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ChinaAMC CSI 300 Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03188  2012-10-26    
Stock code:
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CCASS holdings on 2018-02-14

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 151,249,644 60.34
Brokers 70,971,891 28.32
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 222,221,535 88.66
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 233,401 0.09
Total in CCASS 222,454,936 88.75
Securities not in CCASS 28,195,064 11.25
Issued securities 250,650,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 43,047,098 2018-02-14 17.17 17.17
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 35,844,030 2018-02-14 14.30 31.47
3 C00074 DEUTSCHE BANK AG 18,498,862 2018-02-14 7.38 38.85
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 17,032,133 2018-02-14 6.80 45.65
5 C00018 恒生銀行有限公司 15,806,750 2018-01-18 6.31 51.96
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 14,344,357 2018-02-14 5.72 57.68
7 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 9,247,600 2018-02-14 3.69 61.37
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 6,945,069 2018-02-14 2.77 64.14
9 C00093 BNP PARIBAS 6,328,823 2018-02-14 2.52 66.66
10 B01323 德意志證券亞洲有限公司 6,288,000 2018-02-14 2.51 69.17
11 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 6,179,499 2018-02-14 2.47 71.64
12 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 5,294,198 2018-02-14 2.11 73.75
13 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,058,131 2018-02-14 1.22 74.97
14 B01284 恒生證券有限公司 2,616,557 2018-02-14 1.04 76.01
15 B01130 中銀國際證券有限公司 2,552,814 2018-02-14 1.02 77.03
16 C00033 中國銀行(香港)有限公司 2,518,848 2018-02-14 1.00 78.04
17 B01590 盈透證券香港有限公司 1,848,700 2018-02-14 0.74 78.78
18 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,845,326 2018-02-14 0.74 79.51
19 B01762 星展唯高達香港有限公司 1,820,800 2018-02-14 0.73 80.24
20 B01246 鷹達證劵有限公司 1,025,400 2017-10-03 0.41 80.65
21 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,022,000 2018-02-14 0.41 81.06
22 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 989,600 2018-02-14 0.39 81.45
23 C00003 東亞銀行有限公司 972,627 2018-02-14 0.39 81.84
24 B01866 工銀國際證券有限公司 955,000 2018-02-01 0.38 82.22
25 B01941 中原證券有限公司 918,800 2018-02-08 0.37 82.59
26 C00015 星展銀行(香港)有限公司 832,204 2018-02-14 0.33 82.92
27 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 643,700 2018-02-14 0.26 83.17
28 B01143 海通國際證券有限公司 609,400 2018-02-14 0.24 83.42
29 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 579,200 2018-02-13 0.23 83.65
30 B01392 大輝證券有限公司 570,000 2017-03-17 0.23 83.88
31 B01610 凱基證券(香港)有限公司 558,017 2018-02-14 0.22 84.10
32 B01947 富邦證券(香港)有限公司 556,200 2018-02-14 0.22 84.32
33 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 535,600 2018-02-14 0.21 84.53
