CCASS holdings:

Value Korea ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03041	2012-05-28	2019-12-16	2020-02-17	Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	737,430	2017-09-11	54.62	54.62
2	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	305,700	2017-09-11	22.64	77.27
3	B01376	大眾証券有限公司	270,000	2017-03-17	20.00	97.27
4	B01118	東亞證券有限公司	7,800	2017-09-08	0.58	97.85
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	6,200	2017-03-17	0.46	98.31
6	B01284	恒生證券有限公司	6,000	2017-08-08	0.44	98.75
7	B01762	星展唯高達香港有限公司	4,300	2017-03-17	0.32	99.07
8	C00010	花旗銀行	2,400	2017-08-17	0.18	99.25
9	C00093	BNP PARIBAS	2,000	2017-03-17	0.15	99.39
10	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	2,000	2017-03-17	0.15	99.54
11	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,300	2017-09-12	0.10	99.64
12	B01183	創興證券有限公司	1,200	2017-03-17	0.09	99.73
13	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,200	2017-09-08	0.09	99.82
14	B01858	元大證券(香港)有限公司	900	2017-03-17	0.07	99.88
15	B01695	大新證券有限公司	700	2017-09-08	0.05	99.94
16	B01740	贏證券有限公司	700	2017-05-15	0.05	99.99
17	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.01	99.99
18	B01769	一中證券有限公司	70	2017-03-17	0.01	100.00
18		Total named holdings	1,350,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
18		Total in CCASS	1,350,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	1,350,000	2017-09-22	100.00