Spring Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 01426 | 2013-12-05 |
CCASS holdings on 2017-09-26
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 416,791,046 | 33.23 | |
| Brokers | 829,064,470 | 66.09 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,245,855,516 | 99.32 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 3,507,000 | 0.28 | |
| Total in CCASS | 1,249,362,516 | 99.60 | |
| Securities not in CCASS | 5,057,035 | 0.40 | |
| Issued securities | 1,254,419,551 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 393,421,551 | 2017-09-26 | 31.36 | 31.36 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 173,052,262 | 2017-09-26 | 13.80 | 45.16 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 128,933,200 | 2017-09-26 | 10.28 | 55.44 |
| 4 | B01674 | 港灣證券有限公司 | 117,726,000 | 2017-05-29 | 9.38 | 64.82 |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 93,960,579 | 2017-09-26 | 7.49 | 72.31 |
| 6 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 85,385,000 | 2017-08-25 | 6.81 | 79.12 |
| 7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 57,656,489 | 2017-09-26 | 4.60 | 83.71 |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 46,252,000 | 2017-09-18 | 3.69 | 87.40 |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 43,776,240 | 2017-09-26 | 3.49 | 90.89 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 23,005,975 | 2017-09-26 | 1.83 | 92.73 |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,985,000 | 2017-09-26 | 0.72 | 93.44 |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,124,220 | 2017-09-26 | 0.57 | 94.01 |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,120,900 | 2017-09-26 | 0.57 | 94.58 |
| 14 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,431,000 | 2017-09-26 | 0.43 | 95.01 |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,864,000 | 2017-09-26 | 0.39 | 95.40 |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,472,000 | 2017-09-11 | 0.28 | 95.68 |
| 17 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,860,000 | 2017-09-25 | 0.23 | 95.90 |
| 18 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,780,000 | 2017-09-07 | 0.22 | 96.12 |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,129,000 | 2017-09-19 | 0.17 | 96.29 |
| 20 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,072,000 | 2017-09-05 | 0.17 | 96.46 |
| 21 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,928,000 | 2017-09-25 | 0.15 | 96.61 |
| 22 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,843,000 | 2017-09-19 | 0.15 | 96.76 |
| 23 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,725,000 | 2017-09-20 | 0.14 | 96.90 |
| 24 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,697,000 | 2017-09-22 | 0.14 | 97.03 |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,509,000 | 2017-09-05 | 0.12 | 97.15 |
| 26 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,320,000 | 2017-09-26 | 0.11 | 97.26 |
| 27 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,202,000 | 2017-09-25 | 0.10 | 97.35 |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,185,000 | 2017-09-21 | 0.09 | 97.45 |
| 29 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,175,000 | 2017-09-22 | 0.09 | 97.54 |
| 30 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,158,000 | 2017-09-20 | 0.09 | 97.63 |
| 31 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,000,000 | 2017-08-31 | 0.08 | 97.71 |
| 32 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 960,000 | 2017-05-17 | 0.08 | 97.79 |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 956,000 | 2017-09-22 | 0.08 | 97.87 |
| 34 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 817,000 | 2017-07-20 | 0.07 | 97.93 |
| 35 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 802,000 | 2017-09-07 | 0.06 | 98.00 |
| 36 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 785,000 | 2017-09-01 | 0.06 | 98.06 |
| 37 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 765,000 | 2017-09-22 | 0.06 | 98.12 |
| 38 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 732,000 | 2017-09-20 | 0.06 | 98.18 |
| 39 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 700,000 | 2017-09-21 | 0.06 | 98.23 |
| 40 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 700,000 | 2017-08-07 | 0.06 | 98.29 |
| 41 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 692,000 | 2017-09-04 | 0.06 | 98.34 |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 644,000 | 2017-09-26 | 0.05 | 98.40 |
| 43 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 610,000 | 2017-09-22 | 0.05 | 98.44 |
| 44 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 600,000 | 2017-09-22 | 0.05 | 98.49 |
| 45 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 545,000 | 2017-09-25 | 0.04 | 98.54 |
| 46 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 529,000 | 2017-07-19 | 0.04 | 98.58 |
| 47 | B01183 | 創興證券有限公司 | 504,000 | 2017-09-25 | 0.04 | 98.62 |
| 48 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 469,000 | 2017-09-26 | 0.04 | 98.66 |
| 49 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 450,000 | 2017-09-19 | 0.04 | 98.69 |
| 50 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 421,000 | 2017-09-04 | 0.03 | 98.73 |
| 51 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 420,000 | 2017-09-26 | 0.03 | 98.76 |
| 52 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 381,000 | 2017-09-26 | 0.03 | 98.79 |
| 53 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 379,000 | 2017-08-16 | 0.03 | 98.82 |
| 54 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 378,000 | 2017-07-11 | 0.03 | 98.85 |
| 55 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 374,000 | 2017-08-28 | 0.03 | 98.88 |
| 56 | B01695 | 大新證券有限公司 | 368,000 | 2017-09-26 | 0.03 | 98.91 |
| 57 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 350,000 | 2017-09-04 | 0.03 | 98.94 |
| 58 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 320,000 | 2017-06-06 | 0.03 | 98.96 |
| 59 | B01259 | 天發證券有限公司 | 320,000 | 2017-02-21 | 0.03 | 98.99 |
| 60 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 310,000 | 2017-09-04 | 0.02 | 99.01 |