34 C00058 中信銀行(國際)有限公司 510,600 2018-02-14 0.20 84.74
35 B01133 加皇投資理財有限公司 467,987 2018-02-12 0.19 84.92
36 B01699 元富證券(香港)有限公司 460,600 2018-02-06 0.18 85.11
37 C00002 交通銀行信託有限公司 453,196 2018-02-14 0.18 85.29
38 B01727 工銀亞洲証券有限公司 451,000 2018-02-14 0.18 85.47
39 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 423,100 2018-02-14 0.17 85.64
40 C00037 上海商業銀行有限公司 395,600 2018-02-14 0.16 85.80
41 C00042 招商永隆銀行有限公司 348,600 2018-02-13 0.14 85.93
42 C00016 DBS BANK LTD 328,837 2018-02-09 0.13 86.07
43 C00102 麥格理銀行有限公司 315,000 2018-02-13 0.13 86.19
44 B01345 輝立証券(香港)有限公司 307,660 2018-02-14 0.12 86.31
45 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 297,774 2018-02-14 0.12 86.43
46 B01118 東亞證券有限公司 294,838 2018-02-13 0.12 86.55
47 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 215,000 2018-02-14 0.09 86.64
48 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 210,400 2018-02-05 0.08 86.72
49 B01695 大新證券有限公司 206,000 2018-02-14 0.08 86.80
50 B01842 交銀國際證券有限公司 192,800 2018-02-14 0.08 86.88
51 C00028 南洋商業銀行有限公司 181,774 2018-02-09 0.07 86.95
52 B01584 致富證券有限公司 164,077 2018-02-14 0.07 87.02
53 C00040 中國工商銀行股份有限公司 156,000 2018-01-12 0.06 87.08
54 B01669 第一證券(香港)有限公司 150,856 2018-02-09 0.06 87.14
55 B01148 招商證券(香港)有限公司 142,200 2018-02-14 0.06 87.20
56 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 140,200 2018-02-14 0.06 87.25
57 B01833 中國信託綜合證券(香港)有限公司 135,200 2018-02-13 0.05 87.31
58 B01715 統一證券(香港)有限公司 129,600 2018-02-09 0.05 87.36
59 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 128,366 2018-01-16 0.05 87.41
60 B02032 方德證券有限公司 126,400 2017-11-30 0.05 87.46
61 B01272 富銀證券(香港)有限公司 121,000 2018-02-14 0.05 87.51
62 B01859 創僑證券有限公司 112,200 2018-01-18 0.04 87.55
63 B01848 國泰證券(香港)有限公司 105,200 2018-02-14 0.04 87.60
64 B01290 新寶城證券有限公司 105,000 2017-07-31 0.04 87.64
65 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 103,800 2018-02-13 0.04 87.68
66 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 100,000 2018-02-14 0.04 87.72
67 B01948 財通國際證券有限公司 100,000 2018-02-13 0.04 87.76
68 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 98,000 2018-02-12 0.04 87.80
69 B01338 英皇證券有限公司 94,000 2017-11-02 0.04 87.83
70 B01347 中國銀河證券香港有限公司 83,800 2018-02-14 0.03 87.87
71 B01818 一通投資者有限公司 77,799 2018-02-14 0.03 87.90
72 B01183 創興證券有限公司 73,200 2018-02-12 0.03 87.93
73 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 71,200 2018-02-12 0.03 87.96
74 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 70,800 2018-02-13 0.03 87.99
75 B01673 富昌證券有限公司 70,600 2018-02-14 0.03 88.01
76 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 52,400 2018-02-13 0.02 88.03
77 C00083 銀聯信託有限公司 50,000 2017-11-03 0.02 88.05
78 B01717 高銀(證券)有限公司 50,000 2018-02-14 0.02 88.07
