CCASS holdings:

Value China ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03046	2009-12-15	2020-08-26	2020-10-27	Docs

CCASS holdings on 2018-04-26

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	4,122,409	71.08
Brokers	1,676,591	28.91
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	5,799,000	99.98
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	1,000	0.02
Total in CCASS	5,800,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	5,800,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3,300,700	2018-04-25	56.91	56.91
2	B01143	海通國際證券有限公司	541,700	2018-04-26	9.34	66.25
3	C00093	BNP PARIBAS	380,700	2018-04-26	6.56	72.81
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	316,500	2018-03-07	5.46	78.27
5	B01740	贏證券有限公司	200,400	2018-03-08	3.46	81.72
6	C00010	花旗銀行	167,700	2018-04-19	2.89	84.62
7	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	129,200	2018-02-08	2.23	86.84
8	B01284	恒生證券有限公司	125,400	2018-04-26	2.16	89.01
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	99,500	2018-04-13	1.72	90.72
10	B01727	工銀亞洲証券有限公司	92,300	2018-04-16	1.59	92.31
11	C00074	DEUTSCHE BANK AG	77,309	2018-04-23	1.33	93.64
12	B01462	芒果金融有限公司	46,700	2018-01-31	0.81	94.45
13	B01130	中銀國際證券有限公司	45,400	2018-02-22	0.78	95.23
14	C00033	中國銀行(香港)有限公司	41,400	2018-03-14	0.71	95.95
15	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	34,000	2018-04-25	0.59	96.53
16	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	29,391	2018-04-26	0.51	97.04
17	B01590	盈透證券香港有限公司	22,400	2018-04-19	0.39	97.43
18	B01623	大豐崑泰證券有限公司	21,000	2018-04-17	0.36	97.79
19	B01345	輝立証券(香港)有限公司	20,600	2018-04-12	0.36	98.14
20	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	20,000	2018-03-29	0.34	98.49
21	B01762	星展唯高達香港有限公司	12,100	2018-01-17	0.21	98.70
22	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	8,800	2018-03-01	0.15	98.85
23	B01118	東亞證券有限公司	7,400	2017-08-10	0.13	98.98
24	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	7,200	2018-02-20	0.12	99.10
25	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	6,200	2018-04-26	0.11	99.21
26	C00058	中信銀行(國際)有限公司	4,900	2017-06-09	0.08	99.29
27	C00003	東亞銀行有限公司	3,600	2017-11-30	0.06	99.35
28	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,900	2018-03-02	0.05	99.40
29	B01649	信達國際證券有限公司	2,800	2017-03-17	0.05	99.45
30	C00037	上海商業銀行有限公司	2,600	2017-03-17	0.04	99.50
31	B01813	建銀國際證券有限公司	2,400	2017-03-17	0.04	99.54
32	C00018	恒生銀行有限公司	2,300	2018-02-28	0.04	99.58
33	C00002	交通銀行信託有限公司	2,100	2017-07-24	0.04	99.61
34	C00016	DBS BANK LTD	2,000	2017-10-26	0.03	99.65
35	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,000	2018-01-26	0.03	99.68
36	B01695	大新證券有限公司	2,000	2017-12-11	0.03	99.72
37	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,800	2018-04-16	0.03	99.75
38	B01584	致富證券有限公司	1,501	2017-10-24	0.03	99.77
39	B01659	滿好證券有限公司	1,500	2017-03-17	0.03	99.80
40	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,400	2017-03-29	0.02	99.82
41	B01183	創興證券有限公司	1,100	2017-06-08	0.02	99.84
42	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,000	2017-03-17	0.02	99.86
43	B01938	興證國際證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.02	99.88
44	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	900	2018-01-22	0.02	99.89
45	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	800	2018-02-12	0.01	99.91
46	B01858	元大證券(香港)有限公司	600	2018-04-26	0.01	99.92
47	B01520	立生證券有限公司	600	2018-03-19	0.01	99.93
48	B01818	一通投資者有限公司	500	2018-01-23	0.01	99.94
49	B01290	新寶城證券有限公司	500	2017-03-17	0.01	99.94
50	C00042	招商永隆銀行有限公司	400	2018-02-21	0.01	99.95
51	B01588	利星行證券有限公司	300	2017-03-17	0.01	99.96
52	B01875	國都證券(香港)有限公司	300	2018-01-30	0.01	99.96
53	B01209	茂宸證券有限公司	300	2018-01-18	0.01	99.97
54	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	200	2018-04-03	0.00	99.97
55	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	200	2017-06-28	0.00	99.97
56	B01483	利銘證券有限公司	200	2018-02-09	0.00	99.98
57	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	99.98
58	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	100	2018-01-22	0.00	99.98
59	B01769	一中證券有限公司	99	2017-03-17	0.00	99.98
59		Total named holdings	5,799,000		99.98
1		Unnamed Investor Partipants	1,000		0.02
60		Total in CCASS	5,800,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	5,800,000	2018-02-20	100.00

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