| 61 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 250,000 | 2017-04-24 | 0.02 | 99.03 |
| 62 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 194,000 | 2017-08-29 | 0.02 | 99.05 |
| 63 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 185,000 | 2017-09-22 | 0.01 | 99.06 |
| 64 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 162,706 | 2017-09-26 | 0.01 | 99.08 |
| 65 | B02082 | 黃河證券有限公司 | 160,000 | 2017-09-07 | 0.01 | 99.09 |
| 66 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 158,000 | 2017-08-29 | 0.01 | 99.10 |
| 67 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 152,000 | 2017-07-20 | 0.01 | 99.11 |
| 68 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 150,000 | 2016-09-09 | 0.01 | 99.12 |
| 69 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 144,000 | 2017-09-08 | 0.01 | 99.14 |
| 70 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 140,000 | 2017-05-10 | 0.01 | 99.15 |
| 71 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 131,000 | 2017-03-27 | 0.01 | 99.16 |
| 72 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 114,000 | 2017-08-07 | 0.01 | 99.17 |
| 73 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 110,000 | 2017-08-29 | 0.01 | 99.18 |
| 74 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 100,000 | 2015-06-23 | 0.01 | 99.18 |
| 75 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 100,000 | 2013-12-09 | 0.01 | 99.19 |
| 76 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 99,000 | 2015-07-13 | 0.01 | 99.20 |
| 77 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 95,000 | 2017-09-06 | 0.01 | 99.21 |
| 78 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 92,000 | 2017-09-21 | 0.01 | 99.21 |
| 79 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 88,000 | 2017-09-14 | 0.01 | 99.22 |
| 80 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 88,000 | 2017-09-21 | 0.01 | 99.23 |
| 81 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 87,685 | 2017-09-25 | 0.01 | 99.24 |
| 82 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 80,000 | 2017-06-08 | 0.01 | 99.24 |
| 83 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 78,000 | 2017-09-11 | 0.01 | 99.25 |
| 84 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 75,000 | 2017-07-25 | 0.01 | 99.25 |
| 85 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 69,000 | 2017-09-26 | 0.01 | 99.26 |
| 86 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 64,000 | 2017-07-28 | 0.01 | 99.26 |
| 87 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 64,000 | 2017-08-03 | 0.01 | 99.27 |
| 88 | B01609 | 惠興証券有限公司 | 58,000 | 2017-09-05 | 0.00 | 99.27 |
| 89 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 50,000 | 2017-06-08 | 0.00 | 99.28 |
| 90 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 39,600 | 2017-09-04 | 0.00 | 99.28 |
| 91 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 38,000 | 2016-07-25 | 0.00 | 99.28 |
| 92 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2017-09-25 | 0.00 | 99.29 |
| 93 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 30,000 | 2014-08-04 | 0.00 | 99.29 |
| 94 | B01275 | 新富證券有限公司 | 30,000 | 2017-06-13 | 0.00 | 99.29 |
| 95 | B01717 | 高銀(證券)有限公司 | 30,000 | 2014-08-06 | 0.00 | 99.29 |
| 96 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 27,000 | 2017-09-05 | 0.00 | 99.30 |
| 97 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 25,000 | 2017-09-06 | 0.00 | 99.30 |
| 98 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 20,000 | 2017-02-27 | 0.00 | 99.30 |
| 99 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 20,000 | 2017-09-05 | 0.00 | 99.30 |
| 100 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 18,000 | 2016-09-07 | 0.00 | 99.30 |
| 101 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 16,000 | 2016-11-18 | 0.00 | 99.30 |
| 102 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 16,000 | 2017-02-27 | 0.00 | 99.31 |
| 103 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 15,000 | 2014-10-28 | 0.00 | 99.31 |
| 104 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2017-05-04 | 0.00 | 99.31 |
| 105 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 14,000 | 2017-09-05 | 0.00 | 99.31 |
| 106 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 13,000 | 2017-08-31 | 0.00 | 99.31 |
| 107 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 12,000 | 2014-09-01 | 0.00 | 99.31 |
| 108 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2017-06-09 | 0.00 | 99.31 |
| 109 | B01443 | 英華證券有限公司 | 10,000 | 2017-08-28 | 0.00 | 99.31 |
| 110 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 10,000 | 2016-10-19 | 0.00 | 99.31 |
| 111 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 10,000 | 2017-02-06 | 0.00 | 99.31 |
| 112 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,000 | 2015-08-24 | 0.00 | 99.32 |
| 113 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2017-08-30 | 0.00 | 99.32 |
| 114 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2014-10-03 | 0.00 | 99.32 |
| 115 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,000 | 2014-03-04 | 0.00 | 99.32 |
| 116 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,000 | 2017-07-28 | 0.00 | 99.32 |
| 117 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 2,000 | 2013-12-05 | 0.00 | 99.32 |
| 118 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 1,000 | 2014-02-07 | 0.00 | 99.32 |
| 119 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 1,000 | 2017-09-08 | 0.00 | 99.32 |
| 120 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2017-09-08 | 0.00 | 99.32 |
| 121 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 1,000 | 2015-05-29 | 0.00 | 99.32 |
| 122 | B01340 | 利興股票有限公司 | 900 | 2017-04-06 | 0.00 | 99.32 |
| 123 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 835 | 2017-02-20 | 0.00 | 99.32 |
| 124 | B01769 | 一中證券有限公司 | 374 | 2017-09-15 | 0.00 | 99.32 |
| 124 | Total named holdings | 1,245,855,516 | 99.32 | |||
| 25 | Unnamed Investor Partipants | 3,507,000 | 0.28 | |||
| 149 | Total in CCASS | 1,249,362,516 | 99.60 | |||
| Securities not in CCASS | 5,057,035 | 0.40 | ||||
| Issued securities | 1,254,419,551 | 2017-08-31 | 100.00 |
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