79 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 47,400 2018-02-13 0.02 88.09
80 B02008 奧翱驁集團(香港)證券有限公司 46,600 2017-03-17 0.02 88.11
81 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 46,000 2018-01-17 0.02 88.13
82 C00048 集友銀行有限公司 44,827 2018-02-06 0.02 88.15
83 B01416 滙盈證券有限公司 41,000 2018-01-29 0.02 88.16
84 B01649 信達國際證券有限公司 39,800 2018-02-09 0.02 88.18
85 B01184 華富建業證券有限公司 39,800 2018-02-13 0.02 88.20
86 B01843 電訊數碼證券有限公司 39,600 2018-02-09 0.02 88.21
87 C00088 招商銀行股份有限公司 38,400 2018-01-24 0.02 88.23
88 B01601 群益證券(香港)有限公司 33,000 2018-02-06 0.01 88.24
89 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 32,000 2018-02-13 0.01 88.25
90 B01080 鼎珮證券有限公司 32,000 2017-10-13 0.01 88.27
91 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 31,400 2018-02-13 0.01 88.28
92 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 31,000 2017-06-26 0.01 88.29
93 B01551 越秀証券有限公司 29,400 2018-02-09 0.01 88.30
94 B01559 明智證券有限公司 28,000 2017-12-21 0.01 88.31
95 B01556 六福證券(香港)有限公司 27,400 2018-02-13 0.01 88.32
96 C00012 大新銀行有限公司 27,000 2018-02-13 0.01 88.34
97 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 26,200 2018-01-12 0.01 88.35
98 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 25,800 2018-02-13 0.01 88.36
99 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 25,800 2017-12-01 0.01 88.37
100 B01119 時富證券有限公司 25,800 2018-02-12 0.01 88.38
101 B01740 贏證券有限公司 25,400 2018-02-14 0.01 88.39
102 B01608 開盤證券有限公司 23,200 2017-06-27 0.01 88.40
103 B01123 興旺證劵有限公司 22,000 2017-03-17 0.01 88.40
104 B01129 宏高證劵有限公司 21,600 2018-02-12 0.01 88.41
105 B02068 勤豐證券有限公司 20,000 2018-01-04 0.01 88.42
106 B01755 滙澤證券有限公司 20,000 2017-03-17 0.01 88.43
107 B01964 鎧盛證劵有限公司 20,000 2017-07-03 0.01 88.44
108 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 19,600 2017-11-15 0.01 88.45
109 B01209 茂宸證券有限公司 17,400 2018-02-08 0.01 88.45
110 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 17,200 2018-02-14 0.01 88.46
111 B01137 周生生證劵有限公司 15,800 2018-01-29 0.01 88.47
112 B01289 南華證券投資有限公司 15,200 2018-02-08 0.01 88.47
113 B01292 亞華證券有限公司 15,000 2017-03-17 0.01 88.48
114 B01252 協聯證劵有限公司 14,400 2018-02-01 0.01 88.48
115 B01372 第一金和昇證券有限公司 14,000 2018-02-14 0.01 88.49
116 B01423 信誠證券有限公司 13,500 2018-01-17 0.01 88.49
117 B01351 永豐證券有限公司 13,000 2018-01-25 0.01 88.50
118 B01901 招銀國際證券有限公司 12,600 2017-10-20 0.01 88.50
119 B01329 昌萬年有限公司 11,000 2017-03-17 0.00 88.51
120 B01849 順安證券資產管理有限公司 10,800 2018-02-08 0.00 88.51
121 B02096 高鉦証券有限公司 10,800 2017-10-19 0.00 88.52
122 B01806 中華匯財金融有限公司 10,000 2017-03-17 0.00 88.52
123 B01897 中達證券投資有限公司 10,000 2018-02-02 0.00 88.53
124 B01373 恒豐證券有限公司 10,000 2017-07-26 0.00 88.53
125 B01700 滙信理財有限公司 10,000 2018-02-13 0.00 88.53
126 B01623 大豐崑泰證券有限公司 9,800 2018-02-13 0.00 88.54
127 B01564 農銀國際證券有限公司 9,200 2018-01-23 0.00 88.54
128 B01415 泰山證券有限公司 9,000 2017-12-28 0.00 88.54
