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Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03087  2009-07-08    
Stock code:
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CCASS holdings on 2017-11-14

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 715,536 7.69
Brokers 693,947 7.46
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,409,483 15.15
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 300 0.00
Total in CCASS 1,409,783 15.15
Securities not in CCASS 7,895,471 84.85
Issued securities 9,305,254 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 298,740 2017-11-14 3.21 3.21
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 242,387 2017-11-14 2.60 5.82
3 B01130 中銀國際證券有限公司 158,640 2017-11-14 1.70 7.52
4 B01581 滙富金融服務有限公司 118,540 2017-11-10 1.27 8.79
5 B01777 大和資本市場香港有限公司 103,160 2017-11-14 1.11 9.90
6 B01740 贏證券有限公司 83,440 2017-11-14 0.90 10.80
7 C00010 花旗銀行 76,122 2017-11-14 0.82 11.62
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 40,790 2017-11-14 0.44 12.06
9 B01138 中信里昂證券有限公司 31,950 2017-11-10 0.34 12.40
10 B01773 東洋証券亞洲有限公司 20,940 2017-11-14 0.23 12.62
11 B01323 德意志證券亞洲有限公司 17,958 2017-11-14 0.19 12.82
12 B01610 凱基證券(香港)有限公司 17,190 2017-11-07 0.18 13.00
13 B01272 富銀證券(香港)有限公司 15,100 2017-11-07 0.16 13.16
14 B01284 恒生證券有限公司 14,520 2017-11-03 0.16 13.32
15 C00033 中國銀行(香港)有限公司 13,980 2017-11-13 0.15 13.47
16 C00088 招商銀行股份有限公司 12,230 2017-10-25 0.13 13.60
17 B01858 元大證券(香港)有限公司 11,450 2017-11-14 0.12 13.72
18 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 11,040 2017-10-23 0.12 13.84
19 C00003 東亞銀行有限公司 8,200 2017-11-01 0.09 13.93
20 B01601 群益證券(香港)有限公司 6,980 2017-11-07 0.08 14.01
21 B01345 輝立証券(香港)有限公司 6,620 2017-06-22 0.07 14.08
22 B01590 盈透證券香港有限公司 6,520 2017-11-14 0.07 14.15
23 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 6,480 2017-11-14 0.07 14.22
24 C00037 上海商業銀行有限公司 6,030 2017-03-17 0.06 14.28
25 B01118 東亞證券有限公司 5,670 2017-11-13 0.06 14.34
26 B01143 海通國際證券有限公司 5,090 2017-11-10 0.05 14.40
27 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 4,810 2017-11-14 0.05 14.45
28 C00016 DBS BANK LTD 4,600 2017-09-29 0.05 14.50
29 B01148 招商證券(香港)有限公司 4,490 2017-11-06 0.05 14.55
30 C00093 BNP PARIBAS 4,270 2017-11-14 0.05 14.59
31 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 3,000 2017-03-17 0.03 14.63
32 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,700 2017-03-17 0.03 14.65
33 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2,675 2017-11-08 0.03 14.68
34 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 2,670 2017-11-02 0.03 14.71
35 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,500 2017-11-08 0.03 14.74
36 C00002 交通銀行信託有限公司 2,410 2017-10-17 0.03 14.76
37 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,400 2017-10-26 0.03 14.79
38 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,930 2017-03-17 0.02 14.81
39 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,920 2017-11-14 0.02 14.83
40 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,910 2017-11-10 0.02 14.85
41 B01607 興業金融證券有限公司 1,910 2017-03-21 0.02 14.87
42 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,900 2017-08-16 0.02 14.89
43 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 1,810 2017-11-01 0.02 14.91
44 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,710 2017-10-23 0.02 14.93
45 B01198 步基證券有限公司 1,600 2017-03-17 0.02 14.95
46 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,500 2017-06-23 0.02 14.96
47 B01173 日發證券有限公司 1,500 2017-11-06 0.02 14.98
48 B01584 致富證券有限公司 1,450 2017-10-23 0.02 15.00
49 B01875 國都證券(香港)有限公司 1,280 2017-11-14 0.01 15.01
50 B01119 時富證券有限公司 1,150 2017-03-17 0.01 15.02
51 B01651 明漢證券有限公司 1,130 2017-04-26 0.01 15.03
52 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,000 2017-11-13 0.01 15.05
53 C00042 招商永隆銀行有限公司 990 2017-11-10 0.01 15.06
54 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 940 2017-09-20 0.01 15.07
55 B01885 哈富證券有限公司 840 2017-11-06 0.01 15.07
56 B01649 信達國際證券有限公司 800 2017-10-27 0.01 15.08
57 B01947 富邦證券(香港)有限公司 760 2017-11-13 0.01 15.09
58 C00015 星展銀行(香港)有限公司 640 2017-11-02 0.01 15.10
59 B01695 大新證券有限公司 390 2017-07-13 0.00 15.10
60 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 350 2017-11-14 0.00 15.11
61 B01818 一通投資者有限公司 330 2017-11-10 0.00 15.11
62 B01727 工銀亞洲証券有限公司 300 2017-10-30 0.00 15.11
63 C00058 中信銀行(國際)有限公司 290 2017-09-04 0.00 15.12
64 B01842 交銀國際證券有限公司 280 2017-11-06 0.00 15.12
65 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 280 2017-11-01 0.00 15.12
66 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 230 2017-10-03 0.00 15.12
67 B01748 聯勝網上證券有限公司 230 2017-03-17 0.00 15.13
68 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 220 2017-07-25 0.00 15.13
69 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 200 2017-04-03 0.00 15.13
70 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 170 2017-11-07 0.00 15.13
71 B01715 統一證券(香港)有限公司 170 2017-03-17 0.00 15.14
72 C00092 中國信託商業銀行股份有限公司 157 2017-03-17 0.00 15.14
73 B01347 中國銀河證券香港有限公司 150 2017-03-17 0.00 15.14
74 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 150 2017-03-17 0.00 15.14
75 B01971 橫華國際証券有限公司 120 2017-10-13 0.00 15.14
76 B01699 元富證券(香港)有限公司 100 2017-08-08 0.00 15.14
77 C00018 恒生銀行有限公司 100 2017-03-17 0.00 15.14
78 B01843 電訊數碼證券有限公司 100 2017-03-17 0.00 15.14
79 B01761 高氏兄弟証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 15.15
80 B01137 周生生證劵有限公司 60 2017-03-17 0.00 15.15
81 B01209 茂宸證券有限公司 30 2017-08-09 0.00 15.15
82 B01407 宏旺証券有限公司 10 2017-03-17 0.00 15.15
83 B01769 一中證券有限公司 4 2017-11-13 0.00 15.15
83 Total named holdings 1,409,483 15.15
1 Unnamed Investor Partipants 300 0.00
84 Total in CCASS 1,409,783 15.15
Securities not in CCASS 7,895,471 84.85
Issued securities 9,305,254 2017-11-06 100.00

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