司 85 2017-03-17 0.00 95.12
72 B01340 利興股票有限公司 82 2017-03-17 0.00 95.12
73 B01789 浩豐證券投資有限公司 80 2017-03-17 0.00 95.12
74 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 24 2017-11-06 0.00 95.12
75 B01769 一中證券有限公司 17 2018-04-27 0.00 95.12
75 Total named holdings 4,756,200 95.12
2 Unnamed Investor Partipants 12,500 0.25
77 Total in CCASS 4,768,700 95.37
Securities not in CCASS 231,300 4.63
Issued securities 5,000,000 2018-06-08 100.00

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