129 B01198 步基證券有限公司 8,800 2018-02-14 0.00 88.55
130 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 8,400 2018-02-01 0.00 88.55
131 B01328 萬興証券有限公司 8,400 2017-03-17 0.00 88.55
132 B01169 大眾金融証券有限公司 7,800 2018-02-09 0.00 88.56
133 B01253 常滙證券有限公司 7,800 2017-08-15 0.00 88.56
134 B01531 劉氏証券有限公司 7,400 2017-03-17 0.00 88.56
135 B01217 太平証券(香港)有限公司 7,400 2017-09-28 0.00 88.57
136 B01402 英明證券有限公司 7,400 2017-03-17 0.00 88.57
137 B01782 恒昇證券有限公司 7,000 2017-03-17 0.00 88.57
138 B01607 興業金融證券有限公司 7,000 2018-02-09 0.00 88.58
139 B01938 興證國際證券有限公司 7,000 2018-02-08 0.00 88.58
140 B01749 騰記證券有限公司 7,000 2017-03-17 0.00 88.58
141 B01710 中順證券期貨有限公司 6,600 2018-02-14 0.00 88.58
142 B01376 大眾証券有限公司 6,400 2018-01-16 0.00 88.59
143 B01141 廣利証券有限公司 6,400 2018-01-16 0.00 88.59
144 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,000 2018-02-13 0.00 88.59
145 B01686 第一上海證券有限公司 6,000 2017-09-05 0.00 88.59
146 B01943 寶生證券有限公司 5,800 2018-01-18 0.00 88.60
147 B01754 亞太證券有限公司 5,400 2018-01-29 0.00 88.60
148 B01525 祺昌證券有限公司 5,400 2017-03-17 0.00 88.60
149 B01813 建銀國際證券有限公司 5,200 2018-02-13 0.00 88.60
150 B01575 恒富證券有限公司 5,000 2017-03-17 0.00 88.60
151 B01298 結好證券有限公司 5,000 2018-01-24 0.00 88.61
152 B01708 羅沙證券有限公司 5,000 2018-02-12 0.00 88.61
153 B01540 美建證券有限公司 5,000 2018-01-15 0.00 88.61
154 B01213 萬利證劵有限公司 5,000 2018-02-09 0.00 88.61
155 B01951 GENTING SECURITIES LTD 4,800 2017-03-17 0.00 88.61
156 B01280 永發証券有限公司 4,200 2018-01-17 0.00 88.62
157 B01275 新富證券有限公司 4,000 2018-02-01 0.00 88.62
158 B01342 華泰證券有限公司 4,000 2017-12-22 0.00 88.62
159 B01523 長雄證券有限公司 4,000 2018-02-14 0.00 88.62
160 B01831 NERICO BROTHERS LTD 3,800 2017-11-09 0.00 88.62
161 B01444 粵興證券有限公司 3,800 2018-02-12 0.00 88.62
162 B01425 偉富證劵有限公司 3,600 2018-02-14 0.00 88.62
163 B01460 百裕證券有限公司 3,400 2018-02-07 0.00 88.63
164 B01212 興業證券有限公司 3,400 2017-09-19 0.00 88.63
165 B01676 大盛証券投資有限公司 3,200 2017-03-21 0.00 88.63
166 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 2,600 2017-09-01 0.00 88.63
167 B01789 浩豐證券投資有限公司 2,533 2017-11-23 0.00 88.63
168 B01445 勝利證券有限公司 2,400 2017-03-17 0.00 88.63
169 B01724 偉民証券有限公司 2,000 2017-03-17 0.00 88.63
170 B01588 利星行證券有限公司 2,000 2018-02-01 0.00 88.63
171 B01546 和豐證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.00 88.63
172 B01567 發利證券有限公司 2,000 2018-02-08 0.00 88.64
173 B01417 致德證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.00 88.64
174 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 2,000 2018-01-25 0.00 88.64
175 B01401 萬達基證券有限公司 2,000 2017-05-12 0.00 88.64
176 B01535 詠誼證券投資有限公司 2,000 2017-03-17 0.00 88.64
177 B01925 邦盟滙駿證券有限公司 2,000 2018-02-12 0.00 88.64
178 B01438 金利豐證券有限公司 2,000 2018-01-26 0.00 88.64
179 B01521 陳岳明證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.00 88.64
180 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 1,600 2018-01-31 0.00 88.64
