山東省國際信託股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01697 | 2017-12-08 |
CCASS holdings on 2018-03-16
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 110,302,000 | 17.05 | |
| Brokers | 536,228,000 | 82.87 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 646,530,000 | 99.92 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 352,000 | 0.05 | |
| Total in CCASS | 646,882,000 | 99.97 | |
| Securities not in CCASS | 193,000 | 0.03 | |
| Issued securities | 647,075,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 336,062,000 | 2017-12-28 | 51.94 | 51.94 |
| 2 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 105,239,000 | 2018-02-13 | 16.26 | 68.20 |
| 3 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 62,924,000 | 2017-12-08 | 9.72 | 77.92 |
| 4 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 51,375,000 | 2018-01-11 | 7.94 | 85.86 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 36,255,000 | 2018-03-15 | 5.60 | 91.47 |
| 6 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 21,711,000 | 2017-12-08 | 3.36 | 94.82 |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,869,000 | 2018-03-16 | 0.91 | 95.73 |
| 8 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,214,000 | 2018-02-02 | 0.81 | 96.53 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,730,000 | 2018-03-16 | 0.58 | 97.11 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,119,000 | 2018-03-14 | 0.48 | 97.59 |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 2,560,000 | 2018-03-15 | 0.40 | 97.99 |
| 12 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,628,000 | 2018-03-16 | 0.25 | 98.24 |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,306,000 | 2018-03-06 | 0.20 | 98.44 |
| 14 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 999,000 | 2018-03-16 | 0.15 | 98.60 |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 779,000 | 2018-03-16 | 0.12 | 98.72 |
| 16 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 733,000 | 2018-03-14 | 0.11 | 98.83 |
| 17 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 716,000 | 2018-03-14 | 0.11 | 98.94 |
| 18 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 652,000 | 2018-02-08 | 0.10 | 99.04 |
| 19 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 552,000 | 2018-01-31 | 0.09 | 99.13 |
| 20 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 435,000 | 2018-03-16 | 0.07 | 99.19 |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 399,000 | 2018-01-26 | 0.06 | 99.26 |
| 22 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 370,000 | 2018-03-01 | 0.06 | 99.31 |
| 23 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 282,000 | 2018-03-02 | 0.04 | 99.36 |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 280,000 | 2018-03-16 | 0.04 | 99.40 |
| 25 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 274,000 | 2018-02-13 | 0.04 | 99.44 |
| 26 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 221,000 | 2018-03-07 | 0.03 | 99.48 |
| 27 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 160,000 | 2018-02-28 | 0.02 | 99.50 |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 156,000 | 2018-02-21 | 0.02 | 99.52 |
| 29 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 148,000 | 2018-02-12 | 0.02 | 99.55 |
| 30 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 132,000 | 2018-03-14 | 0.02 | 99.57 |
| 31 | B02032 | 方德證券有限公司 | 121,000 | 2018-03-16 | 0.02 | 99.59 |
| 32 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 117,000 | 2018-01-17 | 0.02 | 99.60 |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 112,000 | 2018-02-06 | 0.02 | 99.62 |
| 34 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 108,000 | 2018-03-08 | 0.02 | 99.64 |
| 35 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 100,000 | 2018-02-01 | 0.02 | 99.65 |
| 36 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 100,000 | 2017-12-28 | 0.02 | 99.67 |
| 37 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 100,000 | 2018-03-12 | 0.02 | 99.69 |
| 38 | B01695 | 大新證券有限公司 | 95,000 | 2018-01-24 | 0.01 | 99.70 |
| 39 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 94,000 | 2017-12-12 | 0.01 | 99.71 |
| 40 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 92,000 | 2018-02-08 | 0.01 | 99.73 |
| 41 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 86,000 | 2018-02-12 | 0.01 | 99.74 |
| 42 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 70,000 | 2018-01-12 | 0.01 | 99.75 |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 63,000 | 2018-02-21 | 0.01 | 99.76 |
| 44 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 61,000 | 2018-02-27 | 0.01 | 99.77 |
| 45 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 60,000 | 2018-01-30 | 0.01 | 99.78 |
| 46 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 54,000 | 2018-02-08 | 0.01 | 99.79 |
| 47 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 52,000 | 2018-01-05 | 0.01 | 99.80 |
| 48 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 51,000 | 2018-02-28 | 0.01 | 99.81 |
| 49 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 50,000 | 2018-02-06 | 0.01 | 99.81 |
| 50 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 46,000 | 2018-01-05 | 0.01 | 99.82 |
| 51 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 43,000 | 2018-02-07 | 0.01 | 99.83 |
| 52 | B01267 | 永富證券有限公司 | 40,000 | 2017-12-14 | 0.01 | 99.83 |
| 53 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 36,000 | 2017-12-27 | 0.01 | 99.84 |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 33,000 | 2018-02-08 | 0.01 | 99.84 |
