Harvest MSCI China A Index ETF: Unit CNY

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CCASS holdings on 2018-06-12

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,211,515	18.93
Brokers	1,262,321	19.72
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,473,836	38.65
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,473,836	38.65
Securities not in CCASS	3,926,164	61.35
Issued securities	6,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01858	元大證券(香港)有限公司	712,197	2018-06-11	11.13	11.13
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	515,000	2018-06-12	8.05	19.17
3	C00010	花旗銀行	297,715	2018-06-04	4.65	23.83
4	B01323	德意志證券亞洲有限公司	226,300	2018-06-12	3.54	27.36
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	170,200	2018-06-11	2.66	30.02
6	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	116,500	2018-01-04	1.82	31.84
7	B01848	國泰證券(香港)有限公司	99,400	2018-03-27	1.55	33.40
8	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	78,400	2018-02-07	1.23	34.62
9	B01284	恒生證券有限公司	53,200	2018-06-12	0.83	35.45
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	41,800	2018-02-01	0.65	36.10
11	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	26,500	2018-06-11	0.41	36.52
12	C00028	南洋商業銀行有限公司	26,500	2017-03-17	0.41	36.93
13	C00003	東亞銀行有限公司	21,100	2017-08-18	0.33	37.26
14	B01345	輝立証券(香港)有限公司	21,000	2017-09-18	0.33	37.59
15	C00015	星展銀行(香港)有限公司	12,000	2017-03-17	0.19	37.78
16	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	10,000	2017-03-17	0.16	37.93
17	B01727	工銀亞洲証券有限公司	9,500	2018-04-26	0.15	38.08
18	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	9,000	2018-01-05	0.14	38.22
19	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	6,000	2017-06-19	0.09	38.32
20	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,200	2017-03-17	0.08	38.40
21	B01148	招商證券(香港)有限公司	4,400	2018-06-05	0.07	38.47
22	B01762	星展唯高達香港有限公司	3,300	2017-10-04	0.05	38.52
23	B01143	海通國際證券有限公司	2,600	2017-03-17	0.04	38.56
24	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,800	2018-04-03	0.03	38.59
25	B01425	偉富證劵有限公司	1,500	2017-03-17	0.02	38.61
26	C00093	BNP PARIBAS	1,400	2018-05-25	0.02	38.63
27	B01347	中國銀河證券香港有限公司	400	2018-05-28	0.01	38.64
28	C00037	上海商業銀行有限公司	300	2017-03-17	0.00	38.64
29	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	300	2017-05-04	0.00	38.65
30	B01947	富邦證券(香港)有限公司	200	2017-03-17	0.00	38.65
31	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	38.65
32	B01769	一中證券有限公司	24	2018-06-11	0.00	38.65
32		Total named holdings	2,473,836		38.65
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
32		Total in CCASS	2,473,836		38.65
		Securities not in CCASS	3,926,164		61.35
		Issued securities	6,400,000	2018-02-26	100.00

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