CCASS Webbsite (Chinese Version)CHINESETAB                   
  # Original designed by David Webb
  @ Modified by FireCat Team
  Come & Join "FireCat AIOne Stock Group"

Value Gold ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03081  2010-11-03    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2017-10-26

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 16,940,295 68.86
Brokers 7,432,405 30.21
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 24,372,700 99.08
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 189,300 0.77
Total in CCASS 24,562,000 99.85
Securities not in CCASS 38,000 0.15
Issued securities 24,600,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 12,430,155 2017-10-26 50.53 50.53
2 B01130 中銀國際證券有限公司 3,181,300 2017-10-19 12.93 63.46
3 B01284 恒生證券有限公司 1,690,900 2017-10-25 6.87 70.33
4 C00010 花旗銀行 1,593,840 2017-10-23 6.48 76.81
5 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,274,000 2017-09-11 5.18 81.99
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 535,500 2017-10-23 2.18 84.17
7 C00033 中國銀行(香港)有限公司 351,600 2017-10-19 1.43 85.60
8 B01590 盈透證券香港有限公司 326,700 2017-10-24 1.33 86.93
9 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 274,000 2017-03-17 1.11 88.04
10 B01138 中信里昂證券有限公司 200,000 2017-03-17 0.81 88.85
11 B01246 鷹達證劵有限公司 200,000 2017-09-25 0.81 89.67
12 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 173,100 2017-10-26 0.70 90.37
13 C00074 DEUTSCHE BANK AG 157,300 2017-10-25 0.64 91.01
14 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 154,100 2017-10-26 0.63 91.64
15 C00016 DBS BANK LTD 150,000 2017-03-17 0.61 92.25
16 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 114,900 2017-08-25 0.47 92.71
17 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 111,600 2017-09-22 0.45 93.17
18 B01762 星展唯高達香港有限公司 104,300 2017-09-27 0.42 93.59
19 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 103,500 2017-10-26 0.42 94.01
20 B01282 昭海金融證券有限公司 92,700 2017-09-22 0.38 94.39
21 B01759 永聯財富管理有限公司 92,700 2017-10-25 0.38 94.77
22 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 89,700 2017-07-11 0.36 95.13
23 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 88,654 2017-10-26 0.36 95.49
24 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 73,200 2017-08-15 0.30 95.79
25 B01740 贏證券有限公司 62,190 2017-10-13 0.25 96.04
26 B01483 利銘證券有限公司 54,400 2017-03-17 0.22 96.26
27 B01695 大新證券有限公司 51,800 2017-10-18 0.21 96.47
28 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 45,400 2017-10-18 0.18 96.66
29 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 39,600 2017-10-23 0.16 96.82
30 B01143 海通國際證券有限公司 37,300 2017-10-12 0.15 96.97
31 B01818 一通投資者有限公司 31,100 2017-10-24 0.13 97.10
32 C00003 東亞銀行有限公司 28,300 2017-10-18 0.12 97.21
33 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 27,300 2017-09-20 0.11 97.32
34 B01584 致富證券有限公司 24,172 2017-10-24 0.10 97.42
35 B01289 南華證券投資有限公司 23,300 2017-08-31 0.09 97.51
36 C00093 BNP PARIBAS 23,000 2017-10-26 0.09 97.61
37 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 20,400 2017-10-10 0.08 97.69
38 C00002 交通銀行信託有限公司 16,900 2017-09-06 0.07 97.76
39 C00042 招商永隆銀行有限公司 16,800 2017-09-14 0.07 97.83
40 B01610 凱基證券(香港)有限公司 16,700 2017-10-24 0.07 97.90
41 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 16,500 2017-09-26 0.07 97.96
42 B01345 輝立証券(香港)有限公司 16,394 2017-10-09 0.07 98.03
43 C00058 中信銀行(國際)有限公司 15,900 2017-06-05 0.06 98.09
44 C00028 南洋商業銀行有限公司 15,800 2017-10-13 0.06 98.16
45 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 11,600 2017-09-12 0.05 98.21
46 B01118 東亞證券有限公司 11,200 2017-10-25 0.05 98.25
47 B01755 滙澤證券有限公司 11,000 2017-03-17 0.04 98.30
48 C00048 集友銀行有限公司 11,000 2017-09-06 0.04 98.34
49 B01540 美建證券有限公司 10,800 2017-06-22 0.04 98.38
50 B01700 滙信理財有限公司 9,500 2017-10-13 0.04 98.42
51 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 9,000 2017-03-17 0.04 98.46
52 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 8,200 2017-10-25 0.03 98.49
