Global X MSCI 中國ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03040 | 2013-06-17 |
CCASS holdings on 2018-04-17
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 102,618,761 | 98.48 | |
| Brokers | 1,581,239 | 1.52 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 104,200,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 104,200,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 104,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 34,362,500 | 2018-04-17 | 32.98 | 32.98 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 30,466,473 | 2018-04-16 | 29.24 | 62.22 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 20,479,478 | 2018-04-16 | 19.65 | 81.87 |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 15,580,595 | 2018-04-16 | 14.95 | 96.82 |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,052,714 | 2018-04-17 | 1.01 | 97.83 |
| 6 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 1,000,000 | 2018-01-12 | 0.96 | 98.79 |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 660,401 | 2018-04-17 | 0.63 | 99.43 |
| 8 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 194,400 | 2018-03-20 | 0.19 | 99.61 |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 118,100 | 2018-04-17 | 0.11 | 99.73 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 54,100 | 2018-03-22 | 0.05 | 99.78 |
| 11 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 45,000 | 2017-03-17 | 0.04 | 99.82 |
| 12 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 32,000 | 2017-08-29 | 0.03 | 99.85 |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 30,000 | 2018-04-16 | 0.03 | 99.88 |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 20,300 | 2018-03-29 | 0.02 | 99.90 |
| 15 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 15,300 | 2018-04-13 | 0.01 | 99.91 |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 14,800 | 2018-04-10 | 0.01 | 99.93 |
| 17 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,097 | 2018-04-12 | 0.01 | 99.94 |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,100 | 2018-04-09 | 0.01 | 99.95 |
| 19 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,400 | 2018-04-17 | 0.01 | 99.96 |
| 20 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 5,400 | 2018-01-30 | 0.01 | 99.96 |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,000 | 2018-02-08 | 0.00 | 99.97 |
| 22 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 4,100 | 2018-04-12 | 0.00 | 99.97 |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,000 | 2018-03-27 | 0.00 | 99.97 |
| 24 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,200 | 2018-04-13 | 0.00 | 99.98 |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,000 | 2018-01-29 | 0.00 | 99.98 |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,000 | 2018-01-24 | 0.00 | 99.98 |
| 27 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,900 | 2018-04-12 | 0.00 | 99.98 |
| 28 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,300 | 2018-04-06 | 0.00 | 99.99 |
| 29 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2018-04-10 | 0.00 | 99.99 |
| 30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,500 | 2018-01-12 | 0.00 | 99.99 |
| 31 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2017-03-17 | 0.00 | 99.99 |
| 32 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,500 | 2018-03-06 | 0.00 | 99.99 |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,200 | 2017-11-23 | 0.00 | 99.99 |
| 34 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,000 | 2017-11-16 | 0.00 | 100.00 |
| 35 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,000 | 2017-08-18 | 0.00 | 100.00 |
| 36 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,000 | 2018-03-27 | 0.00 | 100.00 |
| 37 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 900 | 2018-03-28 | 0.00 | 100.00 |
| 38 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 700 | 2018-03-08 | 0.00 | 100.00 |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 300 | 2018-03-15 | 0.00 | 100.00 |
| 40 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 200 | 2018-03-14 | 0.00 | 100.00 |
| 41 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 200 | 2018-03-08 | 0.00 | 100.00 |
| 42 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 200 | 2018-04-04 | 0.00 | 100.00 |
| 43 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 100 | 2018-01-08 | 0.00 | 100.00 |
| 44 | B01769 | 一中證券有限公司 | 37 | 2018-04-12 | 0.00 | 100.00 |
| 45 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5 | 2018-03-29 | 0.00 | 100.00 |
| 45 | Total named holdings | 104,200,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 45 | Total in CCASS | 104,200,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 104,200,000 | 2018-04-09 | 100.00 |
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