工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數: Unit CNY
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 83199 | 2014-02-19 |
CCASS holdings on 2018-04-26
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 263,950 | 22.37 | |
| Brokers | 294,388 | 24.95 | |
| Other intermediaries | 2 | 0.00 | |
| Intermediaries | 558,340 | 47.32 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 13,000 | 1.10 | |
| Total in CCASS | 571,340 | 48.42 | |
| Securities not in CCASS | 608,660 | 51.58 | |
| Issued securities | 1,180,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 117,810 | 2017-05-12 | 9.98 | 9.98 |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 79,400 | 2018-04-18 | 6.73 | 16.71 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 74,160 | 2018-03-27 | 6.28 | 23.00 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 67,460 | 2018-03-14 | 5.72 | 28.71 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 50,120 | 2018-03-16 | 4.25 | 32.96 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 21,620 | 2018-03-16 | 1.83 | 34.79 |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,880 | 2018-04-25 | 1.43 | 36.22 |
| 8 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,390 | 2018-04-24 | 1.39 | 37.61 |
| 9 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 15,500 | 2017-09-19 | 1.31 | 38.93 |
| 10 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 15,500 | 2017-12-19 | 1.31 | 40.24 |
| 11 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 15,131 | 2018-04-23 | 1.28 | 41.52 |
| 12 | C00010 | 花旗銀行 | 14,140 | 2018-03-09 | 1.20 | 42.72 |
| 13 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 10,640 | 2017-09-22 | 0.90 | 43.62 |
| 14 | B01740 | 贏證券有限公司 | 4,600 | 2017-12-07 | 0.39 | 44.01 |
| 15 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,980 | 2018-03-16 | 0.34 | 44.35 |
| 16 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 3,300 | 2017-03-17 | 0.28 | 44.63 |
| 17 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2018-01-16 | 0.25 | 44.88 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,940 | 2018-02-21 | 0.25 | 45.13 |
| 19 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,820 | 2017-10-23 | 0.24 | 45.37 |
| 20 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,740 | 2017-03-17 | 0.23 | 45.60 |
| 21 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,380 | 2017-03-17 | 0.20 | 45.81 |
| 22 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,280 | 2018-04-23 | 0.19 | 46.00 |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,200 | 2017-08-18 | 0.19 | 46.19 |
| 24 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,720 | 2017-11-21 | 0.15 | 46.33 |
| 25 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,420 | 2018-02-26 | 0.12 | 46.45 |
| 26 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,320 | 2018-01-29 | 0.11 | 46.56 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,200 | 2018-02-05 | 0.10 | 46.67 |
| 28 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,000 | 2018-01-31 | 0.08 | 46.75 |
| 29 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 960 | 2017-10-10 | 0.08 | 46.83 |
| 30 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 940 | 2017-03-17 | 0.08 | 46.91 |
| 31 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 820 | 2018-04-23 | 0.07 | 46.98 |
| 32 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 780 | 2018-04-25 | 0.07 | 47.05 |
| 33 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 680 | 2018-01-25 | 0.06 | 47.10 |
| 34 | B01119 | 時富證券有限公司 | 660 | 2017-03-17 | 0.06 | 47.16 |
| 35 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 600 | 2018-01-31 | 0.05 | 47.21 |
| 36 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 400 | 2017-03-17 | 0.03 | 47.25 |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 300 | 2018-03-29 | 0.03 | 47.27 |
| 38 | C00016 | DBS BANK LTD | 200 | 2017-06-14 | 0.02 | 47.29 |
| 39 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.02 | 47.30 |
| 40 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 100 | 2017-03-17 | 0.01 | 47.31 |
| 41 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 20 | 2017-03-17 | 0.00 | 47.31 |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 17 | 2018-02-27 | 0.00 | 47.32 |
| 43 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10 | 2018-04-16 | 0.00 | 47.32 |
| 44 | 香港中央結算有限公司 | 2 | 2017-03-17 | 0.00 | 47.32 | |
| 44 | Total named holdings | 558,340 | 47.32 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 13,000 | 1.10 | |||
| 45 | Total in CCASS | 571,340 | 48.42 | |||
| Securities not in CCASS | 608,660 | 51.58 | ||||
| Issued securities | 1,180,000 | 2018-03-13 | 100.00 |
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