iShares Core CSI 300 Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	02846	2009-11-18			Docs

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CCASS holdings on 2017-09-18

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	3,031,928	55.13
Brokers	2,386,472	43.39
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	5,418,400	98.52
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	13,500	0.25
Total in CCASS	5,431,900	98.76
Securities not in CCASS	68,100	1.24
Issued securities	5,500,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,474,200	2017-09-18	26.80	26.80
2	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,462,600	2017-09-18	26.59	53.40
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	647,800	2017-09-14	11.78	65.17
4	C00010	花旗銀行	333,400	2017-09-04	6.06	71.24
5	B01858	元大證券(香港)有限公司	203,900	2017-07-21	3.71	74.94
6	B01284	恒生證券有限公司	193,700	2017-09-14	3.52	78.47
7	C00093	BNP PARIBAS	176,728	2017-09-18	3.21	81.68
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	161,500	2017-09-12	2.94	84.62
9	B01590	盈透證券香港有限公司	107,200	2017-09-07	1.95	86.56
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	105,400	2017-09-18	1.92	88.48
11	B01762	星展唯高達香港有限公司	60,600	2017-09-12	1.10	89.58
12	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	53,200	2017-08-04	0.97	90.55
13	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	38,000	2017-06-05	0.69	91.24
14	B01130	中銀國際證券有限公司	36,400	2017-09-15	0.66	91.90
15	B01740	贏證券有限公司	33,800	2017-06-19	0.61	92.52
16	C00058	中信銀行(國際)有限公司	31,700	2017-03-17	0.58	93.09
17	B01581	滙富金融服務有限公司	30,500	2017-09-13	0.55	93.65
18	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	27,000	2017-06-14	0.49	94.14
19	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	26,500	2017-08-15	0.48	94.62
20	B01345	輝立証券(香港)有限公司	15,552	2017-07-19	0.28	94.90
21	B01773	東洋証券亞洲有限公司	13,200	2017-07-24	0.24	95.14
22	B01610	凱基證券(香港)有限公司	11,400	2017-09-01	0.21	95.35
23	C00018	恒生銀行有限公司	11,000	2017-03-17	0.20	95.55
24	B01289	南華證券投資有限公司	10,000	2017-03-17	0.18	95.73
25	C00099	台新國際商業銀行股份有限公司	10,000	2017-03-17	0.18	95.91
26	C00016	DBS BANK LTD	9,600	2017-08-08	0.17	96.09
27	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	8,000	2017-03-17	0.15	96.23
28	B01118	東亞證券有限公司	7,800	2017-09-18	0.14	96.38
29	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	7,500	2017-08-02	0.14	96.51
30	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	7,400	2017-06-12	0.13	96.65
31	C00002	交通銀行信託有限公司	7,300	2017-03-17	0.13	96.78
32	B01947	富邦證券(香港)有限公司	7,000	2017-09-08	0.13	96.91
33	B01695	大新證券有限公司	6,700	2017-06-12	0.12	97.03
34	B01699	元富證券(香港)有限公司	5,600	2017-03-17	0.10	97.13
35	C00042	招商永隆銀行有限公司	5,600	2017-08-14	0.10	97.23
36	B01183	創興證券有限公司	5,000	2017-03-17	0.09	97.32
37	C00048	集友銀行有限公司	5,000	2017-03-17	0.09	97.41
38	B01143	海通國際證券有限公司	4,900	2017-09-18	0.09	97.50
39	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,800	2017-03-17	0.09	97.59
40	B01584	致富證券有限公司	4,600	2017-06-28	0.08	97.67
41	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	3,700	2017-06-14	0.07	97.74
42	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	3,700	2017-09-12	0.07	97.81
43	B01724	偉民証券有限公司	3,600	2017-07-28	0.07	97.87
44	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,600	2017-08-30	0.07	97.94
45	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,200	2017-07-19	0.06	98.00
46	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,900	2017-03-17	0.05	98.05
47	B01777	大和資本市場香港有限公司	2,500	2017-06-28	0.05	98.10
48	B01818	一通投資者有限公司	2,400	2017-09-08	0.04	98.14
49	C00037	上海商業銀行有限公司	2,000	2017-03-17	0.04	98.18
50	B01347	中國銀河證券香港有限公司	2,000	2017-03-17	0.04	98.21
51	B01813	建銀國際證券有限公司	2,000	2017-08-14	0.04	98.25
52	C00003	東亞銀行有限公司	2,000	2017-09-15	0.04	98.29
53	B01209	茂宸證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.04	98.32
54	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,500	2017-03-17	0.03	98.35
55	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,500	2017-03-17	0.03	98.38
56	B01372	第一金和昇證券有限公司	1,300	2017-03-17	0.02	98.40
57	B01310	同德証券(香港)有限公司	1,000	2017-03-17	0.02	98.42
58	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.02	98.44
59	B01531	劉氏証券有限公司	900	2017-03-31	0.02	98.45
60	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	900	2017-07-18	0.02	98.47
61	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	800	2017-06-02	0.01	98.48
62	B01741	佳富達證券有限公司	500	2017-03-17	0.01	98.49
63	B01925	邦盟滙駿證券有限公司	400	2017-03-17	0.01	98.50
64	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	200	2017-09-13	0.00	98.50
65	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	100	2017-09-12	0.00	98.51
66	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	98.51
67	B01272	富銀證券(香港)有限公司	100	2017-09-01	0.00	98.51
68	B01715	統一證券(香港)有限公司	100	2017-07-03	0.00	98.51
69	B01240	秦志遠証券有限公司	85	2017-03-17	0.00	98.51
70	B01340	利興股票有限公司	82	2017-03-17	0.00	98.51
71	B01789	浩豐證券投資有限公司	80	2017-03-17	0.00	98.52
72	B01769	一中證券有限公司	34	2017-07-25	0.00	98.52
73	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	24	2017-08-08	0.00	98.52
74	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	15	2017-08-15	0.00	98.52
74		Total named holdings	5,418,400		98.52
3		Unnamed Investor Partipants	13,500		0.25
77		Total in CCASS	5,431,900		98.76
		Securities not in CCASS	68,100		1.24
		Issued securities	5,500,000	2017-09-18	100.00

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