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Haitong CSI300 Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02811  2014-03-07  2024-09-24  2025-03-21
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2018-05-31

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 8,140,289 34.64
Brokers 577,511 2.46
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 8,717,800 37.10
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 200,000 0.85
Total in CCASS 8,917,800 37.95
Securities not in CCASS 14,582,200 62.05
Issued securities 23,500,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 4,641,900 2018-04-16 19.75 19.75
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,214,000 2018-05-31 5.17 24.92
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 1,067,919 2018-05-30 4.54 29.46
4 C00074 DEUTSCHE BANK AG 628,070 2018-05-29 2.67 32.14
5 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 336,200 2017-11-10 1.43 33.57
6 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 136,600 2018-05-30 0.58 34.15
7 B01143 海通國際證券有限公司 131,800 2018-05-29 0.56 34.71
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 125,200 2018-05-24 0.53 35.24
9 B01284 恒生證券有限公司 83,400 2018-02-07 0.35 35.60
10 B01130 中銀國際證券有限公司 63,000 2017-04-18 0.27 35.86
11 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 62,000 2017-03-17 0.26 36.13
12 C00058 中信銀行(國際)有限公司 61,000 2017-11-01 0.26 36.39
13 C00003 東亞銀行有限公司 25,000 2017-03-17 0.11 36.49
14 B01584 致富證券有限公司 20,400 2018-02-02 0.09 36.58
15 C00093 BNP PARIBAS 12,000 2018-05-31 0.05 36.63
16 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 10,000 2018-05-11 0.04 36.67
17 C00018 恒生銀行有限公司 10,000 2017-06-22 0.04 36.72
18 B01372 第一金和昇證券有限公司 10,000 2018-05-31 0.04 36.76
19 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 9,000 2017-03-17 0.04 36.80
20 B01727 工銀亞洲証券有限公司 7,000 2018-03-27 0.03 36.83
21 C00042 招商永隆銀行有限公司 6,200 2017-03-17 0.03 36.85
22 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 5,000 2017-07-17 0.02 36.88
23 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 5,000 2018-05-15 0.02 36.90
24 B01347 中國銀河證券香港有限公司 4,000 2017-09-01 0.02 36.91
25 B01280 永發証券有限公司 4,000 2017-03-17 0.02 36.93
26 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,930 2018-05-31 0.02 36.95
27 B01818 一通投資者有限公司 3,400 2018-02-09 0.01 36.96
28 C00037 上海商業銀行有限公司 3,400 2017-03-17 0.01 36.98
29 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,400 2017-06-22 0.01 36.99
30 C00002 交通銀行信託有限公司 3,000 2017-12-15 0.01 37.00
31 B01947 富邦證券(香港)有限公司 3,000 2017-12-14 0.01 37.02
32 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 3,000 2018-02-08 0.01 37.03
33 B01590 盈透證券香港有限公司 2,800 2018-03-27 0.01 37.04
34 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 37.05
35 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,600 2017-08-11 0.01 37.06
36 B01351 永豐證券有限公司 1,600 2017-03-17 0.01 37.06
37 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 37.07
38 B01875 國都證券(香港)有限公司 1,000 2018-01-26 0.00 37.07
39 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,000 2018-01-24 0.00 37.08
40 B01638 金力証券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 37.08
41 B01858 元大證券(香港)有限公司 800 2018-02-14 0.00 37.08
42 B01183 創興證券有限公司 800 2017-03-17 0.00 37.09
43 B01762 星展唯高達香港有限公司 600 2017-03-23 0.00 37.09
44 B01240 秦志遠証券有限公司 600 2017-03-17 0.00 37.09
45 B01740 贏證券有限公司 400 2017-04-25 0.00 37.09
46 B01407 宏旺証券有限公司 200 2017-03-17 0.00 37.09
47 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 200 2018-05-17 0.00 37.10
48 B01666 寶新證券有限公司 200 2018-05-24 0.00 37.10
49 B01769 一中證券有限公司 181 2017-07-14 0.00 37.10
49 Total named holdings 8,717,800 37.10
1 Unnamed Investor Partipants 200,000 0.85
50 Total in CCASS 8,917,800 37.95
Securities not in CCASS 14,582,200 62.05
Issued securities 23,500,000 2018-02-27 100.00

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