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Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02846  2009-11-18    
Stock code:
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CCASS holdings on 2018-03-07

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 3,147,428 66.26
Brokers 1,502,772 31.64
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 4,650,200 97.90
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 12,500 0.26
Total in CCASS 4,662,700 98.16
Securities not in CCASS 87,300 1.84
Issued securities 4,750,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,253,200 2018-03-05 47.44 47.44
2 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 545,600 2018-03-07 11.49 58.92
3 C00010 花旗銀行 325,700 2018-03-07 6.86 65.78
4 B01858 元大證券(香港)有限公司 194,100 2018-02-13 4.09 69.87
5 B01590 盈透證券香港有限公司 173,000 2018-03-02 3.64 73.51
6 C00093 BNP PARIBAS 166,828 2018-03-07 3.51 77.02
7 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 166,400 2018-02-13 3.50 80.52
8 B01284 恒生證券有限公司 148,100 2018-02-28 3.12 83.64
9 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 94,000 2017-11-03 1.98 85.62
10 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 90,200 2018-03-06 1.90 87.52
11 C00033 中國銀行(香港)有限公司 55,400 2018-03-01 1.17 88.68
12 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 49,200 2017-10-31 1.04 89.72
13 B01130 中銀國際證券有限公司 44,500 2018-02-14 0.94 90.66
14 B01762 星展唯高達香港有限公司 39,600 2017-10-17 0.83 91.49
15 C00058 中信銀行(國際)有限公司 31,800 2018-02-13 0.67 92.16
16 B01581 滙富金融服務有限公司 31,200 2018-02-23 0.66 92.82
17 B01740 贏證券有限公司 29,500 2018-03-01 0.62 93.44
18 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 27,000 2018-01-24 0.57 94.01
19 C00003 東亞銀行有限公司 20,400 2018-01-22 0.43 94.44
20 B01610 凱基證券(香港)有限公司 16,800 2018-02-13 0.35 94.79
21 B01345 輝立証券(香港)有限公司 13,552 2018-01-17 0.29 95.08
22 B01289 南華證券投資有限公司 10,000 2017-03-17 0.21 95.29
23 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 10,000 2017-03-17 0.21 95.50
24 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 8,000 2018-02-28 0.17 95.66
25 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 8,000 2017-03-17 0.17 95.83
26 C00002 交通銀行信託有限公司 7,800 2018-01-10 0.16 96.00
27 B01118 東亞證券有限公司 7,800 2017-09-18 0.16 96.16
28 B01947 富邦證券(香港)有限公司 7,700 2018-02-01 0.16 96.32
29 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 5,800 2018-02-08 0.12 96.45
30 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,900 2018-03-07 0.10 96.55
31 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 4,700 2017-12-20 0.10 96.65
32 C00016 DBS BANK LTD 4,600 2017-10-23 0.10 96.74
33 B01183 創興證券有限公司 4,000 2018-02-08 0.08 96.83
34 B01699 元富證券(香港)有限公司 3,600 2018-02-08 0.08 96.90
35 B01347 中國銀河證券香港有限公司 3,500 2017-11-16 0.07 96.98
36 B01137 周生生證劵有限公司 3,000 2018-02-09 0.06 97.04
37 B01584 致富證券有限公司 3,000 2017-12-08 0.06 97.10
38 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 2,800 2018-01-17 0.06 97.16
39 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,600 2018-02-13 0.05 97.22
40 C00018 恒生銀行有限公司 2,600 2017-12-06 0.05 97.27
41 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 2,600 2018-03-05 0.05 97.33
42 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,400 2018-02-26 0.05 97.38
43 B01695 大新證券有限公司 2,200 2018-01-22 0.05 97.42
44 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 2,000 2018-03-01 0.04 97.47
45 B01209 茂宸證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.04 97.51
46 B01818 一通投資者有限公司 1,900 2018-02-27 0.04 97.55
47 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,500 2018-02-28 0.03 97.58
48 B01777 大和資本市場香港有限公司 1,500 2017-11-02 0.03 97.61
49 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,500 2018-01-17 0.03 97.64
50 B01372 第一金和昇證券有限公司 1,300 2017-03-17 0.03 97.67
51 B01143 海通國際證券有限公司 1,100 2018-02-27 0.02 97.69
52 C00037 上海商業銀行有限公司 1,000 2017-11-20 0.02 97.72
53 B01310 同德証券(香港)有限公司 1,000 2017-03-17 0.02 97.74
54 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.02 97.76
55 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,000 2018-01-22 0.02 97.78
56 B01773 東洋証券亞洲有限公司 1,000 2018-02-26 0.02 97.80
57 B01531 劉氏証券有限公司 900 2017-03-31 0.02 97.82
58 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 900 2017-07-18 0.02 97.84
59 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 900 2018-03-05 0.02 97.86
60 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 900 2018-02-09 0.02 97.88
61 B01925 邦盟滙駿證券有限公司 400 2017-03-17 0.01 97.88
62 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 200 2017-12-13 0.00 97.89
63 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 97.89
64 B01272 富銀證券(香港)有限公司 100 2017-09-01 0.00 97.89
65 B01240 秦志遠証券有限公司 85 2017-03-17 0.00 97.89
66 B01340 利興股票有限公司 82 2017-03-17 0.00 97.90
67 B01789 浩豐證券投資有限公司 80 2017-03-17 0.00 97.90
68 B01769 一中證券有限公司 49 2017-11-08 0.00 97.90
69 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 24 2017-11-06 0.00 97.90
69 Total named holdings 4,650,200 97.90
2 Unnamed Investor Partipants 12,500 0.26
71 Total in CCASS 4,662,700 98.16
Securities not in CCASS 87,300 1.84
Issued securities 4,750,000 2018-02-08 100.00

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