53 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 8,000 2017-03-17 0.03 98.53
54 B01183 創興證券有限公司 7,700 2017-10-03 0.03 98.56
55 B01727 工銀亞洲証券有限公司 7,600 2017-09-21 0.03 98.59
56 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 7,000 2017-03-20 0.03 98.62
57 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 7,000 2017-03-17 0.03 98.64
58 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 7,000 2017-08-30 0.03 98.67
59 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 6,700 2017-09-11 0.03 98.70
60 B01272 富銀證券(香港)有限公司 6,200 2017-03-17 0.03 98.73
61 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 6,000 2017-03-17 0.02 98.75
62 C00088 招商銀行股份有限公司 6,000 2017-10-06 0.02 98.77
63 C00037 上海商業銀行有限公司 5,800 2017-09-06 0.02 98.80
64 B02078 上高證券有限公司 5,200 2017-10-17 0.02 98.82
65 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 4,400 2017-03-17 0.02 98.84
66 B01119 時富證券有限公司 4,200 2017-06-23 0.02 98.85
67 B01566 新同得有限公司 4,000 2017-03-28 0.02 98.87
68 B01849 順安證券資產管理有限公司 3,700 2017-10-16 0.02 98.89
69 B01148 招商證券(香港)有限公司 3,200 2017-09-20 0.01 98.90
70 B01209 茂宸證券有限公司 3,200 2017-05-22 0.01 98.91
71 B01338 英皇證券有限公司 3,000 2017-09-27 0.01 98.92
72 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 2,600 2017-03-17 0.01 98.93
73 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 2,500 2017-03-17 0.01 98.94
74 B01137 周生生證劵有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 98.95
75 B01552 嘉利證券投資有限公司 2,000 2017-03-24 0.01 98.96
76 B01670 富澤證券(國際)有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 98.97
77 B01350 榮興證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 98.98
78 B01198 步基證券有限公司 2,000 2017-08-30 0.01 98.98
79 B01601 群益證券(香港)有限公司 2,000 2017-06-09 0.01 98.99
80 B01470 鴻昇證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 99.00
81 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,700 2017-10-24 0.01 99.01
82 B01852 裕承環球市場有限公司 1,400 2017-03-17 0.01 99.01
83 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,400 2017-08-02 0.01 99.02
84 B01423 信誠證券有限公司 1,100 2017-03-17 0.00 99.02
85 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 99.03
86 B02044 富運證券有限公司 1,000 2017-09-25 0.00 99.03
87 B01866 工銀國際證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 99.04
88 B01141 廣利証券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 99.04
89 B01645 永高證券有限公司 1,000 2017-09-07 0.00 99.04
90 B01842 交銀國際證券有限公司 900 2017-09-22 0.00 99.05
91 B01433 興偉聯合證券有限公司 700 2017-03-17 0.00 99.05
92 B01217 太平証券(香港)有限公司 600 2017-03-17 0.00 99.05
93 B01614 中港金融資產管理有限公司 500 2017-03-17 0.00 99.06
94 B01724 偉民証券有限公司 500 2017-03-17 0.00 99.06
95 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 500 2017-10-11 0.00 99.06
96 B01901 招銀國際證券有限公司 500 2017-07-12 0.00 99.06
97 B01900 東方證券(香港)有限公司 500 2017-03-17 0.00 99.06
98 B01421 環一證券有限公司 500 2017-03-17 0.00 99.07
99 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 500 2017-08-31 0.00 99.07
100 B01875 國都證券(香港)有限公司 400 2017-10-03 0.00 99.07
101 B01169 大眾金融証券有限公司 300 2017-08-02 0.00 99.07
102 B01535 詠誼證券投資有限公司 300 2017-03-17 0.00 99.07
103 B01310 同德証券(香港)有限公司 200 2017-03-17 0.00 99.07
104 B01256 國金證券(香港)有限公司 200 2017-03-17 0.00 99.07
105 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.07
106 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.07
107 C00018 恒生銀行有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.07
108 B01373 恒豐證券有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.07
109 B01351 永豐證券有限公司 100 2017-09-21 0.00 99.08
110 B01769 一中證券有限公司 95 2017-07-11 0.00 99.08
111 B01240 秦志遠証券有限公司 55 2017-06-02 0.00 99.08
112 B01789 浩豐證券投資有限公司 45 2017-10-25 0.00 99.08
112 Total named holdings 24,372,700 99.08
4 Unnamed Investor Partipants 189,300 0.77
116 Total in CCASS 24,562,000 99.85
Securities not in CCASS 38,000 0.15
Issued securities 24,600,000 2017-10-26 100.00

Recommend FireCat Team to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top