iShares安碩核心SENSEX印度指數ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02836 | 2006-11-02 |
CCASS holdings on 2018-05-10
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 31,010,045 | 69.84 | |
| Brokers | 12,191,015 | 27.46 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 43,201,060 | 97.30 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 88,800 | 0.20 | |
| Total in CCASS | 43,289,860 | 97.50 | |
| Securities not in CCASS | 1,110,140 | 2.50 | |
| Issued securities | 44,400,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 15,094,277 | 2018-05-10 | 34.00 | 34.00 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 8,659,072 | 2018-05-10 | 19.50 | 53.50 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 4,256,276 | 2018-05-10 | 9.59 | 63.08 |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,452,400 | 2018-05-04 | 5.52 | 68.61 |
| 5 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,147,000 | 2018-05-07 | 4.84 | 73.44 |
| 6 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,674,731 | 2018-05-08 | 3.77 | 77.22 |
| 7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,227,607 | 2018-03-27 | 2.76 | 79.98 |
| 8 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,067,800 | 2018-05-04 | 2.40 | 82.39 |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 759,857 | 2018-05-08 | 1.71 | 84.10 |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 759,578 | 2018-05-10 | 1.71 | 85.81 |
| 11 | B01704 | 匯通永利亞洲有限公司 | 600,000 | 2017-03-17 | 1.35 | 87.16 |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 497,509 | 2018-05-10 | 1.12 | 88.28 |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 495,600 | 2018-05-09 | 1.12 | 89.40 |
| 14 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 481,600 | 2018-04-19 | 1.08 | 90.48 |
| 15 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 467,400 | 2018-05-10 | 1.05 | 91.53 |
| 16 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 250,800 | 2018-02-22 | 0.56 | 92.10 |
| 17 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 200,800 | 2018-02-06 | 0.45 | 92.55 |
| 18 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 132,200 | 2018-05-04 | 0.30 | 92.85 |
| 19 | C00093 | BNP PARIBAS | 122,728 | 2018-05-10 | 0.28 | 93.12 |
| 20 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 102,400 | 2018-03-28 | 0.23 | 93.36 |
| 21 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 97,600 | 2018-04-16 | 0.22 | 93.57 |
| 22 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 92,600 | 2018-05-02 | 0.21 | 93.78 |
| 23 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 84,800 | 2018-02-20 | 0.19 | 93.97 |
| 24 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 78,600 | 2017-10-25 | 0.18 | 94.15 |
| 25 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 77,000 | 2017-03-17 | 0.17 | 94.32 |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 72,200 | 2018-04-19 | 0.16 | 94.49 |
| 27 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 63,600 | 2018-04-30 | 0.14 | 94.63 |
| 28 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 58,456 | 2017-12-05 | 0.13 | 94.76 |
| 29 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 56,800 | 2018-04-18 | 0.13 | 94.89 |
| 30 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 55,200 | 2018-02-13 | 0.12 | 95.01 |
| 31 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 54,400 | 2018-04-23 | 0.12 | 95.14 |
| 32 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 52,639 | 2018-02-13 | 0.12 | 95.26 |
| 33 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 46,000 | 2017-11-06 | 0.10 | 95.36 |
| 34 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 44,000 | 2018-03-02 | 0.10 | 95.46 |
| 35 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 41,800 | 2018-04-17 | 0.09 | 95.55 |
| 36 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 38,800 | 2018-02-13 | 0.09 | 95.64 |
| 37 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 38,000 | 2017-03-17 | 0.09 | 95.73 |
| 38 | C00016 | DBS BANK LTD | 35,600 | 2018-02-20 | 0.08 | 95.81 |
| 39 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 35,000 | 2018-03-21 | 0.08 | 95.88 |
| 40 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 34,800 | 2018-03-09 | 0.08 | 95.96 |
| 41 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 34,800 | 2018-05-03 | 0.08 | 96.04 |
| 42 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 32,770 | 2018-05-10 | 0.07 | 96.12 |
| 43 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 30,200 | 2018-05-10 | 0.07 | 96.18 |
| 44 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 27,000 | 2018-04-30 | 0.06 | 96.24 |
| 45 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 26,400 | 2018-03-14 | 0.06 | 96.30 |
| 46 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 25,400 | 2017-09-15 | 0.06 | 96.36 |
| 47 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 24,400 | 2018-05-04 | 0.05 | 96.42 |
| 48 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 24,200 | 2018-05-03 | 0.05 | 96.47 |
| 49 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 23,200 | 2018-03-16 | 0.05 | 96.52 |
| 50 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 22,800 | 2018-04-11 | 0.05 | 96.57 |
| 51 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2018-04-13 | 0.05 | 96.62 |
| 52 | B01638 | 金力証券有限公司 | 20,000 | 2017-03-17 | 0.05 | 96.66 |
| 53 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 18,000 | 2017-08-22 | 0.04 | 96.70 |
| 54 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 18,000 | 2018-04-30 | 0.04 | 96.74 |
| 55 | B01183 | 創興證券有限公司 | 17,200 | 2017-07-05 | 0.04 | 96.78 |
