CCASS holdings:

Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit CNY

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	82828	2015-09-04			Docs

CCASS holdings on 2018-06-07

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,019,000	0.34
Brokers	25,200	0.01
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,044,200	0.34
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,044,200	0.34
Securities not in CCASS	301,683,538	99.66
Issued securities	302,727,738	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	941,000	2018-05-11	0.31	0.31
2	C00093	BNP PARIBAS	33,200	2018-06-01	0.01	0.32
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	13,800	2018-06-06	0.00	0.33
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	13,000	2018-06-01	0.00	0.33
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	11,400	2018-06-05	0.00	0.33
6	C00074	DEUTSCHE BANK AG	11,000	2018-06-05	0.00	0.34
7	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,400	2017-11-27	0.00	0.34
8	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,000	2018-02-13	0.00	0.34
9	B01818	一通投資者有限公司	2,600	2018-06-01	0.00	0.34
10	B01284	恒生證券有限公司	1,600	2018-04-26	0.00	0.34
11	B01143	海通國際證券有限公司	1,600	2018-06-04	0.00	0.34
12	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,200	2018-02-14	0.00	0.34
13	B01842	交銀國際證券有限公司	1,000	2018-06-06	0.00	0.34
14	C00010	花旗銀行	1,000	2018-05-21	0.00	0.34
15	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	800	2018-06-05	0.00	0.34
16	B01843	電訊數碼證券有限公司	600	2017-03-17	0.00	0.34
17	B01130	中銀國際證券有限公司	400	2018-03-29	0.00	0.34
18	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	400	2018-02-08	0.00	0.34
19	B01584	致富證券有限公司	400	2017-11-30	0.00	0.34
20	B01858	元大證券(香港)有限公司	200	2018-05-18	0.00	0.34
21	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	200	2017-06-14	0.00	0.34
22	B01695	大新證券有限公司	200	2018-05-10	0.00	0.34
23	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	200	2018-04-30	0.00	0.34
23		Total named holdings	1,044,200		0.34
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
23		Total in CCASS	1,044,200		0.34
		Securities not in CCASS	301,683,538		99.66
		Issued securities	302,727,738	2018-06-06	100.00

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