| 55 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 30,000 | 2017-12-12 | 0.00 | 99.85 |
| 56 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 30,000 | 2018-03-14 | 0.00 | 99.85 |
| 57 | B01740 | 贏證券有限公司 | 28,000 | 2018-01-02 | 0.00 | 99.86 |
| 58 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 24,000 | 2018-02-06 | 0.00 | 99.86 |
| 59 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,000 | 2018-03-16 | 0.00 | 99.86 |
| 60 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2018-02-14 | 0.00 | 99.87 |
| 61 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2018-01-25 | 0.00 | 99.87 |
| 62 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 20,000 | 2018-01-22 | 0.00 | 99.87 |
| 63 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 15,000 | 2018-03-16 | 0.00 | 99.88 |
| 64 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 15,000 | 2018-01-02 | 0.00 | 99.88 |
| 65 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 13,000 | 2018-02-27 | 0.00 | 99.88 |
| 66 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 13,000 | 2018-01-22 | 0.00 | 99.88 |
| 67 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 12,000 | 2018-01-17 | 0.00 | 99.88 |
| 68 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2018-01-03 | 0.00 | 99.89 |
| 69 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 10,000 | 2017-12-12 | 0.00 | 99.89 |
| 70 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 10,000 | 2018-01-31 | 0.00 | 99.89 |
| 71 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 10,000 | 2018-01-17 | 0.00 | 99.89 |
| 72 | B01212 | 興業證券有限公司 | 10,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.89 |
| 73 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 10,000 | 2018-01-17 | 0.00 | 99.89 |
| 74 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 10,000 | 2018-01-19 | 0.00 | 99.90 |
| 75 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 9,000 | 2018-02-02 | 0.00 | 99.90 |
| 76 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 9,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.90 |
| 77 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 9,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.90 |
| 78 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 8,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.90 |
| 79 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 8,000 | 2018-01-31 | 0.00 | 99.90 |
| 80 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 7,000 | 2018-02-23 | 0.00 | 99.90 |
| 81 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,000 | 2018-02-13 | 0.00 | 99.90 |
| 82 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 7,000 | 2017-12-27 | 0.00 | 99.91 |
| 83 | B01978 | 方正證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2018-01-18 | 0.00 | 99.91 |
| 84 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,000 | 2018-02-28 | 0.00 | 99.91 |
| 85 | B01428 | 協興股票有限公司 | 4,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.91 |
| 86 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 4,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.91 |
| 87 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 4,000 | 2018-01-08 | 0.00 | 99.91 |
| 88 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 3,000 | 2018-01-09 | 0.00 | 99.91 |
| 89 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,000 | 2018-02-06 | 0.00 | 99.91 |
| 90 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 3,000 | 2018-03-15 | 0.00 | 99.91 |
| 91 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 3,000 | 2018-02-01 | 0.00 | 99.91 |
| 92 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 3,000 | 2017-12-13 | 0.00 | 99.91 |
| 93 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,000 | 2018-03-14 | 0.00 | 99.91 |
| 94 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 2,000 | 2018-02-01 | 0.00 | 99.91 |
| 95 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 2,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.91 |
| 96 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2018-02-02 | 0.00 | 99.91 |
| 97 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.91 |
| 98 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 2,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.91 |
| 99 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 2,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.91 |
| 100 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 2,000 | 2018-03-06 | 0.00 | 99.91 |
| 101 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,000 | 2018-02-21 | 0.00 | 99.91 |
| 102 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2018-01-04 | 0.00 | 99.91 |
| 103 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 2,000 | 2018-02-13 | 0.00 | 99.91 |
| 104 | B01514 | 高信證券有限公司 | 2,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.92 |
| 105 | B01982 | 中州國際證券有限公司 | 1,000 | 2018-02-06 | 0.00 | 99.92 |
| 106 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,000 | 2017-12-15 | 0.00 | 99.92 |
| 107 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,000 | 2018-02-20 | 0.00 | 99.92 |
| 108 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 1,000 | 2018-01-17 | 0.00 | 99.92 |
| 109 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 1,000 | 2017-12-08 | 0.00 | 99.92 |
| 109 | Total named holdings | 646,530,000 | 99.92 | |||
| 13 | Unnamed Investor Partipants | 352,000 | 0.05 | |||
| 122 | Total in CCASS | 646,882,000 | 99.97 | |||
| Securities not in CCASS | 193,000 | 0.03 | ||||
| Issued securities | 647,075,000 | 2018-02-28 | 100.00 |
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