| 56 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 16,400 | 2018-03-09 | 0.04 | 96.82 |
| 57 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 15,976 | 2017-03-17 | 0.04 | 96.86 |
| 58 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 15,200 | 2018-05-08 | 0.03 | 96.89 |
| 59 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 14,000 | 2018-03-29 | 0.03 | 96.92 |
| 60 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 11,200 | 2018-01-26 | 0.03 | 96.95 |
| 61 | B01260 | 林達証券有限公司 | 11,000 | 2017-03-17 | 0.02 | 96.97 |
| 62 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 10,000 | 2017-03-17 | 0.02 | 96.99 |
| 63 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 9,800 | 2018-05-04 | 0.02 | 97.02 |
| 64 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 8,000 | 2017-03-17 | 0.02 | 97.03 |
| 65 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,800 | 2018-05-09 | 0.02 | 97.05 |
| 66 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 7,600 | 2017-12-05 | 0.02 | 97.07 |
| 67 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 7,200 | 2018-05-08 | 0.02 | 97.09 |
| 68 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 7,000 | 2018-05-09 | 0.02 | 97.10 |
| 69 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 5,800 | 2018-04-11 | 0.01 | 97.11 |
| 70 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2018-01-02 | 0.01 | 97.13 |
| 71 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,000 | 2018-03-16 | 0.01 | 97.14 |
| 72 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 5,000 | 2017-08-02 | 0.01 | 97.15 |
| 73 | B01119 | 時富證券有限公司 | 5,000 | 2018-04-25 | 0.01 | 97.16 |
| 74 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 4,200 | 2018-01-25 | 0.01 | 97.17 |
| 75 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 4,000 | 2018-03-16 | 0.01 | 97.18 |
| 76 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 4,000 | 2017-03-17 | 0.01 | 97.19 |
| 77 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 3,600 | 2017-03-17 | 0.01 | 97.20 |
| 78 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,400 | 2017-03-17 | 0.01 | 97.20 |
| 79 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 3,400 | 2018-03-09 | 0.01 | 97.21 |
| 80 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2017-03-17 | 0.01 | 97.22 |
| 81 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2018-02-07 | 0.01 | 97.22 |
| 82 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2018-02-26 | 0.01 | 97.23 |
| 83 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,800 | 2018-05-03 | 0.01 | 97.24 |
| 84 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,400 | 2017-12-11 | 0.01 | 97.24 |
| 85 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 2,400 | 2018-04-30 | 0.01 | 97.25 |
| 86 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2018-05-10 | 0.00 | 97.25 |
| 87 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.26 |
| 88 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.26 |
| 89 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,000 | 2018-01-31 | 0.00 | 97.27 |
| 90 | B01597 | 時代證券有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.27 |
| 91 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 1,800 | 2017-12-06 | 0.00 | 97.27 |
| 92 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,800 | 2018-03-09 | 0.00 | 97.28 |
| 93 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 1,600 | 2017-11-30 | 0.00 | 97.28 |
| 94 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,200 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.28 |
| 95 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 1,000 | 2018-02-06 | 0.00 | 97.29 |
| 96 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.29 |
| 97 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 800 | 2017-12-06 | 0.00 | 97.29 |
| 98 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 600 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.29 |
| 99 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 600 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.29 |
| 100 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 400 | 2018-03-27 | 0.00 | 97.29 |
| 101 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 400 | 2017-05-31 | 0.00 | 97.30 |
| 102 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 400 | 2017-10-18 | 0.00 | 97.30 |
| 103 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 200 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.30 |
| 104 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 200 | 2018-02-23 | 0.00 | 97.30 |
| 105 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 200 | 2017-11-13 | 0.00 | 97.30 |
| 106 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 200 | 2018-05-08 | 0.00 | 97.30 |
| 107 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.30 |
| 108 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 200 | 2018-04-25 | 0.00 | 97.30 |
| 109 | B01340 | 利興股票有限公司 | 181 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.30 |
| 110 | B01769 | 一中證券有限公司 | 119 | 2018-05-10 | 0.00 | 97.30 |
| 111 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 60 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.30 |
| 112 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 24 | 2017-03-17 | 0.00 | 97.30 |
| 112 | Total named holdings | 43,201,060 | 97.30 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 88,800 | 0.20 | |||
| 117 | Total in CCASS | 43,289,860 | 97.50 | |||
| Securities not in CCASS | 1,110,140 | 2.50 | ||||
| Issued securities | 44,400,000 | 2018-04-10 | 100.00 |
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