181 B01259 天發證券有限公司 1,600 2017-11-08 0.00 88.64
182 B01581 滙富金融服務有限公司 1,600 2017-09-01 0.00 88.64
183 B01240 秦志遠証券有限公司 1,585 2018-02-13 0.00 88.64
184 B01869 匯心金融有限公司 1,400 2017-03-17 0.00 88.64
185 B01509 益群證券有限公司 1,400 2017-08-28 0.00 88.64
186 B01788 齊榮證券有限公司 1,400 2018-01-18 0.00 88.64
187 B01930 安裕證券投資有限公司 1,200 2017-03-17 0.00 88.65
188 B01680 實德證券有限公司 1,200 2018-02-05 0.00 88.65
189 B01356 滙業證券有限公司 1,200 2018-01-15 0.00 88.65
190 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 1,200 2017-12-15 0.00 88.65
191 B01434 蜂投證券有限公司 1,200 2017-09-19 0.00 88.65
192 B01761 高氏兄弟証券有限公司 1,200 2017-03-17 0.00 88.65
193 B01494 高陞證券有限公司 1,200 2017-03-17 0.00 88.65
194 B02053 原創集團證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 88.65
195 B01685 同舟證券(香港)有限公司 1,000 2018-01-31 0.00 88.65
196 B01666 寶新證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 88.65
197 B01543 廣發行証券有限公司 1,000 2018-01-17 0.00 88.65
198 B01144 德豐証劵投資有限公司 1,000 2018-01-25 0.00 88.65
199 B01566 新同得有限公司 1,000 2017-08-14 0.00 88.65
200 B01528 東美證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 88.65
201 B01631 梧桐證券有限公司 1,000 2017-07-07 0.00 88.65
202 B01645 永高證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 88.65
203 B01404 港股通証券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 88.65
204 B01421 環一證券有限公司 1,000 2017-12-22 0.00 88.65
205 B01362 祖達股票行有限公司 1,000 2017-10-20 0.00 88.65
206 B01462 芒果金融有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 88.65
207 B01904 華盛資本証券有限公司 1,000 2018-02-13 0.00 88.65
208 B01296 萬金來証券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 88.65
209 B01974 雅利多證券有限公司 1,000 2018-02-13 0.00 88.65
210 B01340 利興股票有限公司 913 2018-02-07 0.00 88.66
211 B01920 天大証券有限公司 800 2017-03-17 0.00 88.66
212 B01260 林達証券有限公司 800 2017-03-17 0.00 88.66
213 B01320 聯發証劵有限公司 800 2018-02-13 0.00 88.66
214 B01192 中南金融有限公司 600 2017-06-30 0.00 88.66
215 B01875 國都證券(香港)有限公司 600 2017-12-04 0.00 88.66
216 B01191 岡地投資(香港)有限公司 600 2017-11-24 0.00 88.66
217 B01906 帝國國際証券有限公司 600 2017-03-17 0.00 88.66
218 B01696 亨達証券有限公司 400 2017-09-22 0.00 88.66
219 B01662 包大衞証券投資有限公司 400 2018-01-16 0.00 88.66
220 B01173 日發證券有限公司 400 2018-02-08 0.00 88.66
221 B01606 穎翔證券有限公司 400 2017-10-18 0.00 88.66
222 B01563 信控國際證券有限公司 200 2017-08-16 0.00 88.66
223 B01310 同德証券(香港)有限公司 200 2017-03-17 0.00 88.66
224 B01632 威發證券有限公司 200 2017-09-08 0.00 88.66
225 B01694 嬴控金融證券有限公司 200 2017-10-06 0.00 88.66
226 B01407 宏旺証券有限公司 200 2017-03-17 0.00 88.66
227 B01769 一中證券有限公司 170 2018-02-14 0.00 88.66
227 Total named holdings 222,221,535 88.66
37 Unnamed Investor Partipants 233,401 0.09
264 Total in CCASS 222,454,936 88.75
Securities not in CCASS 28,195,064 11.25
Issued securities 250,650,000 2018-02-14 100.00

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